近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 封闭式基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2002-07-04 | 资产净值(亿元)： | 19.98(2017-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.80 | 18.73 | 2.34 | 12.96 | 11.00 | -27.92 | -37.55 | -43.51 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | -9.60 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | 6.99 | 16.54 | 1.71 | 16.35 | 4.28 | -25.64 | -39.79 | -33.91 |
| ① — ③ | 8.50 | 16.09 | 1.10 | 13.40 | 4.90 | -17.80 | -30.26 | -- |
| 同类排名 | 146/8467 | 208/8362 | 2864/8204 | 256/8351 | 1886/7885 | 6260/7022 | 5736/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.33 | 9.08 | -3.94 | -9.96 | -3.46 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.46 | 12.52 | -0.03 | 1.13 | 13.24 | -- | -- |
| ① — ② | 2.79 | -3.44 | -3.91 | -11.09 | -16.70 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合财富（总值）指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴文庆 | 2023/12/28 | 1年3月15天 | -7.92 | 吴文庆，男，中国籍，多年证券从业经历，上海交通大学生物医学工程连读博士。2010年进入长城基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理、研究总监、"长城品牌优选混合型证券投资基金"基金经理助理。曾任博时基金管理有限公司年金投资部总监助理。现任华西基金管理有限责任公司总经理助理、投资管理部总监。2013年12月26日至2017年3月16日任长城双动力股票型证券投资基金的基金经理。2013年12月26日至2017年3月16日任长城久恒平衡型证券投资基金的基金经理。2015年2月17日至2017年3月16日任长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月27日至2016年3月1日任长城消费增值股票型证券投资基金基金经理。2015年4月8日至2016年7月27日任长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月9日至2017年3月16日任长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月18日至2017年3月16日任长城安心回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月15日至2017年3月22日任长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月11日任华西基金管理有限责任公司董事。2023年12月28日任华西研究精选混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-06 | -- | -- | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 184 | ||||
| 户均持有份额(万) | 14.87 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 36.55 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 63.45 | -- | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 105.62 | 4.65 | -- | 2.58 |
| 采矿业 | 33.95 | 1.50 | -- | -2.90 |
| 制造业 | 1,346.04 | 59.31 | -- | 13.11 |
| 批发和零售业 | 60.47 | 2.66 | -- | 0.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 59.70 | 2.63 | -- | 1.10 |
| 合计 | 1,605.78 | 70.75 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002180 | 纳思达 | 6.67 | 187.96 | 8.28% | -0.75 | -14.17 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.29 | 111.99 | 4.93% | 新晋 | -- |
| 00819 | 天能动力 | 14.20 | 108.35 | 4.77% | 新晋 | -- |
| 300693 | 盛弘股份 | 3.49 | 94.09 | 4.15% | 新晋 | -21.86 |
| 09896 | 名创优品 | 1.66 | 72.33 | 3.19% | 新晋 | -- |
| 600761 | 安徽合力 | 3.79 | 66.89 | 2.95% | 新晋 | -23.91 |
| 600872 | 中炬高新 | 2.88 | 63.42 | 2.79% | 新晋 | 3.29 |
| 301183 | 东田微 | 1.17 | 62.95 | 2.77% | 新晋 | -20.40 |
| 02228 | 晶泰控股-P | 11.10 | 61.47 | 2.71% | 新晋 | -- |
| 300395 | 菲利华 | 1.63 | 61.30 | 2.70% | 新晋 | 4.07 |
| 合计 | -- | 46.88 | 890.75 | 39.24% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 久嘉证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长城基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金将投资于具有良好流动性和收益性的,国内依法公开发行、上市的股票和债 券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。基金的股票投资部分主要投资于成 长型公司与价值型公司股票。本基金遵循的基本选股标准为:公司主营业务利润贡献率 大于70%或公司经营活动净现金流量为正。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | 自 2002-07-05 到 2017-07-04 |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008868666 |
| 传真 | 0755-23982328 |
| 网址 | www.ccfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2017-04-17 | 0.26 |
| 2016-04-25 | 2.38 |
| 2011-04-20 | 0.33 |
| 2008-04-22 | 14.90 |
| 2008-04-02 | 6.00 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 310.35 |
| 本期利润(万元) | 75.11 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0306 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,269.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9653 |
