近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.2138元 | 日增长率%： | -1.44 | 今年以来收益率%： | -4.77(排名:6786/8279) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2004-09-14 | 资产净值(亿元)： | 15.75(2024-12-30) | 基金经理： | 杜猛 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -14.37 | -3.42 | -4.55 | -4.77 | 4.37 | -12.85 | -16.39 | 742.55 |
| 上证指数 ②% | -4.20 | 1.23 | 2.28 | -2.27 | 8.94 | -1.87 | 2.01 | 151.93 |
| 同类平均 ③% | -6.26 | 0.71 | 1.86 | -0.53 | 7.63 | -10.27 | -7.93 | -- |
| ① — ② | -10.17 | -4.65 | -6.83 | -2.50 | -4.57 | -10.98 | -18.40 | 590.62 |
| ① — ③ | -8.11 | -4.13 | -6.41 | -4.24 | -3.26 | -2.58 | -8.46 | -- |
| 同类排名 | 7774/8383 | 6812/8299 | 6833/8142 | 6786/8279 | 4133/7820 | 3913/6971 | 4049/5949 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.30 | 8.67 | 1.18 | 2.34 | 9.94 | -13.97 | -29.07 |
| 基准收益率②% | -0.65 | 11.38 | -1.21 | 2.54 | 11.91 | -7.47 | -15.09 |
| ① — ② | -1.65 | -2.71 | 2.39 | -0.20 | -1.97 | -6.50 | -13.98 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中债总指数收益率*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杜猛 | 2019/03/29 | 6年18天 | 71.33 | 杜猛先生，生于1975年，南京大学经济学硕士研究生。2002年期间任天同证券有限责任公司研究员，2003年至2004年，任中原证券有限责任公司研究员。2004至2006年任国信证券有限责任公司研究员。2006年至2007年任中银国际证券有限责任公司研究员。2007年10月起加入上投摩根基金管理有限公司，任行业专家、上投摩根中国优势证券投资基金基金经理助理。2011年7月13日任上上投摩根新兴动力混合型证券投资基金的基金经理。2013年3月6日至2015年9月29日任上投摩根智选30股票型证券投资基金的基金经理。2013年5月15日至2014年12月19日任上投摩根成长动力混合型证券投资基金的基金经理。2014年12月19日至2019年4月26日任上投摩根内需动力股票型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日任上投摩根基金管理有限公司副总经理。2019年3月29日任上投摩根中国优势证券投资基金的基金经理。2021年1月11日任上投摩根远见两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月25日任上投摩根沃享远见一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 杨景喻 | 2015/08/04 | 2019/03/29 | 3年7月25天 | -13.82 |
| 孟亮 | 2016/04/29 | 2019/03/29 | 2年11月 | 4.82 |
| 乐琪 | 2015/02/16 | 2016/04/29 | 1年2月13天 | -3.86 |
| 董红波 | 2013/05/27 | 2015/02/16 | 1年8月20天 | 17.47 |
| 杨安乐 | 2007/08/10 | 2013/06/20 | 5年10月10天 | -40.03 |
| 王振州 | 2008/11/29 | 2011/12/08 | 3年9天 | 37.50 |
| 梁钧 | 2007/08/10 | 2008/11/29 | 1年3月19天 | -50.86 |
| 吕俊 | 2004/09/15 | 2007/08/10 | 2年10月25天 | 553.21 |
| 张英辉 | 2004/09/15 | 2005/10/11 | 1年26天 | 6.87 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 72871 | 61604 | 64265 | 64873 | |
| 户均持有份额(万) | 1.70 | 2.77 | 2.80 | 2.40 | |
| 机构持有比例(%) | 7.71 | 31.82 | 34.50 | 28.32 | |
| 个人持有比例(%) | 92.29 | 68.18 | 65.50 | 71.68 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 1,453.38 | 0.86 | -- | -1.21 |
| 采矿业 | 355.95 | 0.21 | -- | -4.19 |
| 制造业 | 132,969.02 | 78.75 | -- | 32.55 |
| 建筑业 | 97.43 | 0.06 | -- | -1.67 |
| 批发和零售业 | 1,625.53 | 0.96 | -- | -1.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40.42 | 0.02 | -- | -2.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,676.59 | 3.36 | -- | -1.91 |
| 金融业 | 227.84 | 0.13 | -- | -6.70 |
| 房地产业 | 10.17 | 0.01 | -- | -2.51 |
| 租赁和商务服务业 | 87.27 | 0.05 | -- | -1.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 105.23 | 0.06 | -- | -1.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,831.35 | 1.08 | -- | 0.07 |
| 合计 | 144,480.18 | 85.55 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 62.27 | 16,563.58 | 9.81% | 1.11 | -13.01 |
| 002594 | 比亚迪 | 43.73 | 12,360.55 | 7.32% | 1.87 | -4.32 |
| 002475 | 立讯精密 | 255.25 | 10,403.84 | 6.16% | -1.71 | -24.94 |
| 002384 | 东山精密 | 315.00 | 9,197.88 | 5.45% | 1.13 | -27.35 |
| 300476 | 胜宏科技 | 214.94 | 9,046.94 | 5.36% | 2.20 | -8.22 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 182.46 | 8,528.28 | 5.05% | -0.41 | -17.74 |
| 000425 | 徐工机械 | 886.52 | 7,030.10 | 4.16% | 新晋 | -4.85 |
| 001301 | 尚太科技 | 100.40 | 6,882.31 | 4.08% | 新晋 | -7.17 |
| 002422 | 科伦药业 | 207.07 | 6,197.49 | 3.67% | 新晋 | 10.24 |
| 688256 | 寒武纪 | 7.75 | 5,097.13 | 3.02% | 新晋 | -18.29 |
| 合计 | -- | 2,275.39 | 91,308.10 | 54.08% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 291.21 | 0.17 | -0.01 |
| 合计 | 291.21 | 0.17 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 118005 | 天奈转债 | 1.88 | 200.24 | 0.12 |
| 113616 | 韦尔转债 | 0.63 | 73.33 | 0.04 |
| 127089 | 晶澳转债 | 0.18 | 17.64 | 0.01 |
| 基金名称 | 摩根中国优势证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 摩根基金管理（中国）有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (015709)摩根中国优势混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
|
| 投资范围 | 本基金的投资范围为股票、存托凭证、债券及法律法规或中国证监会允许的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的A股，债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债券以及证监会允许投资的其它债券类品种。在正常情况下,本基金投资于股票的比例为基金资产总值的30％-95％，投资于债券的比例为基金资产总值的0-50％，但现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的股票投资重点是那些动态发展比较优势而立足于国际竞争市场的上市公司，该部分投资比例将不低于本基金股票资产的80%。 今后在有关法律法规许可时，除去以现金形式存在的基金资产外，其余基金资产可全部用于股票投资。 |
| 风险收益特征 | 本基金努力追求资产配置动态平衡，在风险预算目标下使基金收益最大化，属于中等风险证券投资基金产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-20628000 |
| 传真 | 021-20628000 |
| 网址 | www.cifm.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-01-18 | 5.74 |
| 2020-12-23 | 1.49 |
| 2016-01-17 | 9.82 |
| 2010-01-10 | 4.50 |
| 2008-04-27 | 0.70 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.35% |
| 2年--3年 | 0.20% |
| 3年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 24,427.10 |
| 本期利润(万元) | -3,488.41 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0282 |
| 期末基金资产净值(万元) | 157,522.21 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2746 |
