基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -8.92 -1.60 -2.95 -6.32 -19.48 -19.27 -8.63
基准收益率②% 0.38 1.60 -4.85 -3.49 -9.09 -15.83 -5.21
① — ② -9.30 -3.20 1.90 -2.83 -10.39 -3.44 -3.42
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中国债券总指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
苗宇 2023/06/03 2024/07/10 1年1月7天 -21.05
孙伟 2018/02/14 2023/06/03 5年3月17天 32.17
周云 2018/01/31 2019/11/29 1年9月26天 9.98

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 24,503.56 4.45 -- --
采矿业 10,453.10 1.90 -- --
制造业 411,183.67 74.75 -- --
批发和零售业 8,344.42 1.52 -- --
交通运输、仓储和邮政业 5,997.47 1.09 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1,060.16 0.19 -- --
金融业 25,100.91 4.56 -- --
房地产业 17,406.20 3.16 -- --
租赁和商务服务业 2,251.90 0.41 -- --
科学研究和技术服务业 1,872.50 0.34 -- --
水利、环境和公共设施管理业 883.12 0.16 -- --
教育 2,182.49 0.40 -- --
合计 511,239.50 92.93 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 247.93 31,744.96 5.77% -3.78 4.48
600519 贵州茅台 20.01 29,356.16 5.34% -4.14 0.13
000333 美的集团 454.21 29,296.55 5.33% 新晋 -4.89
000568 泸州老窖 169.11 24,265.32 4.41% -4.78 5.22
002714 牧原股份 545.60 23,788.26 4.32% 0.41 -0.51
603198 迎驾贡酒 372.86 21,439.20 3.90% -0.70 1.59
002463 沪电股份 556.24 20,302.85 3.69% -0.47 -9.90
603369 今世缘 389.57 17,998.13 3.27% -1.49 0.35
600048 保利发展 1,987.01 17,406.20 3.16% 新晋 -3.18
000039 中集集团 1,841.03 17,047.93 3.10% 新晋 5.06
合计 -- 6,583.57 232,645.56 42.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -19,428.68
本期利润(万元) -54,855.58
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0806
期末基金资产净值(万元) 548,233.23
期末基金份额净值(元) 0.8636