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| 单位净值： | 1.5911元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | -0.16(排名:4299/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-08-03 | 资产净值(亿元)： | 12.78(2025-03-30) | 基金经理： | 杨景涵 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 472.13 | 8.82 | 513.32 | 8.57 | 1,005.51 | 8.86 | 1,178.52 | 11.32 |
| 制造业 | 1,847.72 | 34.53 | 1,924.92 | 32.12 | 3,671.11 | 32.33 | 3,271.66 | 31.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 271.58 | 5.08 | 355.00 | 5.92 | 684.55 | 6.03 | 670.70 | 6.44 |
| 建筑业 | 101.81 | 1.90 | 107.47 | 1.79 | 326.13 | 2.87 | 393.22 | 3.78 |
| 批发和零售业 | 0.73 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 158.16 | 2.96 | 213.69 | 3.57 | 244.81 | 2.16 | 213.98 | 2.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 334.39 | 6.25 | 429.99 | 7.18 | 677.81 | 5.97 | 564.32 | 5.42 |
| 金融业 | 1,628.36 | 30.43 | 1,950.75 | 32.55 | 3,759.33 | 33.11 | 3,204.43 | 30.77 |
| 房地产业 | 43.32 | 0.81 | 46.07 | 0.77 | 98.72 | 0.87 | 78.40 | 0.75 |
| 租赁和商务服务业 | 50.27 | 0.94 | 30.15 | 0.50 | 55.58 | 0.49 | 78.11 | 0.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 130.60 | 2.44 | 105.13 | 1.75 | 185.83 | 1.64 | 67.01 | 0.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.23 | -- |
| 合计 | 5,039.07 | 94.17 | 5,676.49 | 94.72 | 10,709.38 | 94.33 | 9,720.58 | 93.34 |
