2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 31,979.65 | 1,463.03 | 3,899.54 | |
| 本期利润(万元) | -16,949.88 | 95,825.88 | -9,000.10 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0414 | 0.228 | -0.0286 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 392,774.62 | 559,955.49 | 407,123.94 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1198 | 1.1701 | 0.984 |
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| 单位净值： | 1.3841元 | 日增长率%： | 1.28 | 今年以来收益率%： | 0.77(排名:463/2139) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-07-15 | 资产净值(亿元)： | 0.38(2024-12-30) | 基金经理： | 荣膺 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 31,979.65 | 1,463.03 | 3,899.54 | |
| 本期利润(万元) | -16,949.88 | 95,825.88 | -9,000.10 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0414 | 0.228 | -0.0286 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 392,774.62 | 559,955.49 | 407,123.94 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1198 | 1.1701 | 0.984 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 38,246.91 | 4,804.24 | ||
| 本期利润(万元) | 70,197.55 | -8,678.45 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1936 | -0.0309 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0773 | -0.016 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 392,774.62 | 407,123.94 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.1198 | 0.984 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 14.26 | -1.60 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 496,153.15 | 338,229.17 | ||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 263,947.63 | 74,435.52 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 收入合计 | 708,330,030.42 | -84,891,521.03 | ||
| 利息收入 | 935,711.67 | 771,537.37 | ||
| 其中：存款利息收入 | 935,711.67 | 771,537.37 | ||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 385,440,834.15 | 45,412,498.70 | ||
| 其中：股票投资收益 | 275,652,684.29 | -721,650.35 | ||
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 109,788,149.86 | 46,134,149.05 | ||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 319,506,367.99 | -134,826,889.61 | ||
| 其他收入 | 2,447,116.61 | 3,751,332.51 | ||
| 费用合计 | 6,354,557.09 | 1,892,978.17 | ||
| 管理人报酬 | 4,665,117.84 | 1,366,685.00 | ||
| 托管费 | 1,555,039.25 | 455,561.63 | ||
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 134,400.00 | 70,731.54 | ||
| 利润总额 | 701,975,473.33 | -86,784,499.20 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 银行存款 | 12,566,923.54 | 22,266,549.45 | ||
| 交易性金融资产 | 3,922,365,249.99 | 4,058,114,902.97 | ||
| 其中：股票投资 | 3,922,365,249.99 | 4,058,114,902.97 | ||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 3,946,489,777.80 | 4,100,989,913.26 | ||
| 负债合计 | 18,743,561.90 | 29,750,525.33 | ||
| 所有者权益合计 | 3,927,746,215.90 | 4,071,239,387.93 |
