近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封转开封闭式债券基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-02-18 | 资产净值(亿元)： | 1.26(2024-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.23 | 3.48 | 0.69 | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.30 | 2.64 | 1.49 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -2.07 | 0.84 | -0.80 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债新综合指数（财富）收益率×88%+沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数收益率×2% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 林虎 | 2024/02/19 | 2025/02/19 | 1年 | 4.90 |
| 2024-06 | -- | -- | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3725 | ||||
| 户均持有份额(万) | 5.52 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 27.38 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 72.62 | -- | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 251.78 | 1.17 | -- | -0.20 |
| 制造业 | 771.54 | 3.60 | -- | -3.70 |
| 金融业 | 193.62 | 0.90 | -- | -0.83 |
| 租赁和商务服务业 | 107.91 | 0.50 | -- | 0.17 |
| 合计 | 1,324.85 | 6.17 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 0.49 | 189.22 | 0.88% | -0.04 | -- |
| 03690 | 美团-W | 1.01 | 141.89 | 0.66% | -0.07 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1.44 | 109.88 | 0.51% | 0.15 | -- |
| 002027 | 分众传媒 | 15.35 | 107.91 | 0.50% | 新晋 | 10.76 |
| 00388 | 香港交易所 | 0.39 | 106.47 | 0.50% | -0.04 | -- |
| 000858 | 五粮液 | 0.65 | 91.03 | 0.42% | 新晋 | 0.20 |
| 02899 | 紫金矿业 | 6.80 | 89.04 | 0.41% | -0.10 | -- |
| 000596 | 古井贡酒 | 0.48 | 83.18 | 0.39% | 新晋 | 3.82 |
| 600036 | 招商银行 | 1.78 | 69.95 | 0.33% | 新晋 | 1.30 |
| 000651 | 格力电器 | 1.53 | 69.54 | 0.32% | -0.02 | 10.88 |
| 合计 | -- | 29.92 | 1,058.11 | 4.92% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,054.62 | 4.91 | 0.15 |
| 金融债券 | 11,058.01 | 51.53 | 10.79 |
| 其中：政策性金融债 | 3,262.75 | 15.20 | 0.62 |
| 企业债券 | 4,062.25 | 18.93 | -0.20 |
| 短期融资券 | 1,011.29 | 4.71 | 0.03 |
| 中期票据 | 5,606.98 | 26.13 | -9.52 |
| 其他债券 | 307.48 | 1.43 | -- |
| 合计 | 23,100.62 | 107.64 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240205 | 24国开05 | 20.00 | 2195.99 | 10.23 |
| 240210 | 24国开10 | 10.00 | 1066.75 | 4.97 |
| 175879 | 21银河Y1 | 10.00 | 1061.25 | 4.95 |
| 240011 | 24附息国债11 | 10.00 | 1054.62 | 4.91 |
| 232480020 | 24兴业银行二级资本债01 | 10.00 | 1041.07 | 4.85 |
| 基金名称 | 易方达悦和稳健一年封闭运作债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 浙商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (J018898)易方达悦和稳健一年封闭运作债A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、科创板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称"港股通股票"）、国内依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、非金融企业债务融资工具等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金（不包含QDII基金、香港互认基金、货币市场基金、基金中基金和其他投资范围包含基金的基金）、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，经履行适当程序，本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的资产不低于基金资产的80%；本基金投资于权益类资产、可转换债券（不含分离交易可转债的纯债部分）及可交换债券的资产不高于基金资产的20%，投资于港股通股票的资产不超过股票资产的50%；本基金投资于同业存单的资产不超过基金资产的20%；本基金投资于证券投资基金的资产不超过基金资产净值的10%；封闭运作期到期前两个月和后两个月不受前述比例限制。封闭运作期届满开放后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 权益类资产包括股票、股票型基金以及权益类混合型基金。权益类混合型基金指至少满足以下一条标准的混合型基金：（1）基金合同约定投资股票资产占基金资产的比例不低于60%；（2）基金最近4期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 213.49 |
| 本期利润(万元) | 29.67 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0025 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,632.91 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0431 |
