2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 70.64 | 99.35 | 158.06 | 134.47 |
| 本期利润(万元) | 176.56 | 22.35 | 250.94 | 136.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0162 | 0.0016 | 0.0129 | 0.007 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,395.75 | 11,256.23 | 19,888.30 | 19,636.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0394 | 1.0231 | 1.0198 | 1.007 |
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| 单位净值： | 1.1039元 | 日增长率%： | 0.06 | 今年以来收益率%： | 2.52(排名:6/386) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2017-02-21 | 资产净值(亿元)： | 0.26(2024-12-30) | 基金经理： | 周雅雯 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 70.64 | 99.35 | 158.06 | 134.47 |
| 本期利润(万元) | 176.56 | 22.35 | 250.94 | 136.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0162 | 0.0016 | 0.0129 | 0.007 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,395.75 | 11,256.23 | 19,888.30 | 19,636.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0394 | 1.0231 | 1.0198 | 1.007 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 462.52 | 292.53 | ||
| 本期利润(万元) | 585.85 | 386.94 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0377 | 0.0198 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0272 | 0.015 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 10,395.75 | 19,888.30 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0394 | 1.0198 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.94 | 1.98 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 5,714.82 | |||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 3,766.09 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 收入合计 | 7,999,147.06 | 5,233,357.87 | ||
| 利息收入 | 323,385.18 | 278,739.37 | ||
| 其中：存款利息收入 | 161,698.20 | 123,896.41 | ||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 161,686.98 | 154,842.96 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 6,460,840.97 | 3,937,616.47 | ||
| 其中：股票投资收益 | -1,137,086.61 | |||
| 债券投资收益 | 7,571,168.20 | 3,937,616.47 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -43,036.62 | |||
| 股利收益 | 69,796.00 | |||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,214,920.91 | 1,017,002.03 | ||
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 1,878,401.73 | 1,078,386.45 | ||
| 管理人报酬 | 929,998.51 | 548,778.41 | ||
| 托管费 | 232,499.62 | 137,194.57 | ||
| 销售服务费 | 15,382.23 | 13,106.60 | ||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 498,862.51 | 286,059.68 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 498,862.51 | 286,059.68 | ||
| 其他费用合计 | 188,309.66 | 87,261.50 | ||
| 利润总额 | 6,120,745.33 | 4,154,971.42 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 银行存款 | 821,508.88 | 854,562.06 | ||
| 交易性金融资产 | 94,590,004.88 | 255,853,520.97 | ||
| 其中：股票投资 | 18,841,752.00 | |||
| 债券投资 | 75,748,252.88 | 255,853,520.97 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 109,524,358.53 | 268,974,854.59 | ||
| 负债合计 | 5,340,949.77 | 54,747,220.75 | ||
| 所有者权益合计 | 104,183,408.76 | 214,227,633.84 |
