近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 万份收益： | 0.3973元 | 7日年化收益率%： | 1.542 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2025-02-10 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 沈荣 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.22 |
| 一年定存 ②% | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21 |
| 同类平均 ③% | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 |
| ① — ③ | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 75/901 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2021年四季度 | 2021年三季度 | 2021年二季度 | 2021年一季度 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.05 | -11.39 | 4.11 | -7.91 | -14.15 | 76.96 | 25.97 |
| 基准收益率②% | 1.62 | -2.75 | 3.44 | -1.80 | 0.39 | 18.07 | 4.88 |
| ① — ② | -0.57 | -8.64 | 0.67 | -6.11 | -14.54 | 58.89 | 21.09 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+中国债券综合全价指数收益率*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2021-12 | 2021-06 | 2020-12 | 2020-06 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 16007 | 16202 | 15884 | 15102 | |
| 户均持有份额(万) | 8.30 | 8.20 | 8.36 | 8.80 | |
| 机构持有比例(%) | 2.22 | 1.39 | 1.47 | 1.94 | |
| 个人持有比例(%) | 97.78 | 98.61 | 98.53 | 98.06 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 109,884.76 | 51.69 | -- | -- |
| 建筑业 | 1.15 | 0.00 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 30.64 | 0.01 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.46 | 0.00 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,747.65 | 6.94 | -- | -- |
| 房地产业 | 4,544.60 | 2.14 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 2,108.41 | 0.99 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5.02 | 0.00 | -- | -- |
| 教育 | 1,423.01 | 0.67 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 1.82 | 0.00 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 15,176.74 | 7.14 | -- | -- |
| 合计 | 147,924.26 | 69.58 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 325.39 | 16,500.51 | 7.76% | -0.98 | 10.95 |
| 002595 | 豪迈科技 | 561.53 | 15,587.95 | 7.33% | -0.90 | 11.66 |
| 002841 | 视源股份 | 177.09 | 14,415.50 | 6.78% | -1.19 | -5.50 |
| 601012 | 隆基绿能 | 156.98 | 13,531.50 | 6.37% | 0.10 | -5.81 |
| 603288 | 海天味业 | 101.09 | 10,625.66 | 5.00% | -0.70 | -1.18 |
| 600563 | 法拉电子 | 45.24 | 10,513.40 | 4.95% | -0.75 | -14.24 |
| 002410 | 广联达 | 163.34 | 10,450.44 | 4.92% | -0.84 | 11.59 |
| 300251 | 光线传媒 | 751.93 | 9,662.30 | 4.55% | 新晋 | -11.52 |
| 01579 | 颐海国际 | 286.50 | 8,443.16 | 3.97% | -0.95 | -- |
| 01299 | 友邦保险 | 119.90 | 7,704.77 | 3.62% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 2,688.99 | 117,435.19 | 55.25% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 13,040.12 | 6.13 | 0.13 |
| 合计 | 13,040.12 | 6.13 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 113021 | 中信转债 | 58.00 | 6299.96 | 2.96 |
| 110059 | 浦发转债 | 25.00 | 2641.25 | 1.24 |
| 110053 | 苏银转债 | 18.00 | 2130.48 | 1.00 |
| 128029 | 太阳转债 | 9.00 | 1460.34 | 0.69 |
| 113052 | 兴业转债 | 1.97 | 197.10 | 0.09 |
| 基金名称 | 光大保德信货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(009251)光大保德信货币B (360003)光大保德信货币A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 1.现金； 2.期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据（或简称“央行票据”）、同业存单； 3.剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券； 4.中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险品种，其预期风险和预期收益率都低于股票基金、债券基金和混合基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008202888 |
| 传真 | (021)63351152 |
| 网址 | www.epf.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.50% | ||
| 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 7,970.42 |
| 本期利润(万元) | 2,219.64 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0167 |
| 期末基金资产净值(万元) | 212,584.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6002 |
