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| 单位净值： | 1.9146元 | 日增长率%： | 0.50 | 今年以来收益率%： | -4.85(排名:7220/8277) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 平衡混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2003-08-03 | 资产净值(亿元)： | 6.07(2024-12-30) | 基金经理： | 袁曦 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 181.02 | 1.74 | 59.00 | 0.52 | -- | -- | -- | -- |
| 制造业 | 700.26 | 6.72 | 613.08 | 5.44 | -- | -- | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 161.95 | 1.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 建筑业 | 54.60 | 0.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 61.02 | 0.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 366.54 | 3.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融业 | 302.55 | 2.90 | 59.44 | 0.53 | -- | -- | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 56.24 | 0.54 | 56.56 | 0.50 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 1,884.18 | 18.08 | 788.08 | 6.99 | -- | -- | -- | -- |
