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| 单位净值： | 1.0223元 | 日增长率%： | -0.20 | 今年以来收益率%： | -2.30(排名:1263/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-03-13 | 资产净值(亿元)： | 0.42(2025-03-30) | 基金经理： | 曾鸿 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 75.39 | 502.36 | -42.56 | -147.00 |
| 本期利润(万元) | -36.69 | -164.57 | 1,164.05 | 13.96 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0083 | -0.0306 | 0.1291 | 0.0015 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,167.80 | 4,654.09 | 9,127.87 | 8,631.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0342 | 1.0464 | 1.073 | 0.9357 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 164.64 | -295.16 | -123.25 | 166.12 |
| 本期利润(万元) | 1,362.72 | 363.24 | -839.76 | -298.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1641 | 0.0386 | -0.0693 | -0.0201 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 16.64 | 4.3 | -10.29 | |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.027 | -0.0643 | -0.1029 | -0.0457 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,654.09 | 8,631.23 | 8,739.42 | 10,819.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0464 | 0.9357 | 0.8971 | 0.9543 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.64 | -6.43 | -10.29 | -4.57 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 6,073.57 | 3,488.36 | 42,845.37 | 35,957.35 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 11,610.90 | 3,945.44 | 31,938.31 | 19,923.22 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 18,082,857.75 | 5,246,693.22 | -8,061,541.20 | -3,076,896.58 |
| 利息收入 | 26,130.16 | 17,718.51 | 127,686.48 | 101,644.27 |
| 其中：存款利息收入 | 26,130.16 | 17,718.51 | 95,467.30 | 69,425.09 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 32,219.18 | 32,219.18 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 3,742,904.78 | -2,821,585.06 | -468,693.16 | 2,313,348.32 |
| 其中：股票投资收益 | 275,616.57 | -3,790,381.92 | -4,297,446.84 | 327,402.99 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -497,275.57 | -275,220.56 | ||
| 股利收益 | 3,467,288.21 | 968,796.86 | 4,326,029.25 | 2,261,165.89 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 14,270,260.24 | 8,039,830.25 | -8,377,670.55 | -5,932,312.48 |
| 其他收入 | 43,562.57 | 10,729.52 | 657,136.03 | 440,423.31 |
| 费用合计 | 1,472,929.92 | 827,123.89 | 1,774,826.32 | 819,697.24 |
| 管理人报酬 | 1,172,984.61 | 635,291.35 | 1,390,714.92 | 656,280.24 |
| 托管费 | 97,748.68 | 52,940.91 | 115,892.89 | 54,690.02 |
| 销售服务费 | 74,813.11 | 38,164.26 | 89,287.54 | 43,198.33 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 127,383.52 | 100,727.37 | 178,930.97 | 65,528.65 |
| 利润总额 | 16,609,927.83 | 4,419,569.33 | -9,836,367.52 | -3,896,593.82 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 3,304,278.79 | 6,745,381.88 | 7,161,126.15 | 13,303,053.01 |
| 交易性金融资产 | 56,765,177.08 | 97,205,883.42 | 97,447,806.95 | 155,547,817.39 |
| 其中：股票投资 | 56,765,177.08 | 97,205,883.42 | 97,447,806.95 | 155,547,817.39 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 60,216,341.37 | 104,596,368.91 | 104,718,453.68 | 170,588,003.14 |
| 负债合计 | 291,140.36 | 463,248.36 | 332,438.29 | 169,926,309.54 |
| 所有者权益合计 | 59,925,201.01 | 104,133,120.55 | 104,386,015.39 | 169,926,309.54 |
