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| 单位净值： | 1.1506元 | 日增长率%： | 1.73 | 今年以来收益率%： | 20.89(排名:22/121) | 净值日期： | 04-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 灵活配置混合型QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-02-21 | 资产净值(亿元)： | 4.65(2025-03-30) | 基金经理： | 赵隆隆 叶敏 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 92.43 | 1,175.28 | -2,849.68 | -2,803.85 |
| 本期利润(万元) | 7,292.18 | -4,391.97 | 4,099.60 | -2,639.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1733 | -0.1009 | 0.092 | -0.0579 |
| 期末基金资产净值(万元) | 46,524.10 | 40,856.24 | 46,330.01 | 43,204.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1262 | 0.9518 | 1.0526 | 0.9591 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -11,593.12 | -9,918.72 | -16,352.18 | -11,225.20 |
| 本期利润(万元) | -8,506.64 | -8,214.27 | -19,201.61 | -14,222.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1889 | -0.1783 | -0.374 | -0.2611 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -16.17 | -15.53 | -24.52 | -17.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.3315 | -0.2947 | -0.0807 | 0.0234 |
| 期末基金资产净值(万元) | 40,856.24 | 43,204.49 | 53,689.48 | 61,412.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9518 | 0.9591 | 1.1354 | 1.2375 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -4.82 | -4.09 | 13.54 | 23.75 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 94,274.84 | 47,664.54 | 231,713.61 | 167,385.89 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 94,228.13 | 49,137.76 | 248,956.54 | 190,077.04 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -77,034,585.41 | -77,933,714.61 | -179,952,772.29 | -135,295,642.64 |
| 利息收入 | 203,447.46 | 141,606.91 | 802,564.02 | 259,594.14 |
| 其中：存款利息收入 | 203,447.46 | 141,606.91 | 475,481.89 | 259,594.14 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 327,082.13 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -109,679,838.89 | -95,650,711.18 | -153,095,666.32 | -107,102,499.82 |
| 其中：股票投资收益 | -113,810,856.75 | -98,244,795.03 | -157,044,812.58 | -110,328,893.37 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 4,131,017.86 | 2,594,083.85 | 3,949,146.26 | 3,226,393.55 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 31,020,938.89 | 17,180,477.94 | -28,507,291.54 | -29,975,714.81 |
| 其他收入 | 101,339.70 | 44,134.25 | 342,572.67 | 267,709.16 |
| 费用合计 | 8,073,387.79 | 4,223,820.66 | 12,078,208.70 | 6,932,041.81 |
| 管理人报酬 | 6,766,031.88 | 3,526,990.46 | 10,145,636.20 | 5,829,671.68 |
| 托管费 | 1,127,671.93 | 587,831.70 | 1,690,939.41 | 971,611.95 |
| 销售服务费 | 5,505.28 | 2,610.08 | 280.04 | |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 174,178.70 | 106,388.42 | 241,353.05 | 130,758.18 |
| 利润总额 | -85,107,973.20 | -82,157,535.27 | -192,030,980.99 | -142,227,684.45 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 74,286,602.05 | 101,145,072.73 | 122,324,424.95 | 209,673,171.76 |
| 交易性金融资产 | 338,109,578.63 | 323,751,137.33 | 417,998,630.33 | 406,398,025.99 |
| 其中：股票投资 | 338,109,578.63 | 323,751,137.33 | 417,998,630.33 | 406,398,025.99 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 415,226,968.99 | 437,625,911.05 | 541,311,606.29 | 621,139,679.29 |
| 负债合计 | 5,282,831.79 | 4,585,814.28 | 3,902,552.27 | 614,125,342.42 |
| 所有者权益合计 | 409,944,137.20 | 433,040,096.77 | 537,409,054.02 | 614,125,342.42 |
