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| 单位净值： | 1.2058元 | 日增长率%： | 0.09 | 今年以来收益率%： | 3.81(排名:1757/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-05-08 | 资产净值(亿元)： | 0.14(2025-03-30) | 基金经理： | 李宇昂 李卓锴 王喆 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 58.09 | 1.16 | 32.21 | 0.71 | 74.70 | 1.23 | 270.60 | 1.73 |
| 制造业 | 503.15 | 10.05 | 145.75 | 3.20 | 49.48 | 0.81 | 899.32 | 5.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31.78 | 0.63 | 24.50 | 0.54 | -- | -- | -- | -- |
| 建筑业 | 13.52 | 0.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 批发和零售业 | 20.77 | 0.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29.37 | 0.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.56 | 0.35 | 35.94 | 0.79 | 16.46 | 0.27 | 88.15 | 0.56 |
| 金融业 | 390.53 | 7.80 | 16.67 | 0.37 | 17.80 | 0.29 | 85.28 | 0.55 |
| 房地产业 | -- | -- | 12.58 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- | 20.92 | 0.46 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 1,064.77 | 21.26 | 288.57 | 6.35 | 158.44 | 2.60 | 1,343.35 | 8.59 |
