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| 单位净值： | 1.2393元 | 日增长率%： | 2.62 | 今年以来收益率%： | -7.74(排名:71/122) | 净值日期： | 04-23 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 指数股票QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-09-24 | 资产净值(亿元)： | 4.56(2025-03-30) | 基金经理： | 毛时超 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -10.85 | 856.54 | 129.10 | -208.35 |
| 本期利润(万元) | -3,907.97 | 2,839.97 | -185.13 | 1,649.95 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1096 | 0.0879 | -0.0058 | 0.0795 |
| 期末基金资产净值(万元) | 45,573.76 | 46,728.23 | 39,912.77 | 36,991.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.237 | 1.3433 | 1.2519 | 1.2519 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | 620.74 | -364.90 | -95.84 | |
| 本期利润(万元) | 5,140.11 | 2,485.27 | 508.92 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2089 | 0.1482 | 0.0957 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 22.69 | 14.34 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0096 | -0.0395 | -0.0196 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 46,728.23 | 36,991.78 | 8,934.70 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3433 | 1.2519 | 1.0949 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 34.33 | 25.19 | 9.49 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 82,543.83 | 49,866.83 | 11,683.90 | |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 27,847.36 | 5,018.82 | 70.65 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 收入合计 | 89,157,879.11 | 47,135,506.32 | 9,008,507.96 | |
| 利息收入 | 81,985.42 | 24,986.90 | 11,774.13 | |
| 其中：存款利息收入 | 81,985.42 | 24,986.90 | 11,774.13 | |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 24,368,358.90 | 2,227,985.02 | 196,451.67 | |
| 其中：股票投资收益 | 20,611,818.88 | 931,584.34 | -36,469.65 | |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 3,756,540.02 | 1,296,400.68 | 232,921.32 | |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 74,778,996.67 | 52,310,799.71 | 10,592,363.60 | |
| 其他收入 | 57,126.76 | 14,252.00 | 3,925.54 | |
| 费用合计 | 4,229,517.13 | 1,425,799.01 | 265,870.64 | |
| 管理人报酬 | 2,726,627.64 | 871,761.83 | 128,740.55 | |
| 托管费 | 545,325.52 | 174,352.35 | 25,748.09 | |
| 销售服务费 | 713,750.99 | 227,941.03 | 33,207.50 | |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 243,812.98 | 151,743.80 | 78,174.50 | |
| 利润总额 | 84,928,361.98 | 45,709,707.31 | 8,742,637.32 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 银行存款 | 46,275,727.77 | 37,498,292.86 | 17,026,700.67 | |
| 交易性金融资产 | 768,898,495.61 | 628,195,310.46 | 126,403,506.03 | |
| 其中：股票投资 | 768,898,495.61 | 628,195,310.46 | 126,403,506.03 | |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 817,626,130.52 | 701,032,068.41 | 167,197,123.42 | |
| 负债合计 | 6,089,928.40 | 30,456,167.70 | 20,314,141.72 | |
| 所有者权益合计 | 811,536,202.12 | 670,575,900.71 | 146,882,981.70 |
