基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 4.03 -0.63 -5.92 -7.48 -8.87 -7.37 --
基准收益率②% -0.25 1.01 -5.37 -3.73 -8.76 -- --
① — ② 4.28 -1.64 -0.55 -3.75 -0.11 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*20%+上证国债指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李德辉 2022/08/23 2年1月21天 -6.66 李德辉先生，上海交通大学生物医学工程博士，自2012年7月至2014年7月，在农银汇理基金管理有限公司担任研究员；自2014年8月起加入上投摩根基金管理有限公司，先后担任研究员、行业专家兼基金经理助理。2016年11月18日任上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2018年3月30日至2019年7月19日任上投摩根双核平衡混合型证券投资基金基金经理.2018年3月30日至2019年7月19日任上投摩根安全战略股票型证券投资基金基金经理。2018年6月15日任上投摩根卓越制造股票型证券投资基金基金经理。2019年3月29日任上投摩根智选30混合型证券投资基金基金经理。2020年1月22日任上投摩根慧选成长股票型证券投资基金基金经理。2020年9月17日任上投摩根慧见两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月23日任上投摩根慧享成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

摩根慧享成长混合A摩根慧享成长混合C基金总份额

摩根慧享成长混合A摩根慧享成长混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)2881323636494407
户均持有份额(万)6.416.406.316.06
机构持有比例(%)2.852.562.312.11
个人持有比例(%)97.1597.4497.6997.89

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 773.90 2.12 -- -1.10
采矿业 4,228.65 11.58 -- 4.70
制造业 19,679.16 53.88 -- 8.13
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,004.29 8.23 -- 4.28
信息传输、软件和信息技术服务业 338.30 0.93 -- -3.02
水利、环境和公共设施管理业 56.30 0.15 -- -0.43
合计 28,080.60 76.89 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 16.10 2,898.48 7.94% -0.94 33.38
002475 立讯精密 57.10 2,244.60 6.15% 1.41 15.50
300308 中际旭创 15.41 2,124.18 5.82% 2.04 49.90
00883 中国海洋石油 78.40 1,602.50 4.39% 0.90 --
600900 长江电力 51.60 1,492.27 4.09% 0.60 0.11
00941 中国移动 20.55 1,444.25 3.95% 0.57 --
002463 沪电股份 37.72 1,376.78 3.77% 新晋 35.33
601899 紫金矿业 73.20 1,286.12 3.52% 0.18 21.15
601088 中国神华 28.06 1,245.02 3.41% 新晋 13.52
000333 美的集团 16.95 1,093.28 2.99% 新晋 26.28
600938 中国海油 32.92 1,086.36 2.97% 0.05 16.35
02899 紫金矿业 32.80 493.31 1.35% 0.72 --
合计 -- 460.81 18,387.15 50.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 164.61
本期利润(万元) 647.42
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0341
期末基金资产净值(万元) 16,122.40
期末基金份额净值(元) 0.8726