近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -12.05 | -3.05 | -6.87 | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 0.54 | -5.12 | -8.48 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -12.59 | 2.07 | 1.61 | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证高端装备制造指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×10%+中国债券综合全价指数收益率×20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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苏昌景 | 2023/06/20 | 10月8天 | -19.11 | 苏昌景,男,中国籍,15年证券从业经历,北京大学理学硕士。现任泓德基金管理有限公司量化投资部总监。曾任国都证券股份有限公司研究所金融工程研究员、资产管理总部总经理助理、投资经理,泓德基金管理有限公司研究部研究员。2016年4月29日任泓德泓益量化混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月6日任泓德量化精选混合型证券投资基金基金经理。2020年12月2日至2022年1月28日任泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月10日至2022年7月1日任泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月10日至2023年10月26日任泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月23日任泓德优质治理灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年1月17日任泓德汽车产业升级混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月20日任泓德高端装备混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月6日任泓德数字经济混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月21日任泓德智选启元混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 59 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 20.30 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 83.51 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 16.49 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 1,265.10 | 84.44 | -- | 38.25 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 39.74 | 2.65 | -- | -2.20 |
合计 | 1,304.84 | 87.09 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600760 | 中航沈飞 | 2.19 | 79.84 | 5.33% | 新晋 | 2.87 |
600150 | 中国船舶 | 2.04 | 75.48 | 5.04% | -2.27 | 7.46 |
600879 | 航天电子 | 7.88 | 56.26 | 3.76% | 0.66 | 14.87 |
603712 | 七一二 | 2.17 | 52.08 | 3.48% | 新晋 | -12.88 |
300034 | 钢研高纳 | 3.23 | 49.42 | 3.30% | 新晋 | 11.28 |
003031 | 中瓷电子 | 0.68 | 46.51 | 3.10% | 新晋 | -10.30 |
688439 | 振华风光 | 0.65 | 45.60 | 3.04% | 新晋 | -7.90 |
300855 | 图南股份 | 1.83 | 44.29 | 2.96% | 新晋 | 6.07 |
002935 | 天奥电子 | 2.41 | 42.95 | 2.87% | 新晋 | 1.58 |
688776 | 国光电气 | 0.71 | 42.68 | 2.85% | 新晋 | 1.26 |
合计 | -- | 23.79 | 535.11 | 35.73% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 6.28 | 0.42 | 0.06 |
合计 | 6.28 | 0.42 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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127095 | 广泰转债 | 0.05 | 6.28 | 0.42 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -168.71 |
本期利润(万元) | -132.74 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1095 |
期末基金资产净值(万元) | 1,008.25 |
期末基金份额净值(元) | 0.8201 |