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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封转开封闭式债券基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-02-18 | 资产净值(亿元)： | 1.26(2024-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 251.78 | 1.17 | 276.93 | 1.29 | 136.85 | 0.66 | -- | -- |
| 制造业 | 771.54 | 3.60 | 582.53 | 2.72 | 219.54 | 1.06 | -- | -- |
| 金融业 | 193.62 | 0.90 | 199.03 | 0.93 | -- | -- | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 107.91 | 0.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 1,324.85 | 6.17 | 1,058.49 | 4.94 | 356.39 | 1.72 | -- | -- |
