单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -5.92 -7.48 2.98 1.65 -8.87 -7.37 --
基准收益率②% -5.37 -3.73 -3.43 3.67 -8.76 -- --
① — ② -0.55 -3.75 6.41 -2.02 -0.11 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*20%+上证国债指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李德辉 2022/08/23 1年7月5天 -17.68 李德辉先生,上海交通大学生物医学工程博士,自2012年7月至2014年7月,在农银汇理基金管理有限公司担任研究员;自2014年8月起加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任研究员、行业专家兼基金经理助理。2016年11月18日任上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2018年3月30日至2019年7月19日任上投摩根双核平衡混合型证券投资基金基金经理.2018年3月30日至2019年7月19日任上投摩根安全战略股票型证券投资基金基金经理。2018年6月15日任上投摩根卓越制造股票型证券投资基金基金经理。2019年3月29日任上投摩根智选30混合型证券投资基金基金经理。2020年1月22日任上投摩根慧选成长股票型证券投资基金基金经理。2020年9月17日任上投摩根慧见两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月23日任上投摩根慧享成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

摩根慧享成长混合A摩根慧享成长混合C基金总份额

摩根慧享成长混合A摩根慧享成长混合C合计情况
2023-62022-12----
持有人户数(户)36494407----
户均持有份额(万)6.316.06----
机构持有比例(%)2.312.11----
个人持有比例(%)97.6997.89----

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,546.92 8.95 -5.45 4.05
制造业 22,837.18 57.60 -3.28 9.51
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,204.34 3.04 新增 0.32
建筑业 8.73 0.02 0.00 -1.52
信息传输、软件和信息技术服务业 1,474.64 3.72 -1.14 -1.93
科学研究和技术服务业 434.38 1.10 1.94 -0.49
水利、环境和公共设施管理业 46.17 0.12 0.00 -0.32
合计 29,552.36 74.55 -8.30 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 71.33 2,457.32 6.20% 新晋 7.08
600276 恒瑞医药 42.89 1,940.01 4.89% 新晋 8.99
000625 长安汽车 93.61 1,575.46 3.97% 新晋 14.29
300760 迈瑞医疗 5.16 1,499.50 3.78% 新晋 -2.44
601899 紫金矿业 104.56 1,302.82 3.29% 新晋 19.40
00941 中国移动 20.55 1,206.70 3.04% 0.26 --
600900 长江电力 51.60 1,204.34 3.04% 新晋 -0.58
600079 人福医药 46.90 1,165.93 2.94% 新晋 -10.48
300037 新宙邦 23.38 1,105.87 2.79% 新晋 -20.47
002236 大华股份 56.96 1,050.91 2.65% -2.65 0.28
600941 中国移动 8.66 861.50 2.17% 0.43 1.98
合计 -- 525.60 15,370.36 38.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,198.46
本期利润(万元) -1,130.02
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0536
期末基金资产净值(万元) 17,494.22
期末基金份额净值(元) 0.8441