近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -5.92 | -7.48 | 2.98 | 1.65 | -8.87 | -7.37 | -- |
基准收益率②% | -5.37 | -3.73 | -3.43 | 3.67 | -8.76 | -- | -- |
① — ② | -0.55 | -3.75 | 6.41 | -2.02 | -0.11 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*20%+上证国债指数收益率*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李德辉 | 2022/08/23 | 1年7月5天 | -17.68 | 李德辉先生,上海交通大学生物医学工程博士,自2012年7月至2014年7月,在农银汇理基金管理有限公司担任研究员;自2014年8月起加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任研究员、行业专家兼基金经理助理。2016年11月18日任上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2018年3月30日至2019年7月19日任上投摩根双核平衡混合型证券投资基金基金经理.2018年3月30日至2019年7月19日任上投摩根安全战略股票型证券投资基金基金经理。2018年6月15日任上投摩根卓越制造股票型证券投资基金基金经理。2019年3月29日任上投摩根智选30混合型证券投资基金基金经理。2020年1月22日任上投摩根慧选成长股票型证券投资基金基金经理。2020年9月17日任上投摩根慧见两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月23日任上投摩根慧享成长混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | 2022-12 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 3649 | 4407 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 6.31 | 6.06 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 2.31 | 2.11 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 97.69 | 97.89 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 3,546.92 | 8.95 | -5.45 | 4.05 |
制造业 | 22,837.18 | 57.60 | -3.28 | 9.51 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,204.34 | 3.04 | 新增 | 0.32 |
建筑业 | 8.73 | 0.02 | 0.00 | -1.52 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,474.64 | 3.72 | -1.14 | -1.93 |
科学研究和技术服务业 | 434.38 | 1.10 | 1.94 | -0.49 |
水利、环境和公共设施管理业 | 46.17 | 0.12 | 0.00 | -0.32 |
合计 | 29,552.36 | 74.55 | -8.30 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002475 | 立讯精密 | 71.33 | 2,457.32 | 6.20% | 新晋 | 7.08 |
600276 | 恒瑞医药 | 42.89 | 1,940.01 | 4.89% | 新晋 | 8.99 |
000625 | 长安汽车 | 93.61 | 1,575.46 | 3.97% | 新晋 | 14.29 |
300760 | 迈瑞医疗 | 5.16 | 1,499.50 | 3.78% | 新晋 | -2.44 |
601899 | 紫金矿业 | 104.56 | 1,302.82 | 3.29% | 新晋 | 19.40 |
00941 | 中国移动 | 20.55 | 1,206.70 | 3.04% | 0.26 | -- |
600900 | 长江电力 | 51.60 | 1,204.34 | 3.04% | 新晋 | -0.58 |
600079 | 人福医药 | 46.90 | 1,165.93 | 2.94% | 新晋 | -10.48 |
300037 | 新宙邦 | 23.38 | 1,105.87 | 2.79% | 新晋 | -20.47 |
002236 | 大华股份 | 56.96 | 1,050.91 | 2.65% | -2.65 | 0.28 |
600941 | 中国移动 | 8.66 | 861.50 | 2.17% | 0.43 | 1.98 |
合计 | -- | 525.60 | 15,370.36 | 38.76% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.20% |
300--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,198.46 |
本期利润(万元) | -1,130.02 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0536 |
期末基金资产净值(万元) | 17,494.22 |
期末基金份额净值(元) | 0.8441 |