近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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魏璇 | 2024/01/24 | 3月11天 | 1.07 | 魏璇,女,中国,硕士研究生、硕士,曾先后就职于中银国际证券有限公司、兴全基金管理有限公司。2018年3月加入银河基金管理有限公司固定收益部担任基金经理助理。2022年02月18日任银河强化收益债券型证券投资基金基金经理。2022年02月18日任银河睿达灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年02月18日任银河兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年04月29日任银河景行3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年06月10日至2022年12月28日任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年06月10日任银河增利债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月24日任银河收益证券投资基金基金经理。2024年1月24日任银河招益6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,258.82 | 10.68 | -- |
金融债券 | 10,923.15 | 51.64 | -- |
其中:政策性金融债 | 1,024.94 | 4.85 | -- |
企业债券 | 4,400.35 | 20.80 | -- |
短期融资券 | 2,225.81 | 10.52 | -- |
中期票据 | 5,609.22 | 26.52 | -- |
其他债券 | 1,058.53 | 5.00 | -- |
合计 | 26,475.88 | 125.16 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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1923004 | 19平安财险 | 20.00 | 2090.59 | 9.88 |
1920046 | 19宁波银行二级 | 20.00 | 2074.98 | 9.81 |
2228006 | 22中国银行二级01 | 18.00 | 1846.50 | 8.73 |
149550 | 21润租G1 | 18.00 | 1841.09 | 8.70 |
230009 | 23附息国债09 | 10.00 | 1154.33 | 5.46 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--200万元 | 0.50% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 134.47 |
本期利润(万元) | 136.00 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.007 |
期末基金资产净值(万元) | 19,636.79 |
期末基金份额净值(元) | 1.007 |