基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 50.73 -3.42 7.67 -2.61 7.71 -8.87 -7.37
基准收益率②% 16.04 1.51 2.63 -0.92 12.89 -8.76 --
① — ② 34.69 -4.93 5.04 -1.69 -5.18 -0.11 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*20%+上证国债指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李德辉 2022/08/23 3年3月12天 39.10 李德辉，男，中国籍，13年证券从业经历，上海交通大学生物医学工程博士。自2012年7月至2014年7月，在农银汇理基金管理有限公司担任研究员；自2014年8月起加入摩根基金管理（中国）有限公司，先后担任研究员、行业专家兼基金经理助理、基金经理、高级基金经理，现任资深基金经理。自2016年11月18日起，担任摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月30日至2019年7月19日，担任摩根安全战略股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月30日至2019年7月19日，担任摩根双核平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2018年6月15日起至2025年5月29日，担任摩根卓越制造股票型证券投资基金的基金经理。自2019年3月29日起，担任摩根智选30混合型证券投资基金的基金经理。自2020年1月22日起，担任摩根慧选成长股票型证券投资基金的基金经理。自2020年9月17日起，担任摩根慧见两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月23日起，担任摩根慧享成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月29日起，担任摩根优势成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月29日起，担任摩根智慧互联股票型证券投资基金的基金经理。自2025年12月2日起，担任摩根慧启成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

摩根慧享成长混合A摩根慧享成长混合C基金总份额

摩根慧享成长混合A摩根慧享成长混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1968253228813236
户均持有份额(万)5.966.196.416.40
机构持有比例(%)4.293.362.852.56
个人持有比例(%)95.7196.6497.1597.44

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,884.64 15.07 -- 9.56
制造业 8,870.65 46.34 -- -0.18
信息传输、软件和信息技术服务业 292.22 1.53 -- -5.26
合计 12,047.51 62.94 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 2.98 1,803.82 9.42% 0.95 --
300308 中际旭创 4.24 1,711.60 8.94% 4.09 10.61
300502 新易盛 4.67 1,706.68 8.92% 5.62 8.27
601899 紫金矿业 56.43 1,661.30 8.68% 1.72 -1.84
300750 宁德时代 3.17 1,274.34 6.66% -2.37 -3.39
603993 洛阳钼业 77.92 1,223.34 6.39% 新晋 3.28
00981 中芯国际 9.15 664.56 3.47% 新晋 --
300014 亿纬锂能 7.10 646.10 3.38% 新晋 -16.87
01415 高伟电子 16.60 591.13 3.09% 新晋 --
09988 阿里巴巴-W 3.30 533.28 2.79% 新晋 --
02899 紫金矿业 6.80 202.37 1.06% 新晋 --
合计 -- 192.36 12,018.52 62.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,120.40
本期利润(万元) 3,768.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4308
期末基金资产净值(万元) 7,690.10
期末基金份额净值(元) 1.425