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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-01-30 | 资产净值(亿元)： | 54.82(2024-06-29) | 基金经理： | -- | ||
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2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -19,428.68 | -83,360.58 | -11,815.90 | -482.35 |
| 本期利润(万元) | -54,855.58 | -18,537.41 | -26,144.41 | -59,722.39 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0806 | -0.0222 | -0.0293 | -0.067 |
| 期末基金资产净值(万元) | 548,233.23 | 682,419.32 | 859,149.35 | 885,293.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8636 | 0.9482 | 0.9636 | 0.9929 |
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2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | 2022年度报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -102,789.26 | -219,391.75 | -207,093.50 | -67,523.45 |
| 本期利润(万元) | -73,393.00 | -207,857.61 | -121,990.81 | -254,610.80 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0971 | -0.2331 | -0.1368 | -0.2856 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -10.38 | -19.48 | -11.43 | -19.27 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2043 | -0.0757 | -0.0619 | 0.1703 |
| 期末基金资产净值(万元) | 548,233.23 | 859,149.35 | 945,036.69 | 1,067,027.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8636 | 0.9636 | 1.0599 | 1.1967 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.12 | 15.06 | 26.55 | 42.89 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 810,782.15 | 1,553,423.26 | 605,285.06 | 530,291.16 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 976,737.16 | 1,635,292.98 | 727,314.69 | 483,769.25 |
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| 单位：(元) | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | 2022年度报告 |
| 收入合计 | -687,034,059.39 | -1,928,962,250.50 | -1,131,908,301.22 | -2,361,570,811.40 |
| 利息收入 | 2,156,327.27 | 3,510,415.65 | 1,075,129.83 | 2,168,270.95 |
| 其中：存款利息收入 | 2,156,327.27 | 3,510,415.65 | 1,075,129.83 | 2,168,270.95 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -984,820,774.02 | -2,048,187,928.34 | -1,986,752,873.77 | -486,798,130.95 |
| 其中：股票投资收益 | -1,048,154,244.94 | -2,172,827,797.03 | -2,065,790,034.11 | -674,466,733.56 |
| 债券投资收益 | 1,218,286.32 | 3,783,925.82 | 1,337,076.68 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 62,115,184.60 | 120,855,942.87 | 79,037,160.34 | 186,331,525.93 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 294,815,126.67 | 115,715,262.19 | 853,769,442.72 | -1,876,940,951.40 |
| 其他收入 | 815,260.69 | |||
| 费用合计 | 49,388,521.10 | 156,434,796.51 | 91,998,457.80 | 192,927,720.45 |
| 管理人报酬 | 42,104,832.55 | 133,626,456.41 | 78,588,567.97 | 164,781,882.91 |
| 托管费 | 7,017,472.09 | 22,271,076.04 | 13,098,094.71 | 27,463,647.15 |
| 销售服务费 | 44,974.05 | 125,482.58 | 67,372.01 | 141,689.81 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 221,242.41 | 411,781.48 | 244,423.11 | 540,496.49 |
| 利润总额 | -736,422,580.49 | -2,085,397,047.01 | -1,223,906,759.02 | -2,554,498,531.85 |
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| 单位(元) | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | 2022年度报告 |
| 银行存款 | 370,341,345.19 | 457,346,885.58 | 634,589,280.44 | 328,264,127.35 |
| 交易性金融资产 | 5,113,013,442.33 | 8,002,096,312.71 | 7,927,748,824.05 | 10,340,822,471.67 |
| 其中：股票投资 | 5,113,013,442.33 | 7,507,005,935.66 | 7,927,748,824.05 | 10,340,822,471.67 |
| 债券投资 | 495,090,377.05 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 5,576,925,578.73 | 8,645,074,869.75 | 9,503,370,436.73 | 10,722,192,556.35 |
| 负债合计 | 76,315,687.65 | 25,956,209.15 | 22,556,112.09 | 10,704,721,083.66 |
| 所有者权益合计 | 5,500,609,891.08 | 8,619,118,660.60 | 9,480,814,324.64 | 10,704,721,083.66 |
