近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 2.13 | -5.43 | -18.66 | 8.68 | -14.35 | -31.40 | 29.49 |
基准收益率②% | -2.68 | -7.57 | -9.51 | -7.92 | -21.96 | -27.22 | 2.85 |
① — ② | 4.81 | 2.14 | -9.15 | 16.60 | 7.61 | -4.18 | 26.64 |
业绩比较基准 | 中国战略新兴产业成份指数收益率*85%+上证国债指数收益率*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杜猛 | 2011/07/13 | 12年9月11天 | 128.04 | 杜猛先生,生于1975年,南京大学经济学硕士研究生。2002年期间任天同证券有限责任公司研究员,2003年至2004年,任中原证券有限责任公司研究员。2004至2006年任国信证券有限责任公司研究员。2006年至2007年任中银国际证券有限责任公司研究员。2007年10月起加入上投摩根基金管理有限公司,任行业专家、上投摩根中国优势证券投资基金基金经理助理。2011年7月13日任上上投摩根新兴动力混合型证券投资基金的基金经理。2013年3月6日至2015年9月29日任上投摩根智选30股票型证券投资基金的基金经理。2013年5月15日至2014年12月19日任上投摩根成长动力混合型证券投资基金的基金经理。2014年12月19日至2019年4月26日任上投摩根内需动力股票型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日任上投摩根基金管理有限公司副总经理。2019年3月29日任上投摩根中国优势证券投资基金的基金经理。2021年1月11日任上投摩根远见两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月25日任上投摩根沃享远见一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
户均持有份额(万) | 2546.87 | 2909.31 | 3280.80 | 3341.34 | |
机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 29,527.91 | 6.14 | -- | 3.17 |
采矿业 | 3,255.42 | 0.68 | -- | -5.87 |
制造业 | 366,574.00 | 76.24 | -- | 30.06 |
建筑业 | 1,359.68 | 0.28 | -- | -1.37 |
批发和零售业 | 384.27 | 0.08 | -- | -1.84 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,033.03 | 3.54 | -- | -1.31 |
金融业 | 218.08 | 0.05 | -- | -4.75 |
科学研究和技术服务业 | 511.26 | 0.11 | -- | -1.13 |
水利、环境和公共设施管理业 | 517.03 | 0.11 | -- | -0.46 |
合计 | 419,380.68 | 87.23 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300308 | 中际旭创 | 224.57 | 35,158.07 | 7.31% | -1.33 | -6.17 |
300750 | 宁德时代 | 165.96 | 31,558.46 | 6.56% | 新晋 | 1.73 |
002475 | 立讯精密 | 981.93 | 28,878.56 | 6.01% | -0.35 | -13.45 |
300394 | 天孚通信 | 126.43 | 19,124.32 | 3.98% | -1.43 | -1.94 |
601138 | 工业富联 | 742.62 | 16,909.46 | 3.52% | 新晋 | -15.77 |
300274 | 阳光电源 | 149.64 | 15,532.55 | 3.23% | 0.77 | -5.91 |
002236 | 大华股份 | 785.75 | 14,850.69 | 3.09% | -4.60 | -12.03 |
603477 | 巨星农牧 | 350.71 | 12,821.99 | 2.67% | -0.09 | -4.92 |
688012 | 中微公司 | 76.31 | 11,393.13 | 2.37% | 新晋 | -15.51 |
688036 | 传音控股 | 64.85 | 10,912.21 | 2.27% | 新晋 | 3.01 |
合计 | -- | 3,668.77 | 197,139.44 | 41.01% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 497.49 | 0.10 | -0.01 |
合计 | 497.49 | 0.10 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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113616 | 韦尔转债 | 2.63 | 294.59 | 0.06 |
118005 | 天奈转债 | 1.83 | 183.55 | 0.04 |
127089 | 晶澳转债 | 0.19 | 19.35 | 0.00 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.50% | ||
托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -79.29 |
本期利润(万元) | 211.29 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0852 |
期末基金资产净值(万元) | 10,904.23 |
期末基金份额净值(元) | 4.4841 |