|
| 单位净值： | 1.256元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | 0.76(排名:2502/8280) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 平衡混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-03-25 | 资产净值(亿元)： | 0.58(2024-12-30) | 基金经理： | 涂海强 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | -- | -- | -- | -- | 60.44 | 3.04 | -- | -- |
| 制造业 | 742.48 | 31.40 | 1,483.38 | 70.66 | 954.82 | 47.98 | 848.74 | 43.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 162.20 | 6.86 | 40.61 | 1.93 | 74.65 | 3.75 | 46.68 | 2.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36.00 | 1.52 | 73.18 | 3.49 | -- | -- | -- | -- |
| 金融业 | 146.29 | 6.19 | -- | -- | 57.20 | 2.87 | 89.66 | 4.56 |
| 房地产业 | 42.10 | 1.78 | 67.02 | 3.19 | -- | -- | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49.99 | 2.54 |
| 合计 | 1,129.07 | 47.75 | 1,664.19 | 79.27 | 1,147.11 | 57.64 | 1,035.07 | 52.60 |
