近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -14.61 | 9.02 | 14.69 | -3.20 | 27.09 | 0.65 | -- |
| 基准收益率②% | -3.37 | -1.45 | 13.62 | 1.81 | 16.18 | 14.67 | -- |
| ① — ② | -11.24 | 10.47 | 1.07 | -5.01 | 10.91 | -14.02 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李本刚 | 2023/11/09 | 2年6月3天 | 35.04 | 李本刚，男，中国籍，20年证券从业经历，管理学硕士。2001年至2010年先后就职于西南证券股份有限公司、中关村证券股份有限公司和建信基金管理有限公司，历任研究员、高级研究员。2010年8月加入大成基金管理有限公司，历任研究部高级研究员、行业研究主管，基金经理、股票投资部价值组总监、大类资产配置部首席权益配置投资官。现任华西基金管理有限责任公司总经理，珠海鑫阳投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2012年9月4日至2020年1月13日任大成内需增长股票型证券投资基金的基金经理。2014年3月28日任大成灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月16日至2015年10月21日任大成消费主题混合型证券投资基金的基金经理。2014年5月14日至2015年5月25日任大成消费主题股票型证券投资基金的基金经理。2014年12月18日至2015年4月13日代任大成积极成长股票型证券投资基金的基金经理。2015年9月18日至2020年1月13日任大成睿景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月13日至2018年9月26日任大成景明灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月12日至2020年1月13日任大成价值增长证券投资基金的基金经理。2017年12月20日至2020年1月13日任大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月7日至2020年1月13日任大成景阳领先混合型证券投资基金基金经理。2018年9月7日至2020年1月13日任大成竞争优势混合型证券投资基金基金经理。2021年11月11日任华西基金管理有限责任公司董事、总经理。2023年11月9日任华西优选价值混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
华西优选价值混合A华西优选价值混合C基金总份额
华西优选价值混合A华西优选价值混合C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 323 | 26 | 26 | 26 | |
| 户均持有份额(万) | 7.05 | 88.17 | 91.55 | 87.23 | |
| 机构持有比例(%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 100.00 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,590.44 | 69.57 | -- | 21.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38.42 | 1.68 | -- | -0.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54.50 | 2.38 | -- | -2.22 |
| 综合 | 26.06 | 1.14 | -- | -0.09 |
| 合计 | 1,709.42 | 74.77 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002064 | 华峰化学 | 16.74 | 171.75 | 7.51% | 新晋 | -1.59 |
| 00753 | 中国国航 | 34.80 | 140.42 | 6.14% | 0.55 | -- |
| 000949 | 新乡化纤 | 17.43 | 114.17 | 4.99% | 新晋 | -2.79 |
| 000703 | 恒逸石化 | 8.67 | 105.69 | 4.62% | 新晋 | -2.17 |
| 300547 | 川环科技 | 3.51 | 104.60 | 4.58% | 0.70 | 4.76 |
| 000830 | 鲁西化工 | 6.50 | 104.33 | 4.56% | -0.28 | -6.49 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 30.20 | 103.99 | 4.55% | 新晋 | -- |
| 603067 | 振华股份 | 3.12 | 98.03 | 4.29% | 新晋 | 3.75 |
| 300821 | 东岳硅材 | 8.76 | 97.67 | 4.27% | 新晋 | 13.10 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 30.40 | 93.68 | 4.10% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 160.13 | 1,134.33 | 49.61% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 191.45 |
| 本期利润(万元) | -377.16 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1757 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,135.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0781 |