近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭股票型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2007-07-16 | 资产净值(亿元)： | 13.56(2010-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 2012-06 | 2011-12 | 2011-06 | 2010-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 156492 | 158151 | 162963 | 165592 | |
| 户均持有份额(万) | 3.83 | 3.79 | 3.68 | 3.62 | |
| 机构持有比例(%) | 22.10 | 21.36 | 21.41 | 20.83 | |
| 个人持有比例(%) | 77.90 | 78.64 | 78.59 | 79.17 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 72,501.91 | 18.30 | -- | -- |
| 食品、饮料 | 3,755.31 | 0.95 | -- | -- |
| 电子 | 3,865.82 | 0.98 | -- | -- |
| 金属、非金属 | 5,507.73 | 1.39 | -- | -- |
| 机械、设备、仪表 | 37,294.18 | 9.41 | -- | -- |
| 医药、生物制品 | 22,078.86 | 5.57 | -- | -- |
| 交通运输、仓储业 | 29,151.17 | 7.36 | -- | -- |
| 批发和零售贸易 | 7,755.54 | 1.96 | -- | -- |
| 房地产业 | 91,574.33 | 23.11 | -- | -- |
| 社会服务业 | 9,618.55 | 2.43 | -- | -- |
| 合计 | 210,601.49 | 53.16 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000002 | 万科A | 3,325.95 | 29,634.19 | 7.48% | 3.60 | -5.44 |
| 000527 | 美的电器 | 2,679.98 | 29,613.73 | 7.47% | 新晋 | 0.00 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 521.64 | 14,976.41 | 3.78% | -1.07 | 6.27 |
| 002244 | 滨江集团 | 1,161.59 | 10,535.64 | 2.66% | 新晋 | -6.89 |
| 000069 | 华侨城A | 1,507.61 | 9,618.55 | 2.43% | -0.36 | -0.52 |
| 601919 | 中远海控 | 1,752.41 | 8,131.18 | 2.05% | 新晋 | 1.50 |
| 000926 | 福星股份 | 862.37 | 8,054.52 | 2.03% | 新晋 | -4.94 |
| 000656 | 金科股份 | 737.99 | 7,933.44 | 2.00% | 新晋 | -13.36 |
| 002004 | 华邦健康 | 315.66 | 7,102.46 | 1.79% | 新晋 | -0.62 |
| 600266 | 城建发展 | 449.16 | 6,822.75 | 1.72% | 新晋 | -5.85 |
| 合计 | -- | 13,314.36 | 132,422.87 | 33.41% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 659.80 | 0.17 | 0.01 |
| 短期融资券 | 10,082.50 | 2.54 | -- |
| 合计 | 10,742.30 | 2.71 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 041254015 | 12华能CP001 | 50.00 | 5044.50 | 1.27 |
| 041257001 | 12中化工CP001 | 50.00 | 5038.00 | 1.27 |
| 110016 | 川投转债 | 6.35 | 659.80 | 0.17 |
| 基金名称 | 国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(J121007)国投瑞银瑞福优先 (J121099)国投瑞银瑞福分级 |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 在正常情况下，本基金股票投资占基金资产的比例为60%-100%；除股票资产 以外的其他资产投资占基金资产的比例为0%-40%，其中，权证投资占基金资产净 值的比例不高于3%. 本基金投资于沪深300 指数成分股或公告将要调入的成分股 不低于股票资产的80%. 在本基金《基金合同》到期前的6 个月内，基金的投资资产配置可不受上述 比例的限制。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 从基金资产整体运作来看，本基金为股票型基金，属于高风险、高收益的基 金品种，基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金和 混合型基金。 从投资者具体持有的基金份额来看，由于基金收益分配的安排，瑞福优先份 额将表现出低风险、低收益的明显特征，其预期收益和预期风险要低于普通的股 票型基金份额；瑞福进取份额则表现出高风险、高收益的显著特征，其预期收益 和预期风险要高于普通的股票型基金份额。 |
| 封闭期 | 自 2007-07-17 到 2012-07-16 |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-25059999 |
| 传真 | 021-35315989 |
| 网址 | www.ubssdic.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2008-01-08 | 2.24 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.50% | ||
| 托管费率: | 0.28% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
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