2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 23.21 | 31.09 | 10.59 | 66.58 |
| 本期利润(万元) | 10.81 | 61.13 | -18.18 | 87.51 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0028 | 0.0188 | -0.0043 | 0.005 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,210.86 | 3,147.68 | 3,547.72 | 10,831.19 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0331 | 1.0305 | 1.0113 | 1.0161 |
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| 单位净值： | 0.9938元 | 日增长率%： | -0.66 | 今年以来收益率%： | -0.03(排名:4404/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-09-26 | 资产净值(亿元)： | 0.46(2025-03-30) | 基金经理： | 吴悠 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 23.21 | 31.09 | 10.59 | 66.58 |
| 本期利润(万元) | 10.81 | 61.13 | -18.18 | 87.51 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0028 | 0.0188 | -0.0043 | 0.005 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,210.86 | 3,147.68 | 3,547.72 | 10,831.19 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0331 | 1.0305 | 1.0113 | 1.0161 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | 97.48 | 55.80 | 227.68 | |
| 本期利润(万元) | 115.18 | 72.23 | 225.69 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0108 | 0.004 | 0.0124 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.79 | 0.37 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0305 | 0.0159 | 0.0124 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,147.68 | 10,831.19 | 18,425.60 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0305 | 1.0161 | 1.0124 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.05 | 1.61 | 1.24 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 4,345.37 | 3,815.89 | 1,768.32 | |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 4,776.29 | 3,209.40 | 838.12 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 收入合计 | 3,774,997.54 | 2,752,101.24 | 5,316,387.21 | |
| 利息收入 | 60,071.72 | 52,081.44 | 265,780.49 | |
| 其中：存款利息收入 | 24,592.20 | 16,739.69 | 95,839.30 | |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 35,479.52 | 35,341.75 | 169,941.19 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 3,582,008.03 | 2,421,231.13 | 5,081,952.27 | |
| 其中：股票投资收益 | -1,852,902.59 | -1,178,420.31 | -341,090.15 | |
| 债券投资收益 | 5,141,393.32 | 3,331,911.79 | 5,415,550.34 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 293,517.30 | 267,739.65 | 7,492.08 | |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 132,917.79 | 278,788.67 | -31,345.55 | |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 2,333,473.82 | 1,835,353.14 | 2,063,691.60 | |
| 管理人报酬 | 1,019,467.71 | 828,617.30 | 895,478.48 | |
| 托管费 | 254,866.90 | 207,154.33 | 223,869.66 | |
| 销售服务费 | 244,136.87 | 192,285.80 | 207,748.74 | |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 630,933.92 | 474,114.59 | 566,609.87 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 630,933.92 | 474,114.59 | 566,609.87 | |
| 其他费用合计 | 169,756.82 | 120,503.04 | 154,570.23 | |
| 利润总额 | 1,441,523.72 | 916,748.10 | 3,252,695.61 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 银行存款 | 154,859.16 | 438,182.86 | 3,929,158.16 | |
| 交易性金融资产 | 56,618,561.45 | 130,104,840.75 | 351,541,293.42 | |
| 其中：股票投资 | 2,885,675.80 | 13,433,534.47 | 8,671,763.40 | |
| 债券投资 | 53,732,885.65 | 116,671,306.28 | 342,869,530.02 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 58,825,790.49 | 165,265,392.00 | 358,059,364.98 | |
| 负债合计 | 13,233,507.20 | 8,803,360.87 | 75,433,648.97 | |
| 所有者权益合计 | 45,592,283.29 | 156,462,031.13 | 282,625,716.01 |
