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| 单位净值： | 1.0311元 | 日增长率%： | 0.34 | 今年以来收益率%： | 7.57(排名:646/8279) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-06-12 | 资产净值(亿元)： | 1.00(2024-12-30) | 基金经理： | 齐炜中 | ||
| 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | 7,274.11 | 1.90 | 2,524.35 | 0.67 | 7,982.07 | 2.00 |
| 采掘业 | -- | -- | -- | -- | 5,659.02 | 1.50 | 15,259.53 | 3.82 |
| 制造业 | 72,501.91 | 18.30 | 91,603.41 | 23.91 | 149,250.41 | 39.64 | 205,642.34 | 51.47 |
| 食品、饮料 | 3,755.31 | 0.95 | 48,098.77 | 12.55 | 61,236.00 | 16.27 | 88,749.63 | 22.21 |
| 纺织、服装、皮毛 | -- | -- | -- | -- | 2,280.05 | 0.61 | 4,346.10 | 1.09 |
| 木材、家具 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 388.40 | 0.10 |
| 石油化学、塑胶塑料 | -- | -- | -- | -- | 933.33 | 0.25 | 9,432.16 | 2.36 |
| 电子 | 3,865.82 | 0.98 | 823.62 | 0.21 | 8,764.09 | 2.33 | 20,328.52 | 5.09 |
| 金属、非金属 | 5,507.73 | 1.39 | 2,223.61 | 0.58 | 8,447.76 | 2.24 | 9,031.95 | 2.26 |
| 机械、设备、仪表 | 37,294.18 | 9.41 | 12,407.06 | 3.24 | 27,899.27 | 7.41 | 8,535.71 | 2.14 |
| 医药、生物制品 | 22,078.86 | 5.57 | 28,050.36 | 7.32 | 36,185.78 | 9.61 | 60,642.82 | 15.18 |
| 其他制造业 | -- | -- | -- | -- | 3,504.13 | 0.93 | 4,187.05 | 1.05 |
| 建筑业 | -- | -- | 7,631.90 | 1.99 | 15,025.16 | 3.99 | 1,430.76 | 0.36 |
| 交通运输、仓储业 | 29,151.17 | 7.36 | 6,538.58 | 1.71 | 7,837.97 | 2.08 | 8,521.37 | 2.13 |
| 信息技术业 | -- | -- | 5,100.46 | 1.33 | 18,959.66 | 5.04 | 35,835.78 | 8.97 |
| 批发和零售贸易 | 7,755.54 | 1.96 | 13,081.26 | 3.41 | 21,965.88 | 5.83 | 17,609.07 | 4.41 |
| 金融、保险业 | -- | -- | 145,327.39 | 37.93 | 88,913.47 | 23.62 | 13,843.95 | 3.46 |
| 房地产业 | 91,574.33 | 23.11 | 75,235.11 | 19.64 | 46,831.93 | 12.44 | 40,692.48 | 10.18 |
| 社会服务业 | 9,618.55 | 2.43 | 10,683.42 | 2.79 | 4,134.19 | 1.10 | 4,500.79 | 1.13 |
| 传播与文化产业 | -- | -- | 3,184.20 | 0.83 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 210,601.49 | 53.16 | 365,659.85 | 95.43 | 361,102.04 | 95.92 | 351,318.14 | 87.94 |
