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| 单位净值： | 0.7316元 | 日增长率%： | -1.26 | 今年以来收益率%： | -2.56(排名:6238/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-10-17 | 资产净值(亿元)： | 115.61(2025-03-30) | 基金经理： | 赵诣 | ||
| 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 24,503.56 | 4.45 | 65,421.55 | 9.56 | 61,498.18 | 7.14 | 31,348.18 | 3.53 |
| 采矿业 | 10,453.10 | 1.90 | 62,845.93 | 9.18 | -- | -- | -- | -- |
| 制造业 | 411,183.67 | 74.75 | 429,418.13 | 62.73 | 581,870.42 | 67.51 | 627,577.80 | 70.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | 130.38 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.87 | -- |
| 批发和零售业 | 8,344.42 | 1.52 | -- | -- | -- | -- | 10,083.13 | 1.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,997.47 | 1.09 | 2,043.84 | 0.30 | 1.40 | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,060.16 | 0.19 | 708.52 | 0.10 | 7,253.47 | 0.84 | 16,122.46 | 1.82 |
| 金融业 | 25,100.91 | 4.56 | 19,260.63 | 2.81 | 47,803.69 | 5.55 | 884.99 | 0.10 |
| 房地产业 | 17,406.20 | 3.16 | 4,733.69 | 0.69 | 14,111.20 | 1.64 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 2,251.90 | 0.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1,872.50 | 0.34 | 1.58 | -- | 2.66 | -- | 1,015.90 | 0.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 883.12 | 0.16 | 834.96 | 0.12 | 723.53 | 0.08 | 846.83 | 0.10 |
| 教育 | 2,182.49 | 0.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | 2,750.01 | 0.40 | -- | -- | 2.12 | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,502.14 | 0.51 |
| 合计 | 511,239.50 | 92.93 | 588,149.22 | 85.91 | 713,264.55 | 82.76 | 692,384.42 | 77.97 |
