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基金档案

嘉实方舟一年持有混合A(016824)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.035元 日增长率%： 0.06 今年以来收益率%： 0.44(排名:3712/8339) 净值日期： 04-24
投资风格： -- 风险定位： 高风险 基金类型： 长期持有期封闭式混合型基金 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2023-06-19 资产净值(亿元)： 0.42(2025-03-30) 基金经理： 李欣  轩璇  
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 600519 贵州茅台 0.02 31.22 0.62% 新晋
2 002318 久立特材 0.86 21.55 0.43% 新晋
3 600887 伊利股份 0.75 21.06 0.42% 新晋
4 600019 宝钢股份 2.52 18.14 0.36% 新晋
5 600660 福耀玻璃 0.30 17.57 0.35% 新晋
6 600926 杭州银行 1.21 17.47 0.35% 新晋
7 601169 北京银行 2.88 17.40 0.35% 新晋
8 601009 南京银行 1.68 17.35 0.35% 新晋
9 601288 农业银行 3.19 16.52 0.33% 新晋
10 601998 中信银行 2.32 16.50 0.33% 新晋
11 合计 -- 15.73 194.78 3.89% --
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