近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 2.86 | -2.77 | -11.83 | -5.30 | -16.65 | -24.17 | -- |
基准收益率②% | 2.73 | -5.44 | -3.19 | -3.91 | -8.77 | -- | -- |
① — ② | 0.13 | 2.67 | -8.64 | -1.39 | -7.88 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中债总指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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倪权生 | 2019/12/27 | 4年3月29天 | -34.24 | 倪权生,中国国籍,上海交通大学金融学博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任博时基金管理有限公司有限公司研究部研究员、高级研究员。2015年1月加入浙商基金管理有限公司,任投资经理助理。2015年3月30日至2015年9月2日任浙商沪深300指数分级证券投资基金的基金经理。2015年3月30日至2019年8月23日任浙商聚潮新思维混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月11日至2017年7月19日任浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月22日至2016年12月27日任浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日至2019年8月23日任浙商全景消费混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月27日任上投摩根成长先锋混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月27日任上投摩根均衡优选混合型证券投资基金基金经理。2022年1月11日任上投摩根全景优势股票型证券投资基金基金经理。2022年3月1日任上投摩根鑫睿优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月18日任上投摩根核心优选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 56 | 53 | 58 | 19 | |
户均持有份额(万) | 109.88 | 37.01 | 0.52 | 0.69 | |
机构持有比例(%) | 99.73 | 99.20 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 0.27 | 0.80 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 3,400.23 | 4.07 | -- | 1.10 |
采矿业 | 9,841.01 | 11.79 | -- | 5.25 |
制造业 | 46,440.23 | 55.64 | -- | 9.45 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,276.85 | 2.73 | -- | -0.84 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,836.28 | 2.20 | -- | -2.65 |
金融业 | 5,959.63 | 7.14 | -- | 2.34 |
合计 | 69,754.23 | 83.57 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002236 | 大华股份 | 146.79 | 2,774.37 | 3.32% | -1.37 | -10.57 |
603477 | 巨星农牧 | 61.58 | 2,251.23 | 2.70% | -0.66 | -5.75 |
002028 | 思源电气 | 35.57 | 2,121.72 | 2.54% | -0.69 | 11.44 |
300308 | 中际旭创 | 12.76 | 1,997.69 | 2.39% | -0.13 | 0.24 |
601899 | 紫金矿业 | 118.35 | 1,990.65 | 2.38% | 新晋 | 13.89 |
603806 | 福斯特 | 69.72 | 1,980.78 | 2.37% | 新晋 | -16.05 |
688676 | 金盘科技 | 47.87 | 1,894.24 | 2.27% | -0.74 | 15.03 |
603993 | 洛阳钼业 | 226.79 | 1,886.89 | 2.26% | 新晋 | 18.17 |
000400 | 许继电气 | 73.00 | 1,823.43 | 2.18% | 新晋 | 11.86 |
002270 | 华明装备 | 100.13 | 1,817.39 | 2.18% | 新晋 | 8.35 |
合计 | -- | 892.56 | 20,538.39 | 24.59% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.50% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -37.99 |
本期利润(万元) | 200.77 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0323 |
期末基金资产净值(万元) | 8,067.77 |
期末基金份额净值(元) | 1.1644 |