基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% -0.08 0.51 0.71 -- -- -- --
基准收益率②% 1.80 -0.08 -0.42 -- -- -- --
① — ② -1.88 0.59 1.13 -- -- -- --
业绩比较基准 中债总财富(总值)指数收益率×80%+中证800指数收益率×15%+恒生指数收益率×5%(人民币计价)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
轩璇 2023/06/21 10月4天 1.35 轩璇，女，中国籍，多年证券从业经历，工学硕士。曾任易方达基金管理有限公司固定收益部高级研究员、基金经理助理。2019年9月加入嘉实基金管理有限公司。2019年11月5日任嘉实债券开放式证券投资基金基金经理。2019年11月5日至2023年6月2日任嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月5日任嘉实纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年11月5日任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年11月5日至2022年11月12日任嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月5日至2022年1月18日任嘉实民企精选一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月9日至2022年2月22日任嘉实稳福混合型证券投资基金基金经理。2020年6月22日至2021年7月21日任嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月18日任嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年6月7日至2022年11月12日任嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年10月11日任嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年10月18日任嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月16日任嘉实致泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月2日任嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月2日任嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月2日任嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年6月2日任嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月21日任嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年7月25日任嘉实同舟债券型证券投资基金基金经理。2024年3月16日任嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
顾晶菁 2023/06/20 10月5天 1.35 顾晶菁，女，中国籍，12年证券从业经历，硕士研究生，CFA。曾任美国贝莱德集团资产配置基金经理、美国威灵顿管理公司股票投资部研究员、基金经理。2020年5月加入嘉实基金管理有限公司，从事量化研究工作。2021年8月24日任嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年9月24日任嘉实新添益定期混合基金经理。2021年9月24日任嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月20日任嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年7月24日任嘉实同舟债券型证券投资基金基金经理。
张庆平 2023/06/20 10月5天 1.35 张庆平，男，中国籍，12年证券从业经历，中国人民大学经济学硕士。曾任景顺长城基金管理有限公司渠道销售助理、北京佑瑞持投资管理有限公司债券投资经理、中国人寿养老保险股份有限公司高级投资经理。2020年8月加入嘉实基金管理有限公司任债券投资经理。2021年8月24日至2022年9月1日任嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月12日任嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金。2023年6月20日任嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年7月24日任嘉实同舟债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实方舟一年持有混合A嘉实方舟一年持有混合C基金总份额

嘉实方舟一年持有混合A嘉实方舟一年持有混合C合计情况
2023-12------
持有人户数(户)389------
户均持有份额(万)46.79------
机构持有比例(%)76.56------
个人持有比例(%)23.44------

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 363.14 1.28 -- -5.26
制造业 73.85 0.26 -- -45.93
电力、热力、燃气及水生产和供应业 56.28 0.20 -- -3.37
金融业 142.47 0.50 -- -4.30
文化、体育和娱乐业 82.73 0.29 -- -2.03
合计 718.47 2.53 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601088 中国神华 2.67 104.37 0.37% 新晋 4.79
600919 江苏银行 10.95 86.51 0.31% 新晋 6.03
601098 中南传媒 6.55 82.73 0.29% 新晋 -5.10
600547 山东黄金 2.83 79.89 0.28% 新晋 15.23
000975 银泰黄金 4.32 78.15 0.28% 新晋 13.06
600750 江中药业 2.99 73.85 0.26% 新晋 19.63
601225 陕西煤业 2.79 70.00 0.25% 新晋 -0.72
600674 川投能源 3.38 56.28 0.20% 新晋 2.56
601288 农业银行 13.23 55.96 0.20% 新晋 7.30
601857 中国石油 3.11 30.73 0.11% 新晋 14.76
合计 -- 52.82 718.47 2.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,613.46 16.32 -6.81
金融债券 5,676.54 20.07 -3.56
其中：政策性金融债 2,588.83 9.16 -0.01
企业债券 7,209.91 25.50 0.13
可转换债券 3,183.10 11.26 -3.21
短期融资券 1,530.04 5.41 -6.04
中期票据 6,825.72 24.14 0.87
合计 29,038.76 102.70 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230026 23附息国债26 30.00 3114.87 11.02
188154 21陕煤Y1 20.00 2065.79 7.31
132100063 21宁波轨交GN001(碳中和债) 20.00 2065.68 7.31
188144 21鲁高Y3 20.00 2051.88 7.26
188124 21建材Y2 20.00 2050.94 7.25

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.00%
500--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -10.78
本期利润(万元) -15.28
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0008
期末基金资产净值(万元) 18,411.51
期末基金份额净值(元) 1.0116