2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 213.49 | 14.21 | 67.22 | |
| 本期利润(万元) | 29.67 | 422.85 | 83.89 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0025 | 0.0349 | 0.0069 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,632.91 | 12,603.24 | 12,180.39 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0431 | 1.0407 | 1.0057 |
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| 万份收益： | 0.4187元 | 7日年化收益率%： | 1.501 | 今年以来收益率%： | 0.43(排名:324/899) | 净值日期： | 04-10 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2005-06-20 | 资产净值(亿元)： | 17.26(2024-12-30) | 基金经理： | 陶然 丁士恒 周峥奇 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 213.49 | 14.21 | 67.22 | |
| 本期利润(万元) | 29.67 | 422.85 | 83.89 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0025 | 0.0349 | 0.0069 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,632.91 | 12,603.24 | 12,180.39 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0431 | 1.0407 | 1.0057 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 313.09 | 85.39 | ||
| 本期利润(万元) | 522.01 | 69.49 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0431 | 0.0057 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0259 | 0.0057 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 12,632.91 | 12,180.39 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0431 | 1.0057 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.31 | 0.57 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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