近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 4.89 | -4.13 | -9.90 | -4.39 | -21.09 | -13.14 | -- |
基准收益率②% | 2.53 | -3.11 | -1.58 | -1.87 | -3.79 | -- | -- |
① — ② | 2.36 | -1.02 | -8.32 | -2.52 | -17.30 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈思郁 | 2015/08/04 | 8年8月21天 | -28.59 | 陈思郁,女,中国籍,15年证券从业经历,英国伦敦大学学院经济学硕士,自2007年5月至2009年8月在国泰君安研究所担任研究员,2009年9月加入上投摩根基金管理有限公司,任国内权益投资一部基金经理助理。2015年8月4日任上投摩根双核平衡混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月21日任上投摩根安全战略股票型证券投资基金基金经理。2021年8月31日任上投摩根景气甄选混合型证券投资基金基金经理。2022年8月18日至2024年2月8日任上投摩根行业轮动混合型证券投资基金基金经理。2023年6月13日任上投摩根时代睿选股票型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 76 | 90 | 57 | 31 | |
户均持有份额(万) | 0.18 | 0.19 | 0.09 | 0.25 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 3,059.41 | 12.42 | -- | 5.88 |
制造业 | 9,618.68 | 39.06 | -- | -7.13 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 837.62 | 3.40 | -- | -0.17 |
交通运输、仓储和邮政业 | 738.04 | 3.00 | -- | 0.54 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 350.06 | 1.42 | -- | -3.43 |
租赁和商务服务业 | 3.35 | 0.01 | -- | -0.98 |
科学研究和技术服务业 | 257.06 | 1.04 | -- | -0.20 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.39 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 14,864.61 | 60.35 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 4.54 | 863.33 | 3.51% | 新晋 | 1.54 |
603979 | 金诚信 | 15.80 | 837.56 | 3.40% | 新晋 | 6.82 |
300308 | 中际旭创 | 4.92 | 770.12 | 3.13% | 新晋 | 0.24 |
300502 | 新易盛 | 9.92 | 664.64 | 2.70% | 新晋 | -0.51 |
601899 | 紫金矿业 | 38.77 | 652.11 | 2.65% | 新晋 | 13.89 |
688036 | 传音控股 | 3.64 | 612.44 | 2.49% | 新晋 | 2.01 |
600150 | 中国船舶 | 16.44 | 608.28 | 2.47% | 新晋 | 5.36 |
600012 | 皖通高速 | 41.84 | 579.90 | 2.35% | 新晋 | 9.55 |
600066 | 宇通客车 | 28.70 | 570.23 | 2.32% | 新晋 | 28.69 |
002028 | 思源电气 | 9.17 | 546.75 | 2.22% | -0.52 | 11.44 |
合计 | -- | 173.74 | 6,705.36 | 27.24% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,552.61 | 6.31 | -0.24 |
金融债券 | 7,213.94 | 29.30 | -5.62 |
其中:政策性金融债 | 3,084.89 | 12.53 | -4.87 |
合计 | 8,766.55 | 35.61 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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1928028 | 19中国银行二级01 | 20.00 | 2056.66 | 8.35 |
210207 | 21国开07 | 20.00 | 2052.58 | 8.34 |
230004 | 23附息国债04 | 10.00 | 1042.35 | 4.23 |
2128033 | 21建设银行二级03 | 10.00 | 1041.53 | 4.23 |
230405 | 23农发05 | 10.00 | 1032.31 | 4.19 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.50% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.36 |
本期利润(万元) | 1.90 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0706 |
期末基金资产净值(万元) | 201.23 |
期末基金份额净值(元) | 1.3823 |