近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.0561元 | 日增长率%： | -2.34 | 今年以来收益率%： | -1.33(排名:270/745) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期封闭式养老目标风险FOF | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-11-16 | 资产净值(亿元)： | 0.07(2024-12-30) | 基金经理： | 吴春杰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.94 | -0.60 | -0.97 | -1.33 | 3.12 | -0.94 | -- | 0.87 |
| 上证指数 ②% | -8.19 | -4.13 | -7.20 | -7.62 | 0.88 | -6.95 | -- | -0.76 |
| 同类平均 ③% | -5.10 | -1.62 | -2.65 | -2.71 | 1.48 | -6.90 | -- | -- |
| ① — ② | 5.25 | 3.53 | 6.23 | 6.29 | 2.24 | 6.01 | -- | 1.63 |
| ① — ③ | 2.16 | 1.02 | 1.68 | 1.38 | 1.64 | 5.96 | -- | -- |
| 同类排名 | 289/757 | 246/746 | 295/732 | 270/745 | 201/694 | 147/531 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.37 | 4.63 | -0.06 | 0.28 | 5.24 | -2.34 | -0.53 |
| 基准收益率②% | 1.57 | 4.20 | 0.58 | 1.93 | 8.50 | 1.28 | -- |
| ① — ② | -1.20 | 0.43 | -0.64 | -1.65 | -3.26 | -3.62 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*70%+中证800指数收益率*20%+活期存款利率(税后)*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴春杰 | 2022/11/18 | 2年4月22天 | 0.87 | 吴春杰，女，中国国籍，硕士，12年证券从业经历。2011年6月至2014年7月在长江证券股份有限公司担任宏观策略分析师；2014年8月至2015年12月在中国太平洋人寿保险有限公司担任资产配置中心配置策略经理；2015年12月至2018年7月在上海景熙资产管理有限公司担任投资经理/宏观策略研究；2018年7月加入上投摩根基金管理有限公司，历任宏观研究员。自2022年3月4日起，担任摩根尚睿混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年11月11日起，担任摩根博睿均衡一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年11月18日起，担任摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年11月18日起至2023年4月30日，担任摩根锦程积极成长养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年11月18日起，担任摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年4月6日起，担任摩根锦颐养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年8月8日起，担任摩根双季鑫6个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 杜习杰 | 2022/11/17 | 2024/08/31 | 4年4月8天 | -4.06 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1305 | 1348 | 1348 | 1275 | |
| 户均持有份额(万) | 0.52 | 0.49 | 0.46 | 0.44 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 基金名称 | 摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) |
|---|---|
| 基金管理公司 | 摩根基金管理（中国）有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (009143)摩根锦程稳健养老一年持有(FOF)A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金（含QDII基金、香港互认基金、公开募集基础设施证券投资基金（公募REITs）及其他经中国证监会核准或注册的基金）、国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中期票据、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、证券公司短期公司债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金将不低于80%的基金资产投资于其他基金份额；投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）等品种（均包含QDII）的比例合计原则上不超过30%。 基金资产投资于高风险类资产，如股票型基金、应计入高风险类资产的混合型基金、商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）等品种（均包含QDII）及股票占基金资产净值的比例合计不低于10%且不超过25%；其他资产，如债券型基金、货币市场基金和不计入高风险类资产的混合型基金（均包含QDII）、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款及同业存单等占基金资产净值的比例合计不低于75%。 应计入高风险类资产的混合型基金应符合以下两种情况之一：一是基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产的50%，二是最近4个季度末，每季度定期报告披露的股票资产占基金资产的比例不低于50%。 本基金每个交易日日终应保持现金或到期日在一年期以内的政府债券合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 基金管理人将养老目标风险基金根据不同风险程度进行划分。本基金的高风险类资产和其他资产的基准配置比例为20%：80%，在基金管理人管理的养老目标风险基金中，属于高风险类资产的配置比例较低的产品。 本基金属于混合型基金中基金，预期风险和收益水平低于股票型基金中基金，高于债券型基金中基金和货币型基金中基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-20628000 |
| 传真 | 021-20628000 |
| 网址 | www.cifm.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.50% |
| 100--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2.57 |
| 本期利润(万元) | 2.43 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0037 |
| 期末基金资产净值(万元) | 732.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0703 |
