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| 单位净值： | 1.331元 | 日增长率%： | 0.40 | 今年以来收益率%： | 1.77(排名:160/1047) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)可转债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-07-06 | 资产净值(亿元)： | 12.48(2024-12-30) | 基金经理： | 何家琪 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 193.66 | -55.71 | 43.56 | -213.95 |
| 本期利润(万元) | -30.78 | 257.14 | -76.20 | -141.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0221 | 0.1726 | -0.0488 | -0.0867 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,607.64 | 1,779.55 | 1,589.93 | 1,755.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1885 | 1.2138 | 1.038 | 1.088 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -32.44 | -170.39 | -182.46 | -1.47 |
| 本期利润(万元) | 9.15 | -217.21 | -147.39 | 34.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.006 | -0.1364 | -0.0937 | 0.0228 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.31 | -11.52 | -6.84 | 1.98 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1885 | 0.038 | 0.1731 | 0.2841 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,607.64 | 1,589.93 | 1,915.61 | 2,005.85 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1885 | 1.038 | 1.1731 | 1.2841 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 18.85 | 3.80 | 17.31 | 28.41 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 11,910.69 | 8,097.66 | 16,058.27 | 8,996.64 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 12,216.37 | 8,219.95 | 15,931.81 | 8,955.75 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 389,515.66 | -2,009,277.15 | -1,092,794.13 | 532,526.23 |
| 利息收入 | 5,373.93 | 3,009.81 | 6,318.10 | 3,269.19 |
| 其中：存款利息收入 | 5,373.93 | 3,009.81 | 6,318.10 | 3,269.19 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -34,426.52 | -1,545,307.51 | -1,453,962.89 | 167,625.71 |
| 其中：股票投资收益 | -370,678.16 | -1,785,386.17 | -1,820,424.59 | -46,982.52 |
| 债券投资收益 | 1,358.14 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 336,251.64 | 240,078.66 | 365,103.56 | 214,608.23 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 415,936.57 | -468,231.56 | 350,698.46 | 359,173.60 |
| 其他收入 | 2,631.68 | 1,252.11 | 4,152.20 | 2,457.73 |
| 费用合计 | 297,997.45 | 162,860.36 | 381,120.99 | 188,048.64 |
| 管理人报酬 | 249,275.51 | 128,545.27 | 299,942.58 | 147,852.23 |
| 托管费 | 41,545.94 | 21,424.21 | 49,990.41 | 24,642.02 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 7,176.00 | 12,890.88 | 31,188.00 | 15,554.39 |
| 利润总额 | 91,518.21 | -2,172,137.51 | -1,473,915.12 | 344,477.59 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 890,699.58 | 1,278,996.94 | 1,304,502.40 | 1,415,515.94 |
| 交易性金融资产 | 15,176,665.21 | 14,652,745.00 | 17,923,313.47 | 18,660,708.76 |
| 其中：股票投资 | 15,176,665.21 | 14,652,745.00 | 17,923,313.47 | 18,660,708.76 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 16,130,083.95 | 15,995,334.95 | 19,282,157.15 | 20,206,865.70 |
| 负债合计 | 53,645.46 | 96,025.82 | 126,085.95 | 20,058,479.34 |
| 所有者权益合计 | 16,076,438.49 | 15,899,309.13 | 19,156,071.20 | 20,058,479.34 |
