近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 封闭式基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2002-07-04 | 资产净值(亿元)： | 19.98(2017-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.80 | 18.73 | 2.34 | 12.96 | 11.00 | -27.92 | -37.55 | -43.51 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | -9.60 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | 6.99 | 16.54 | 1.71 | 16.35 | 4.28 | -25.64 | -39.79 | -33.91 |
| ① — ③ | 8.50 | 16.09 | 1.10 | 13.40 | 4.90 | -17.80 | -30.26 | -- |
| 同类排名 | 146/8467 | 208/8362 | 2864/8204 | 256/8351 | 1886/7885 | 6260/7022 | 5736/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 8.44 | 4.40 | 1.13 | -12.09 | 0.65 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.74 | 12.48 | 0.66 | 2.03 | 14.67 | -- | -- |
| ① — ② | 9.18 | -8.08 | 0.47 | -14.12 | -14.02 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李本刚 | 2023/11/09 | 1年5月3天 | -2.86 | 李本刚，男，中国籍，20年证券从业经历，管理学硕士。2001年至2010年先后就职于西南证券股份有限公司、中关村证券股份有限公司和建信基金管理有限公司，历任研究员、高级研究员。2010年8月加入大成基金管理有限公司，历任研究部高级研究员、行业研究主管，基金经理、股票投资部价值组总监、大类资产配置部首席权益配置投资官。现任华西基金管理有限责任公司总经理，珠海鑫阳投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2012年9月4日至2020年1月13日任大成内需增长股票型证券投资基金的基金经理。2014年3月28日任大成灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月16日至2015年10月21日任大成消费主题混合型证券投资基金的基金经理。2014年5月14日至2015年5月25日任大成消费主题股票型证券投资基金的基金经理。2014年12月18日至2015年4月13日代任大成积极成长股票型证券投资基金的基金经理。2015年9月18日至2020年1月13日任大成睿景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月13日至2018年9月26日任大成景明灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月12日至2020年1月13日任大成价值增长证券投资基金的基金经理。2017年12月20日至2020年1月13日任大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月7日至2020年1月13日任大成景阳领先混合型证券投资基金基金经理。2018年9月7日至2020年1月13日任大成竞争优势混合型证券投资基金基金经理。2021年11月11日任华西基金管理有限责任公司董事、总经理。2023年11月9日任华西优选价值混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 王宁山 | 2025/02/25 | 1月15天 | -14.56 | 王宁山，男，中国籍，11年证券从业经历，清华大学金融学硕士，具有基金从业资格。曾任中欧基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、前海联合基金管理有限公司研究员，明亚基金管理有限责任公司研究员、投资经理。2022年8月加入华西基金，历任研究部研究员、投资经理等职务。自2025年2月25日起，担任华西优选价值混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 李健伟 | 2024/02/07 | 2025/02/21 | 1年14天 | 29.04 |
| 2024-06 | -- | -- | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 26 | ||||
| 户均持有份额(万) | 87.23 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 742.48 | 31.40 | -- | -14.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 162.20 | 6.86 | -- | 4.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36.00 | 1.52 | -- | -3.75 |
| 金融业 | 146.29 | 6.19 | -- | -0.64 |
| 房地产业 | 42.10 | 1.78 | -- | -0.74 |
| 合计 | 1,129.07 | 47.75 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601838 | 成都银行 | 8.55 | 146.29 | 6.19% | 新晋 | 3.10 |
| 00257 | 光大环境 | 37.90 | 135.83 | 5.74% | 1.99 | -- |
| 002353 | 杰瑞股份 | 3.25 | 120.22 | 5.08% | -0.01 | -12.50 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.28 | 108.12 | 4.57% | 新晋 | -- |
| 601107 | 四川成渝 | 19.91 | 104.13 | 4.40% | 新晋 | 13.28 |
| 01378 | 中国宏桥 | 8.60 | 93.66 | 3.96% | -0.86 | -- |
| 300122 | 智飞生物 | 2.82 | 74.17 | 3.14% | -3.38 | -8.35 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 3.94 | 71.08 | 3.01% | -1.04 | -13.69 |
| 300677 | 英科医疗 | 2.80 | 70.78 | 2.99% | -0.72 | -12.57 |
| 688518 | 联赢激光 | 4.14 | 65.51 | 2.77% | -0.10 | -19.08 |
| 合计 | -- | 92.19 | 989.79 | 41.85% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 久嘉证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长城基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金将投资于具有良好流动性和收益性的,国内依法公开发行、上市的股票和债 券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。基金的股票投资部分主要投资于成 长型公司与价值型公司股票。本基金遵循的基本选股标准为:公司主营业务利润贡献率 大于70%或公司经营活动净现金流量为正。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | 自 2002-07-05 到 2017-07-04 |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008868666 |
| 传真 | 0755-23982328 |
| 网址 | www.ccfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2017-04-17 | 0.26 |
| 2016-04-25 | 2.38 |
| 2011-04-20 | 0.33 |
| 2008-04-22 | 14.90 |
| 2008-04-02 | 6.00 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 390.44 |
| 本期利润(万元) | 194.52 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0803 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,364.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9934 |
