基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年四季度 2021年三季度 2021年二季度 2021年一季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% 1.05 -11.39 4.11 -7.91 -14.15 76.96 25.97
基准收益率②% 1.62 -2.75 3.44 -1.80 0.39 18.07 4.88
① — ② -0.57 -8.64 0.67 -6.11 -14.54 58.89 21.09
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中国债券综合全价指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邬传雁 2019/03/28 2022/03/29 3年1天 48.42
蔡丞丰 2019/03/28 2020/07/10 1年3月13天 73.19

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 109,884.76 51.69 -- --
建筑业 1.15 0.00 -- --
批发和零售业 30.64 0.01 -- --
住宿和餐饮业 0.46 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 14,747.65 6.94 -- --
房地产业 4,544.60 2.14 -- --
科学研究和技术服务业 2,108.41 0.99 -- --
水利、环境和公共设施管理业 5.02 0.00 -- --
教育 1,423.01 0.67 -- --
卫生和社会工作 1.82 0.00 -- --
文化、体育和娱乐业 15,176.74 7.14 -- --
合计 147,924.26 69.58 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 325.39 16,500.51 7.76% -0.98 5.39
002595 豪迈科技 561.53 15,587.95 7.33% -0.90 12.83
002841 视源股份 177.09 14,415.50 6.78% -1.19 -4.19
601012 隆基绿能 156.98 13,531.50 6.37% 0.10 -5.54
603288 海天味业 101.09 10,625.66 5.00% -0.70 2.93
600563 法拉电子 45.24 10,513.40 4.95% -0.75 1.94
002410 广联达 163.34 10,450.44 4.92% -0.84 5.19
300251 光线传媒 751.93 9,662.30 4.55% 新晋 -6.52
01579 颐海国际 286.50 8,443.16 3.97% -0.95 --
01299 友邦保险 119.90 7,704.77 3.62% 新晋 --
合计 -- 2,688.99 117,435.19 55.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 13,040.12 6.13 0.13
合计 13,040.12 6.13 --

(2021-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113021 中信转债 58.00 6299.96 2.96
110059 浦发转债 25.00 2641.25 1.24
110053 苏银转债 18.00 2130.48 1.00
128029 太阳转债 9.00 1460.34 0.69
113052 兴业转债 1.97 197.10 0.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2021四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7,970.42
本期利润(万元) 2,219.64
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0167
期末基金资产净值(万元) 212,584.28
期末基金份额净值(元) 1.6002