基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年三季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 3.28 -1.17 -2.48 14.67 16.64 -10.29 --
基准收益率②% 1.67 -0.66 -2.40 14.29 14.70 -- --
① — ② 1.61 -0.51 -0.08 0.38 1.94 -- --
业绩比较基准 本基金的标的指数：上证50指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曾鸿 2023/09/04 2025/07/25 1年10月21天 14.47
盛豪 2023/03/14 2024/09/19 1年6月5天 -11.92

更多>>(2025-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 389.50 8.93 -- --
制造业 1,488.49 34.11 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 211.50 4.85 -- --
建筑业 57.82 1.32 -- --
批发和零售业 7.45 0.17 -- --
交通运输、仓储和邮政业 88.63 2.03 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 264.95 6.07 -- --
金融业 1,479.23 33.90 -- --
房地产业 1.45 0.03 -- --
租赁和商务服务业 24.01 0.55 -- --
科学研究和技术服务业 109.93 2.52 -- --
教育 3.22 0.07 -- --
合计 4,126.18 94.55 -- --

更多>>(2025-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.26 366.48 8.40% -1.23 -2.73
601318 中国平安 5.38 298.48 6.84% -0.01 7.83
600036 招商银行 5.44 249.97 5.73% -0.67 -2.94
601166 兴业银行 8.24 192.32 4.41% 0.66 -3.02
600900 长江电力 6.04 182.05 4.17% 0.30 -2.15
601899 紫金矿业 8.01 156.20 3.58% -0.07 6.92
601398 工商银行 18.56 140.87 3.23% 0.00 -2.43
600030 中信证券 4.70 129.86 2.98% -0.13 -2.36
601328 交通银行 15.37 122.96 2.82% 0.11 -0.64
600276 恒瑞医药 2.26 117.19 2.69% 0.24 3.53
合计 -- 74.26 1,956.38 44.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 109.16
本期利润(万元) 105.32
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0293
期末基金资产净值(万元) 3,349.46
期末基金份额净值(元) 1.0681