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| 单位净值： | 1.7235元 | 日增长率%： | 1.35 | 今年以来收益率%： | 2.18(排名:1/2) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 日本股票QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-07-30 | 资产净值(亿元)： | 16.37(2025-03-30) | 基金经理： | 张军 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 59.09 | 24.66 | -20.42 | -3.78 |
| 本期利润(万元) | 391.11 | -349.65 | 220.85 | -141.27 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0913 | -0.0834 | 0.0409 | -0.0365 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,563.71 | 5,183.54 | 7,237.85 | 7,833.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4811 | 1.3591 | 1.4404 | 1.3918 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | 6.45 | 2.20 | -0.20 | |
| 本期利润(万元) | -190.34 | -61.53 | 14.79 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0527 | -0.0264 | 0.1674 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.04 | 4.5 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.2136 | 0.2091 | 0.1932 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,183.54 | 7,833.08 | 410.14 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3591 | 1.3918 | 1.3319 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.49 | 10.08 | 5.34 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 358,480.32 | 3,964,578.68 | 8,717,549.70 | 6,473,850.79 |
| 利息收入 | 67,744.09 | 27,002.41 | 26,393.77 | 9,131.12 |
| 其中：存款利息收入 | 67,744.09 | 27,002.41 | 26,393.77 | 9,131.12 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 7,472,453.15 | 4,245,891.54 | 2,368,392.28 | 2,344,076.04 |
| 其中：股票投资收益 | 2,847,268.93 | 1,683,542.00 | 1,129,998.92 | 1,472,810.85 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 16,209.19 | 16,209.19 | ||
| 股利收益 | 4,625,184.22 | 2,562,349.54 | 1,222,184.17 | 855,056.00 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -5,565,055.80 | 1,385,929.44 | 6,398,053.19 | 3,992,114.01 |
| 其他收入 | 454,385.63 | 186,744.89 | 154,116.95 | 37,963.13 |
| 费用合计 | 3,785,399.62 | 1,443,462.66 | 1,389,988.87 | 574,937.95 |
| 管理人报酬 | 2,977,349.86 | 1,133,513.70 | 1,041,795.42 | 408,873.03 |
| 托管费 | 413,520.71 | 157,432.41 | 144,693.89 | 56,787.95 |
| 销售服务费 | 200,460.25 | 63,439.20 | 1,403.36 | |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 194,068.80 | 89,077.35 | 202,037.81 | 109,218.65 |
| 利润总额 | -3,426,919.30 | 2,521,116.02 | 7,327,560.83 | 5,898,912.84 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 21,881,105.60 | 15,700,615.16 | 9,423,162.33 | 6,995,767.53 |
| 交易性金融资产 | 185,130,442.93 | 185,355,643.28 | 72,036,634.74 | 48,807,284.80 |
| 其中：股票投资 | 185,130,442.93 | 185,355,643.28 | 72,036,634.74 | 48,807,284.80 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 211,059,777.20 | 205,011,974.75 | 83,807,819.09 | 57,562,078.69 |
| 负债合计 | 3,916,241.08 | 4,061,310.13 | 2,587,888.93 | 53,682,762.42 |
| 所有者权益合计 | 207,143,536.12 | 200,950,664.62 | 81,219,930.16 | 53,682,762.42 |
