近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0888元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.39(排名:577/1049) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-03-25 | 资产净值(亿元)： | 18.51(2024-12-30) | 基金经理： | 杨康 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.47 | 0.84 | 2.45 | 0.39 | 4.37 | 5.17 | 7.87 | 17.92 |
| 全债指数 ②% | -0.13 | -0.87 | 2.34 | -0.43 | 4.95 | 11.19 | 15.02 | 22.65 |
| 同类平均 ③% | 0.15 | 1.49 | 2.90 | 0.97 | 5.13 | 3.76 | 4.36 | -- |
| ① — ② | 0.60 | 1.72 | 0.10 | 0.82 | -0.58 | -6.02 | -7.15 | -4.73 |
| ① — ③ | 0.32 | -0.65 | -0.45 | -0.59 | -0.76 | 1.40 | 3.51 | -- |
| 同类排名 | 311/1082 | 509/1054 | 438/1006 | 577/1049 | 459/935 | 325/782 | 204/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.61 | 5.54 | -4.00 | 3.63 | -2.98 | -17.77 | -30.54 |
| 基准收益率②% | -1.12 | 12.94 | -1.52 | 2.73 | 12.83 | -8.77 | -17.27 |
| ① — ② | -6.49 | -7.40 | -2.48 | 0.90 | -15.81 | -9.00 | -13.27 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨景喻 | 2022/06/29 | 2年9月7天 | -32.41 | 杨景喻，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2009年07月至2011年03月在广发基金管理有限公司担任研究员，2011年3月加入上投摩根基金管理有限公司，任国内权益投资一部基金经理助理。2015年8月4日至2019年3月29日任上投摩根中国优势证券投资基金的基金经理。2015年12月30日任上投摩根新兴服务股票型证券投资基金的基金经理。2016年4月28日至2018年8月3日任上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月26日任上投摩根民生需求股票型证券投资基金基金经理。2021年10月29日任上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月29日任上投摩根成长动力混合型证券投资基金基金经理。2022年6月29日任上投摩根内需动力混合型证券投资基金基金经理。2024年6月24日任摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 叶敏 | 2022/07/27 | 2年8月10天 | -30.20 | 叶敏，女士历任普华永道会计师事务所审计师、美国晨星公司证券分析师，2012年1月起加入上投摩根基金管理有限公司，历任研究员、行业专家兼研究组长、研究部总监助理、研究部副总监兼基金经理助理。2022年7月27日任上投摩根成长动力混合型证券投资基金基金经理。2024年3月29日任摩根医疗健康股票型证券投资基金基金经理。2024年3月29日任摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 9472 | 10222 | 10762 | 11569 | |
| 户均持有份额(万) | 1.14 | 1.13 | 1.10 | 1.09 | |
| 机构持有比例(%) | 0.54 | 0.62 | 0.58 | 0.55 | |
| 个人持有比例(%) | 99.46 | 99.38 | 99.42 | 99.45 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 105.07 | 0.58 | -- | -1.49 |
| 采矿业 | 1,846.04 | 10.14 | -- | 5.74 |
| 制造业 | 11,927.96 | 65.54 | -- | 19.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 445.14 | 2.45 | -- | -0.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44.94 | 0.25 | -- | -5.01 |
| 金融业 | 1,030.74 | 5.66 | -- | -1.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 82.56 | 0.45 | -- | -1.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.32 | 0.01 | -- | -1.00 |
| 合计 | 15,483.77 | 85.08 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688169 | 石头科技 | 7.85 | 1,720.46 | 9.45% | -0.43 | -5.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 4.82 | 1,281.22 | 7.04% | 新晋 | -8.14 |
| 002475 | 立讯精密 | 29.86 | 1,216.97 | 6.69% | 新晋 | -18.02 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 76.82 | 1,100.87 | 6.05% | -0.12 | -17.20 |
| 000333 | 美的集团 | 14.38 | 1,081.60 | 5.94% | 新晋 | 0.30 |
| 603179 | 新泉股份 | 22.90 | 977.82 | 5.37% | 2.25 | -6.66 |
| 603979 | 金诚信 | 18.57 | 673.97 | 3.70% | -1.15 | 4.48 |
| 002142 | 宁波银行 | 21.99 | 534.58 | 2.94% | 0.67 | 4.35 |
| 000596 | 古井贡酒 | 2.89 | 499.97 | 2.75% | 0.20 | 3.82 |
| 688578 | 艾力斯 | 8.01 | 479.74 | 2.64% | 新晋 | 13.90 |
| 合计 | -- | 208.09 | 9,567.20 | 52.57% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 易方达裕富债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (008557)易方达裕富债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、公开发行的次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券（含可分离型可转换债券）、可交换债券、证券公司短期公司债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股票（包括创业板、中小板以及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%；每个交易日日终，扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-12-19 | 0.41 |
| 2022-11-28 | 0.43 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.35% |
| 2年--3年 | 0.20% |
| 3年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,068.24 |
| 本期利润(万元) | -1,545.83 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1398 |
| 期末基金资产净值(万元) | 18,159.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6875 |
