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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封转开封闭式混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-03-27 | 资产净值(亿元)： | 21.26(2021-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | 1.81 | -- | 1.13 | -- | -- | -- |
| 制造业 | 109,884.76 | 51.69 | 107,310.73 | 51.01 | 126,813.11 | 53.42 | 135,350.46 | 59.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | 629.99 | 0.30 | 516.00 | 0.22 | 2.40 | -- |
| 建筑业 | 1.15 | -- | 2.02 | -- | 2.54 | -- | -- | -- |
| 批发和零售业 | 30.64 | 0.01 | 7.77 | -- | 9.56 | -- | 3.31 | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.46 | -- | 0.33 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,747.65 | 6.94 | 14,823.77 | 7.05 | 12,801.28 | 5.39 | 12,290.01 | 5.39 |
| 金融业 | -- | -- | -- | -- | 3.47 | -- | -- | -- |
| 房地产业 | 4,544.60 | 2.14 | -- | -- | -- | -- | 1.02 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 2,108.41 | 0.99 | 4,392.17 | 2.09 | 7,512.05 | 3.16 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5.02 | -- | 7.73 | -- | 7.89 | -- | 23.33 | 0.01 |
| 教育 | 1,423.01 | 0.67 | 1,358.10 | 0.65 | 720.21 | 0.30 | 868.61 | 0.38 |
| 卫生和社会工作 | 1.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 15,176.74 | 7.14 | 13,429.15 | 6.38 | 15,617.44 | 6.58 | 18,695.72 | 8.20 |
| 合计 | 147,924.26 | 69.58 | 141,963.57 | 67.48 | 164,004.68 | 69.07 | 167,234.86 | 73.34 |
