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| 单位净值： | 1.2393元 | 日增长率%： | 2.62 | 今年以来收益率%： | -7.74(排名:71/122) | 净值日期： | 04-23 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 指数股票QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-09-24 | 资产净值(亿元)： | 4.56(2025-03-30) | 基金经理： | 毛时超 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -79.70 | 403.78 | -374.12 | 825.32 |
| 本期利润(万元) | 870.89 | -851.30 | 843.44 | -173.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1271 | -0.1175 | 0.1117 | -0.0223 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,806.74 | 8,423.35 | 9,876.96 | 9,193.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3275 | 1.2027 | 1.3197 | 1.2058 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 904.20 | 874.54 | -1,828.27 | -689.31 |
| 本期利润(万元) | 386.22 | 394.08 | -1,991.17 | -793.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0506 | 0.05 | -0.2322 | -0.0905 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.84 | 4.11 | -16.71 | -6.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0644 | 0.0602 | -0.0523 | 0.0908 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,423.35 | 9,193.89 | 9,437.07 | 11,256.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2027 | 1.2058 | 1.1582 | 1.2989 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 20.27 | 20.58 | 15.82 | 29.89 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 55,551.44 | 30,949.34 | 57,893.49 | 36,451.50 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 57,466.20 | 31,996.86 | 57,753.09 | 36,304.74 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 5,629,277.29 | 4,868,323.63 | -17,728,288.62 | -6,751,669.91 |
| 利息收入 | 36,846.94 | 16,496.39 | 60,009.86 | 39,420.51 |
| 其中：存款利息收入 | 36,846.94 | 16,496.39 | 60,009.86 | 39,420.51 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 10,750,085.19 | 9,645,213.34 | -16,154,903.15 | -5,733,324.07 |
| 其中：股票投资收益 | 8,189,042.53 | 8,140,963.42 | -18,713,236.11 | -6,969,526.08 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 2,561,042.66 | 1,504,249.92 | 2,558,332.96 | 1,236,202.01 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -5,179,822.61 | -4,804,627.96 | -1,628,954.39 | -1,040,169.00 |
| 其他收入 | 20,271.04 | 11,079.21 | 25,463.32 | 13,076.98 |
| 费用合计 | 1,767,107.86 | 927,554.53 | 2,183,400.78 | 1,181,623.92 |
| 管理人报酬 | 1,379,255.66 | 716,355.42 | 1,667,179.01 | 906,851.93 |
| 托管费 | 275,851.21 | 143,271.13 | 333,435.80 | 181,370.38 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 112,000.99 | 67,927.98 | 182,785.97 | 93,401.61 |
| 利润总额 | 3,862,169.43 | 3,940,769.10 | -19,911,689.40 | -7,933,293.83 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 8,595,568.65 | 10,251,217.10 | 6,740,288.32 | 12,202,741.67 |
| 交易性金融资产 | 73,920,879.57 | 82,464,833.31 | 88,729,508.74 | 100,478,227.23 |
| 其中：股票投资 | 73,920,879.57 | 82,464,833.31 | 88,729,508.74 | 100,478,227.23 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 86,829,021.66 | 93,627,031.06 | 96,761,122.09 | 113,577,673.46 |
| 负债合计 | 2,595,502.52 | 1,688,103.76 | 2,390,439.65 | 112,560,505.12 |
| 所有者权益合计 | 84,233,519.14 | 91,938,927.30 | 94,370,682.44 | 112,560,505.12 |
