2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 3.48 | 27.26 | 9.32 | 30.60 |
| 本期利润(万元) | 157.64 | -83.94 | -11.71 | -50.53 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1073 | -0.0765 | -0.007 | -0.0324 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,261.34 | 1,367.64 | 1,510.20 | 1,991.60 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0626 | 0.9769 | 1.0627 | 1.056 |
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| 单位净值： | 1.7235元 | 日增长率%： | 1.35 | 今年以来收益率%： | 2.18(排名:1/2) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 日本股票QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-07-30 | 资产净值(亿元)： | 16.37(2025-03-30) | 基金经理： | 张军 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 3.48 | 27.26 | 9.32 | 30.60 |
| 本期利润(万元) | 157.64 | -83.94 | -11.71 | -50.53 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1073 | -0.0765 | -0.007 | -0.0324 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,261.34 | 1,367.64 | 1,510.20 | 1,991.60 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0626 | 0.9769 | 1.0627 | 1.056 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | 72.77 | 36.18 | 3.66 | |
| 本期利润(万元) | -123.26 | -27.61 | 3.28 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.15 | -0.0283 | 0.0209 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -6.44 | 1.14 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0231 | 0.056 | 0.0441 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,367.64 | 1,991.60 | 235.24 | |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9769 | 1.056 | 1.0441 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -2.26 | 5.65 | 4.46 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -4,379,797.68 | 1,781,105.98 | 4,662,652.43 | -688,611.28 |
| 利息收入 | 19,950.18 | 10,964.58 | 13,972.93 | 6,537.46 |
| 其中：存款利息收入 | 19,950.18 | 10,964.58 | 13,972.93 | 6,537.46 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 9,730,328.94 | 5,131,757.03 | 10,790,995.46 | 6,147,848.79 |
| 其中：股票投资收益 | 6,286,667.89 | 3,284,401.17 | 7,459,114.90 | 4,470,559.19 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 3,443,661.05 | 1,847,355.86 | 3,331,880.56 | 1,677,289.60 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -13,726,990.53 | -2,991,178.66 | -6,230,603.74 | -6,984,393.09 |
| 其他收入 | 124,606.98 | 89,543.53 | 74,154.49 | 38,067.67 |
| 费用合计 | 2,564,020.53 | 1,274,925.91 | 2,253,640.11 | 1,126,037.32 |
| 管理人报酬 | 1,993,811.48 | 983,762.76 | 1,764,235.12 | 881,714.21 |
| 托管费 | 387,685.49 | 191,287.15 | 343,045.76 | 171,444.50 |
| 销售服务费 | 62,315.38 | 25,403.05 | 2,051.76 | |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 120,208.18 | 74,472.95 | 144,307.47 | 72,878.61 |
| 利润总额 | -6,943,818.21 | 506,180.07 | 2,409,012.32 | -1,814,648.60 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 12,678,084.21 | 10,464,900.20 | 7,440,742.34 | 9,229,796.90 |
| 交易性金融资产 | 87,421,353.82 | 116,666,346.50 | 92,183,426.16 | 87,428,356.95 |
| 其中：股票投资 | 87,421,353.82 | 116,666,346.50 | 92,183,426.16 | 87,428,356.95 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 102,721,294.02 | 128,451,700.76 | 101,563,139.24 | 97,641,033.57 |
| 负债合计 | 3,867,503.57 | 2,594,984.93 | 2,960,776.82 | 95,283,072.26 |
| 所有者权益合计 | 98,853,790.45 | 125,856,715.83 | 98,602,362.42 | 95,283,072.26 |
