近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-01-30 | 资产净值(亿元)： | 54.82(2024-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.92 | -1.60 | -2.95 | -6.32 | -19.48 | -19.27 | -8.63 |
| 基准收益率②% | 0.38 | 1.60 | -4.85 | -3.49 | -9.09 | -15.83 | -5.21 |
| ① — ② | -9.30 | -3.20 | 1.90 | -2.83 | -10.39 | -3.44 | -3.42 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中国债券总指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 386837 | 552643 | 554306 | 556685 | |
| 户均持有份额(万) | 1.65 | 1.62 | 1.61 | 1.61 | |
| 机构持有比例(%) | 0.71 | 2.81 | 2.80 | 2.62 | |
| 个人持有比例(%) | 99.29 | 97.19 | 97.20 | 97.38 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 24,503.56 | 4.45 | -- | -- |
| 采矿业 | 10,453.10 | 1.90 | -- | -- |
| 制造业 | 411,183.67 | 74.75 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 8,344.42 | 1.52 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,997.47 | 1.09 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,060.16 | 0.19 | -- | -- |
| 金融业 | 25,100.91 | 4.56 | -- | -- |
| 房地产业 | 17,406.20 | 3.16 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 2,251.90 | 0.41 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1,872.50 | 0.34 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 883.12 | 0.16 | -- | -- |
| 教育 | 2,182.49 | 0.40 | -- | -- |
| 合计 | 511,239.50 | 92.93 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000858 | 五粮液 | 247.93 | 31,744.96 | 5.77% | -3.78 | -1.13 |
| 600519 | 贵州茅台 | 20.01 | 29,356.16 | 5.34% | -4.14 | 0.84 |
| 000333 | 美的集团 | 454.21 | 29,296.55 | 5.33% | 新晋 | -0.23 |
| 000568 | 泸州老窖 | 169.11 | 24,265.32 | 4.41% | -4.78 | -4.39 |
| 002714 | 牧原股份 | 545.60 | 23,788.26 | 4.32% | 0.41 | 7.02 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 372.86 | 21,439.20 | 3.90% | -0.70 | -11.82 |
| 002463 | 沪电股份 | 556.24 | 20,302.85 | 3.69% | -0.47 | -19.51 |
| 603369 | 今世缘 | 389.57 | 17,998.13 | 3.27% | -1.49 | -9.07 |
| 600048 | 保利发展 | 1,987.01 | 17,406.20 | 3.16% | 新晋 | 1.89 |
| 000039 | 中集集团 | 1,841.03 | 17,047.93 | 3.10% | 新晋 | -8.71 |
| 合计 | -- | 6,583.57 | 232,645.56 | 42.29% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 上海东方证券资产管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (j011032)东方红睿泽三年定开混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为国内依法发行的股票及存托凭证（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票及存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债、央行票据、中期票据、中小企业私募债、证券公司发行的短期公司债券、短期融资券等）、债券回购、同业存单等货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资比例为： 开放期内，股票资产（含存托凭证）投资比例为基金资产的0%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%），封闭期内，股票资产（含存托凭证）投资比例为基金资产的0%-100%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%）。 开放期每个交易日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，封闭期内每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 本基金除了投资A股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-63325888 |
| 传真 | 021-63326981 |
| 网址 | www.dfham.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-01-17 | 2.00 |
| 2020-08-31 | 1.00 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 1000万元以下 | 1.50% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -19,428.68 |
| 本期利润(万元) | -54,855.58 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0806 |
| 期末基金资产净值(万元) | 548,233.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8636 |
