基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -5.34 -7.11 4.41 2.17 -6.20 -36.23 5.35
基准收益率②% -5.45 -3.02 -3.83 3.85 -8.34 -16.58 -3.31
① — ② 0.11 -4.09 8.24 -1.68 2.14 -19.65 8.66
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李德辉 2019/03/29 5年20天 64.25 李德辉先生，上海交通大学生物医学工程博士，自2012年7月至2014年7月，在农银汇理基金管理有限公司担任研究员；自2014年8月起加入上投摩根基金管理有限公司，先后担任研究员、行业专家兼基金经理助理。2016年11月18日任上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2018年3月30日至2019年7月19日任上投摩根双核平衡混合型证券投资基金基金经理.2018年3月30日至2019年7月19日任上投摩根安全战略股票型证券投资基金基金经理。2018年6月15日任上投摩根卓越制造股票型证券投资基金基金经理。2019年3月29日任上投摩根智选30混合型证券投资基金基金经理。2020年1月22日任上投摩根慧选成长股票型证券投资基金基金经理。2020年9月17日任上投摩根慧见两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月23日任上投摩根慧享成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孟亮 2015/09/29 2019/03/29 3年6月 26.63
帅虎 2014/12/30 2016/03/18 1年2月19天 26.88
杜猛 2013/03/06 2015/09/29 2年6月23天 32.20

摩根智选30混合A摩根智选30混合C基金总份额

摩根智选30混合A摩根智选30混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)27346291643074632131
户均持有份额(万)1.181.141.101.16
机构持有比例(%)0.021.111.099.54
个人持有比例(%)99.9898.8998.9190.46

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 8,535.44 11.48 -7.85 6.58
制造业 43,819.80 58.96 3.36 10.87
建筑业 8.73 0.01 0.00 -1.53
信息传输、软件和信息技术服务业 2,915.56 3.92 -0.94 -1.73
科学研究和技术服务业 1,042.13 1.40 4.72 -0.19
合计 56,321.66 75.77 4.20 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 132.77 4,573.76 6.15% 新晋 -1.88
600276 恒瑞医药 78.47 3,549.04 4.78% 新晋 -5.91
000625 长安汽车 176.49 2,970.33 4.00% 新晋 1.67
300760 迈瑞医疗 9.22 2,679.77 3.61% 新晋 -7.56
601899 紫金矿业 187.55 2,336.87 3.14% 新晋 13.20
600079 人福医药 88.72 2,205.58 2.97% 新晋 -0.34
300037 新宙邦 43.82 2,072.69 2.79% 新晋 -16.53
603699 纽威股份 144.46 2,002.26 2.69% -0.32 2.04
002236 大华股份 96.14 1,773.81 2.39% -3.16 -7.12
688012 中微公司 10.84 1,664.56 2.24% 新晋 -5.88
合计 -- 968.48 25,828.67 34.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.35%
2年--3年0.20%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4,364.06
本期利润(万元) -4,246.36
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1309
期末基金资产净值(万元) 74,283.86
期末基金份额净值(元) 2.3085