近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 封闭式基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2002-07-04 | 资产净值(亿元)： | 19.98(2017-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.80 | 18.73 | 2.34 | 12.96 | 11.00 | -27.92 | -37.55 | -43.51 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | -9.60 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | 6.99 | 16.54 | 1.71 | 16.35 | 4.28 | -25.64 | -39.79 | -33.91 |
| ① — ③ | 8.50 | 16.09 | 1.10 | 13.40 | 4.90 | -17.80 | -30.26 | -- |
| 同类排名 | 146/8467 | 208/8362 | 2864/8204 | 256/8351 | 1886/7885 | 6260/7022 | 5736/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.50 | 8.31 | -4.51 | -12.35 | -4.35 | -4.42 | -- |
| 基准收益率②% | -0.30 | 12.09 | -0.89 | 1.48 | 12.40 | -- | -- |
| ① — ② | 5.80 | -3.78 | -3.62 | -13.83 | -16.75 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×65%+中证综合债券指数收益率×25%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李健伟 | 2023/11/01 | 1年5月11天 | -3.51 | 李健伟，男，中国籍，14年证券从业经历，华南理工大学计算机软件与理论工学硕士。2007年8月至2010年4月，在普华永道咨询有限公司任职高级顾问。2010年4月至2012年12月，在广发证券股份有限公司任职稽核员、行业研究员。2012年12月加入宝盈基金管理有限公司，先后任职研究部研究员、专户投资部投资经理、权益投资部基金经理。2022年2月加入华西基金管理有限责任公司，任研究部总监。自2017年1月25日至2021年12月17日，担任宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年1月25日至2018年2月24日，担任宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年2月4日至2021年12月17日，担任宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月2日至2021年12月17日，担任宝盈基础产业混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月11日至2021年12月17日，担任宝盈优质成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月1日起，担任华西优选成长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月7日至2025年2月21日，担任华西优选价值混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-06 | 2023-12 | -- | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 9576 | 9225 | |||
| 户均持有份额(万) | 3.51 | 3.63 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 20.28 | 20.35 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 79.72 | 79.65 | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 16,113.48 | 68.87 | -- | 22.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 337.85 | 1.44 | -- | -1.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,471.11 | 14.84 | -- | 9.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 616.54 | 2.64 | -- | 1.11 |
| 合计 | 20,538.98 | 87.79 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688041 | 海光信息 | 13.79 | 2,065.93 | 8.83% | 0.80 | -9.97 |
| 002180 | 纳思达 | 66.46 | 1,872.18 | 8.00% | -1.45 | -14.17 |
| 688766 | 普冉股份 | 16.26 | 1,646.31 | 7.04% | 新晋 | -14.52 |
| 688118 | 普元信息 | 69.92 | 1,470.46 | 6.28% | 新晋 | -13.14 |
| 688049 | 炬芯科技 | 32.67 | 1,466.07 | 6.27% | 新晋 | 2.74 |
| 688608 | 恒玄科技 | 4.12 | 1,341.86 | 5.74% | 新晋 | 2.98 |
| 600577 | 精达股份 | 170.13 | 1,240.25 | 5.30% | 新晋 | -14.29 |
| 000063 | 中兴通讯 | 25.80 | 1,042.32 | 4.45% | 新晋 | -13.89 |
| 603986 | 兆易创新 | 8.84 | 944.11 | 4.04% | 新晋 | -15.33 |
| 002409 | 雅克科技 | 13.17 | 763.20 | 3.26% | -2.21 | -12.63 |
| 合计 | -- | 421.16 | 13,852.69 | 59.21% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 久嘉证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长城基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金将投资于具有良好流动性和收益性的,国内依法公开发行、上市的股票和债 券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。基金的股票投资部分主要投资于成 长型公司与价值型公司股票。本基金遵循的基本选股标准为:公司主营业务利润贡献率 大于70%或公司经营活动净现金流量为正。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | 自 2002-07-05 到 2017-07-04 |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008868666 |
| 传真 | 0755-23982328 |
| 网址 | www.ccfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2017-04-17 | 0.26 |
| 2016-04-25 | 2.38 |
| 2011-04-20 | 0.33 |
| 2008-04-22 | 14.90 |
| 2008-04-02 | 6.00 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,557.82 |
| 本期利润(万元) | 2,188.81 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0766 |
| 期末基金资产净值(万元) | 23,397.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9142 |
