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| 单位净值： | 1.7235元 | 日增长率%： | 1.35 | 今年以来收益率%： | 2.18(排名:1/2) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 日本股票QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-07-30 | 资产净值(亿元)： | 16.37(2025-03-30) | 基金经理： | 张军 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 481.94 | 169.40 | 81.82 | -218.41 |
| 本期利润(万元) | -2,636.48 | 1,557.66 | 915.99 | 763.30 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.06 | 0.0411 | 0.0288 | 0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) | 56,695.07 | 62,970.62 | 44,331.69 | 33,999.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3219 | 1.3836 | 1.3248 | 1.2846 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | -14.60 | -265.82 | -1.41 | |
| 本期利润(万元) | 3,569.75 | 1,096.10 | 77.78 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1581 | 0.1154 | 0.1217 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 20.5 | 11.88 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0265 | -0.035 | -0.0103 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 62,970.62 | 33,999.53 | 1,838.18 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3836 | 1.2846 | 1.1482 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 24.67 | 15.75 | 3.46 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 169,416,040.87 | 67,718,282.03 | 17,832,037.26 | 6,329,962.06 |
| 利息收入 | 743,041.94 | 279,599.77 | 103,624.11 | 26,273.58 |
| 其中：存款利息收入 | 743,041.94 | 279,599.77 | 103,624.11 | 26,273.58 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 26,131,449.34 | 3,257,065.02 | 1,279,729.21 | 54,117.07 |
| 其中：股票投资收益 | 13,867,834.65 | -302,967.40 | -132,762.36 | -80,736.69 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 12,263,614.69 | 3,560,032.42 | 1,412,491.57 | 134,853.76 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 163,521,607.67 | 78,269,064.47 | 18,032,179.22 | 6,274,694.22 |
| 其他收入 | 684,637.62 | 177,682.10 | 104,424.65 | 6,475.46 |
| 费用合计 | 8,247,271.47 | 2,329,717.36 | 853,033.08 | 118,127.13 |
| 管理人报酬 | 5,453,074.81 | 1,548,119.24 | 529,891.51 | 55,495.70 |
| 托管费 | 1,635,922.43 | 464,435.73 | 158,967.54 | 16,648.71 |
| 销售服务费 | 882,956.51 | 173,013.06 | 6,821.78 | |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 275,317.72 | 144,149.33 | 157,352.25 | 45,982.72 |
| 利润总额 | 161,168,769.40 | 65,388,564.67 | 16,979,004.18 | 6,211,834.93 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 132,054,833.82 | 66,751,793.80 | 23,120,340.12 | 9,245,304.85 |
| 交易性金融资产 | 1,818,456,375.25 | 1,127,726,500.25 | 247,996,685.46 | 79,195,852.49 |
| 其中：股票投资 | 1,818,456,375.25 | 1,127,726,500.25 | 247,996,685.46 | 79,195,852.49 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,966,868,266.70 | 1,251,154,147.55 | 275,658,586.25 | 94,659,125.13 |
| 负债合计 | 27,179,582.69 | 19,870,582.24 | 11,129,190.42 | 90,310,754.04 |
| 所有者权益合计 | 1,939,688,684.01 | 1,231,283,565.31 | 264,529,395.83 | 90,310,754.04 |
