基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年一季度 2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 7.67 -2.61 6.99 4.03 7.71 -8.87 -7.37
基准收益率②% 2.63 -0.92 13.29 -0.25 12.89 -8.76 --
① — ② 5.04 -1.69 -6.30 4.28 -5.18 -0.11 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*20%+上证国债指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李德辉 2022/08/23 2年8月23天 -6.83 李德辉先生，上海交通大学生物医学工程博士，自2012年7月至2014年7月，在农银汇理基金管理有限公司担任研究员；自2014年8月起加入上投摩根基金管理有限公司，先后担任研究员、行业专家兼基金经理助理。2016年11月18日任上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2018年3月30日至2019年7月19日任上投摩根双核平衡混合型证券投资基金基金经理.2018年3月30日至2019年7月19日任上投摩根安全战略股票型证券投资基金基金经理。2018年6月15日任上投摩根卓越制造股票型证券投资基金基金经理。2019年3月29日任上投摩根智选30混合型证券投资基金基金经理。2020年1月22日任上投摩根慧选成长股票型证券投资基金基金经理。2020年9月17日任上投摩根慧见两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月23日任上投摩根慧享成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

摩根慧享成长混合A摩根慧享成长混合C基金总份额

摩根慧享成长混合A摩根慧享成长混合C合计情况
2024-122024-62023-122023-6
持有人户数(户)2532288132363649
户均持有份额(万)6.196.416.406.31
机构持有比例(%)3.362.852.562.31
个人持有比例(%)96.6497.1597.4497.69

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,929.44 7.43 -- 2.75
制造业 12,738.16 49.04 -- 4.44
信息传输、软件和信息技术服务业 383.67 1.48 -- -4.71
水利、环境和公共设施管理业 71.81 0.28 -- -0.76
合计 15,123.08 58.23 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 10.20 2,579.99 9.93% 0.28 19.48
00700 腾讯控股 5.61 2,573.03 9.91% 3.12 --
01810 小米集团-W 52.52 2,384.41 9.18% 3.16 --
002475 立讯精密 53.60 2,191.70 8.44% 1.59 4.09
00981 中芯国际 47.10 2,003.63 7.71% 1.58 --
601899 紫金矿业 84.67 1,534.22 5.91% 新晋 4.27
300476 胜宏科技 18.66 1,511.65 5.82% 新晋 13.97
603699 纽威股份 29.67 825.72 3.18% 新晋 13.10
09988 阿里巴巴-W 6.50 767.78 2.96% 新晋 --
002594 比亚迪 1.90 711.64 2.74% 新晋 4.99
合计 -- 310.43 17,083.77 65.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 648.75
本期利润(万元) 1,199.71
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0839
期末基金资产净值(万元) 11,884.64
期末基金份额净值(元) 0.9789