2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 77.69 | -486.08 | 150.14 | 4.07 |
| 本期利润(万元) | -364.96 | -271.79 | 98.19 | 555.22 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0557 | -0.04 | 0.0141 | 0.0693 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,121.52 | 6,749.00 | 7,105.07 | 7,648.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.948 | 1.0034 | 1.042 | 1.0307 |
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| 单位净值： | 0.9404元 | 日增长率%： | 1.58 | 今年以来收益率%： | -0.80(排名:584/967) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-06-12 | 资产净值(亿元)： | 0.61(2024-12-30) | 基金经理： | 陈思郁 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 77.69 | -486.08 | 150.14 | 4.07 |
| 本期利润(万元) | -364.96 | -271.79 | 98.19 | 555.22 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0557 | -0.04 | 0.0141 | 0.0693 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,121.52 | 6,749.00 | 7,105.07 | 7,648.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.948 | 1.0034 | 1.042 | 1.0307 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | -254.18 | 154.21 | -338.31 | |
| 本期利润(万元) | 16.66 | 653.41 | -331.15 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0024 | 0.0873 | -0.0372 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -1.38 | 8.39 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0772 | -0.0167 | -0.0398 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,121.52 | 7,105.07 | 7,982.26 | |
| 期末基金份额净值(元) | 0.948 | 1.042 | 0.9613 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -5.20 | 4.20 | -3.87 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 31,079.40 | 14,671.96 | 13,099.44 | |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 32,344.79 | 15,835.16 | 6,137.75 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 收入合计 | 1,292,192.69 | 7,313,272.27 | -2,300,447.19 | |
| 利息收入 | 117,586.79 | 74,080.94 | 905,035.93 | |
| 其中：存款利息收入 | 117,586.79 | 74,080.94 | 679,453.81 | |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 225,582.12 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -1,618,772.69 | 2,115,803.75 | -3,361,748.73 | |
| 其中：股票投资收益 | -2,882,496.18 | 1,462,114.31 | -3,382,849.24 | |
| 债券投资收益 | 15,275.17 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,263,723.49 | 653,689.44 | 5,825.34 | |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 2,764,798.00 | 5,102,110.40 | 75,958.03 | |
| 其他收入 | 28,580.59 | 21,277.18 | 80,307.58 | |
| 费用合计 | 1,150,324.41 | 626,761.14 | 1,110,859.53 | |
| 管理人报酬 | 865,983.22 | 468,404.17 | 784,490.85 | |
| 托管费 | 144,330.46 | 78,067.33 | 130,748.45 | |
| 销售服务费 | 9,782.43 | 5,326.20 | 48,702.08 | |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 130,228.30 | 74,963.44 | 146,918.15 | |
| 利润总额 | 141,868.28 | 6,686,511.13 | -3,411,306.72 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 银行存款 | 10,254,167.84 | 7,061,462.29 | 5,099,881.18 | |
| 交易性金融资产 | 54,425,551.44 | 61,869,353.22 | 66,549,882.26 | |
| 其中：股票投资 | 54,425,551.44 | 61,869,353.22 | 66,549,882.26 | |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 65,093,524.39 | 74,942,532.11 | 83,220,763.23 | |
| 负债合计 | 2,274,812.37 | 1,647,301.50 | 1,418,958.62 | |
| 所有者权益合计 | 62,818,712.02 | 73,295,230.61 | 81,801,804.61 |
