近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 8.31 | -4.51 | -12.35 | -- | -4.42 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 12.09 | -0.89 | 1.48 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -3.78 | -3.62 | -13.83 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×65%+中证综合债券指数收益率×25%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李健伟 | 2023/11/01 | 1年22天 | -8.29 | 李健伟，男，中国籍，13年证券从业经历，华南理工大学工学硕士。2007年8月至2010年4月，在普华永道咨询有限公司任职高级顾问。2010年4月至2012年12月，在广发证券股份有限公司任职稽核员、行业研究员。2012年12月加入宝盈基金管理有限公司，先后任职研究部研究员、专户投资部投资经理、权益投资部基金经理。现任华西基金管理有限责任公司研究部总监。2017年1月25日至2018年2月24日任宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月25日至2021年12月17日任宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月4日至2021年12月17日任宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月2日至2021年12月17日任宝盈基础产业混合型证券投资基金基金经理。2021年10月11日至2021年12月17日任宝盈优质成长混合型证券投资基金基金经理。2023年11月1日任华西优选成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年2月7日任华西优选价值混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 19,715.02 | 67.67 | -- | 20.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 102.62 | 0.35 | -- | -4.16 |
| 合计 | 19,817.64 | 68.02 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688376 | 美埃科技 | 82.39 | 2,790.64 | 9.58% | 0.86 | -15.47 |
| 002180 | 纳思达 | 90.74 | 2,752.14 | 9.45% | 0.53 | -7.69 |
| 688041 | 海光信息 | 22.65 | 2,339.36 | 8.03% | 2.10 | -5.71 |
| 01385 | 上海复旦 | 140.20 | 1,787.73 | 6.14% | 1.29 | -- |
| 002409 | 雅克科技 | 25.95 | 1,592.81 | 5.47% | -0.40 | -4.73 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 59.46 | 1,418.12 | 4.87% | -0.15 | -4.54 |
| 300236 | 上海新阳 | 32.35 | 1,164.28 | 4.00% | 新晋 | -4.78 |
| 600584 | 长电科技 | 31.55 | 1,114.66 | 3.83% | 新晋 | -2.69 |
| 01024 | 快手-W | 21.85 | 1,080.77 | 3.71% | 新晋 | -- |
| 00763 | 中兴通讯 | 55.94 | 1,013.97 | 3.48% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 563.08 | 17,054.48 | 58.56% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -896.64 |
| 本期利润(万元) | 2,236.63 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0665 |
| 期末基金资产净值(万元) | 29,132.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8665 |