近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -10.88 | -4.38 | -8.22 | 5.14 | -30.54 | 11.97 | 85.93 |
基准收益率②% | -5.44 | -3.19 | -3.91 | 3.67 | -17.27 | -3.70 | 21.74 |
① — ② | -5.44 | -1.19 | -4.31 | 1.47 | -13.27 | 15.67 | 64.19 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨景喻 | 2022/06/29 | 1年8月27天 | -31.61 | 杨景喻,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年07月至2011年03月在广发基金管理有限公司担任研究员,2011年3月加入上投摩根基金管理有限公司,任国内权益投资一部基金经理助理。2015年8月4日至2019年3月29日任上投摩根中国优势证券投资基金的基金经理。2015年12月30日任上投摩根新兴服务股票型证券投资基金的基金经理。2016年4月28日至2018年8月3日任上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月26日任上投摩根民生需求股票型证券投资基金基金经理。2021年10月29日任上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2022年6月29日任上投摩根成长动力混合型证券投资基金基金经理.2022年6月29日任上投摩根内需动力混合型证券投资基金基金经理. |
叶敏 | 2022/07/27 | 1年7月30天 | -29.37 | 叶敏女士历任普华永道会计师事务所审计师、美国晨星公司证券分析师,自2012年1月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任研究员、行业专家兼研究组长、研究部总监助理、研究部副总监兼基金经理助理。2022年7月27日任上投摩根成长动力混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 11569 | 12299 | 13018 | 13553 | |
户均持有份额(万) | 1.09 | 1.05 | 1.01 | 1.01 | |
机构持有比例(%) | 0.55 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | |
个人持有比例(%) | 99.45 | 99.62 | 99.63 | 99.64 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 576.86 | 2.78 | -2.67 | -0.74 |
采矿业 | 383.64 | 1.85 | -1.36 | -3.05 |
制造业 | 17,207.47 | 82.91 | -4.07 | 34.82 |
金融业 | 153.11 | 0.74 | 3.40 | -4.18 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | -0.44 |
合计 | 18,322.19 | 88.28 | 0.71 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000568 | 泸州老窖 | 10.47 | 1,878.51 | 9.05% | -0.16 | 8.29 |
600519 | 贵州茅台 | 1.07 | 1,838.54 | 8.86% | -0.88 | -1.55 |
000921 | 海信家电 | 82.07 | 1,674.29 | 8.07% | 0.03 | 9.16 |
000596 | 古井贡酒 | 5.84 | 1,358.62 | 6.55% | 0.51 | 14.86 |
688169 | 石头科技 | 4.60 | 1,302.96 | 6.28% | -0.02 | 6.99 |
600809 | 山西汾酒 | 5.26 | 1,212.95 | 5.84% | 新晋 | 5.48 |
002050 | 三花智控 | 30.50 | 896.79 | 4.32% | 0.68 | -2.22 |
002475 | 立讯精密 | 17.83 | 614.20 | 2.96% | 新晋 | 12.05 |
002832 | 比音勒芬 | 18.88 | 598.45 | 2.88% | -0.13 | -3.96 |
600079 | 人福医药 | 23.78 | 591.19 | 2.85% | 新晋 | -7.48 |
合计 | -- | 200.30 | 11,966.50 | 57.66% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.50% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.35% |
2年--3年 | 0.20% |
3年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,006.78 |
本期利润(万元) | -2,569.76 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2135 |
期末基金资产净值(万元) | 20,672.00 |
期末基金份额净值(元) | 1.7394 |