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| 单位净值： | 1.3063元 | 日增长率%： | 0.45 | 今年以来收益率%： | -2.56(排名:633/967) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2015-08-05 | 资产净值(亿元)： | 0.29(2024-12-30) | 基金经理： | 郭晨 杨景喻 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 180.39 | -97.17 | -47.42 | -148.01 |
| 本期利润(万元) | -97.41 | 85.31 | -28.37 | -1.28 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0432 | 0.0362 | -0.0119 | -0.0005 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,930.18 | 3,232.28 | 3,174.52 | 3,267.36 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3406 | 1.3848 | 1.3467 | 1.3582 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -112.21 | -195.43 | -602.99 | 75.01 |
| 本期利润(万元) | -41.76 | -29.66 | -493.31 | 504.47 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0178 | -0.0124 | -0.2089 | 0.2194 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -1.32 | -0.88 | -12.17 | 14.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.3406 | 0.3467 | 0.3586 | 0.7714 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,930.18 | 3,174.52 | 3,247.15 | 4,249.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3406 | 1.3467 | 1.3586 | 1.7714 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 34.06 | 34.67 | 35.86 | 77.14 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 15,115.66 | 6,621.35 | 17,825.17 | 9,555.34 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 15,347.11 | 6,740.94 | 17,764.92 | 9,736.43 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 50,049.78 | -36,688.14 | -4,408,708.52 | 5,444,150.64 |
| 利息收入 | 18,467.25 | 9,162.58 | 21,194.47 | 9,163.08 |
| 其中：存款利息收入 | 18,467.25 | 9,162.58 | 21,194.47 | 9,163.08 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -682,793.40 | -1,721,716.92 | -5,485,908.43 | 1,120,234.43 |
| 其中：股票投资收益 | -1,227,946.57 | -2,049,031.80 | -5,811,907.49 | 968,554.12 |
| 债券投资收益 | 2.64 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 545,150.53 | 327,314.88 | 325,999.06 | 151,680.31 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 709,394.96 | 1,673,466.56 | 1,041,907.49 | 4,306,977.99 |
| 其他收入 | 4,980.97 | 2,399.64 | 14,097.95 | 7,775.14 |
| 费用合计 | 472,787.71 | 261,975.46 | 696,681.35 | 382,787.30 |
| 管理人报酬 | 375,702.59 | 190,985.44 | 525,956.11 | 286,771.22 |
| 托管费 | 62,617.02 | 31,830.89 | 87,659.44 | 47,795.23 |
| 销售服务费 | 1,658.10 | 929.47 | 2,700.80 | 753.07 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 32,810.00 | 38,229.66 | 80,365.00 | 47,467.78 |
| 利润总额 | -422,737.93 | -298,663.60 | -5,105,389.87 | 5,061,363.34 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 4,065,700.94 | 5,576,618.01 | 4,830,281.87 | 8,050,710.63 |
| 交易性金融资产 | 25,434,523.36 | 26,553,866.25 | 27,956,702.26 | 35,368,076.48 |
| 其中：股票投资 | 25,417,234.06 | 26,553,866.25 | 27,956,702.26 | 35,368,076.48 |
| 债券投资 | 17,289.30 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 29,614,207.40 | 32,224,475.96 | 33,034,286.71 | 43,604,010.50 |
| 负债合计 | 112,827.20 | 202,312.44 | 252,752.41 | 43,302,875.34 |
| 所有者权益合计 | 29,501,380.20 | 32,022,163.52 | 32,781,534.30 | 43,302,875.34 |
