基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.92 -0.38 -0.52 -0.53 -2.61 -3.37 3.52
基准收益率②% 1.81 0.75 1.55 0.03 0.71 -1.78 1.50
① — ② 1.11 -1.13 -2.07 -0.56 -3.32 -1.59 2.02
业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘星洋 2021/12/31 2年10月20天 -2.09 刘星洋，男，中国籍，3年证券从业经历，北京大学理学硕士。资管行业从业9年，曾任信银理财有限责任公司投资经理，中信银行股份有限公司资产管理业务中心投资经理，中信银行股份有限公司金融市场部投资经理、分析师；2021年8月加入泓德基金管理有限公司。自2021年12月31日起，担任泓德裕康债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月24日起至2024年10月26日，担任泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
毛静平 2018/09/12 2023/06/05 4年8月23天 30.13
李倩 2016/07/15 2021/06/18 4年11月3天 41.16

泓德裕康债券A泓德裕康债券C基金总份额

泓德裕康债券A泓德裕康债券C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)5189595369198773
户均持有份额(万)6.008.3710.8524.25
机构持有比例(%)55.5261.6568.7886.44
个人持有比例(%)44.4838.3531.2213.56

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 73.50 0.21 -- -0.19
采矿业 191.10 0.54 -- -1.19
制造业 3,017.98 8.52 -- 0.14
电力、热力、燃气及水生产和供应业 137.83 0.39 -- -0.60
建筑业 99.02 0.28 -- -0.18
批发和零售业 293.84 0.83 -- 0.31
交通运输、仓储和邮政业 91.05 0.26 -- -0.60
住宿和餐饮业 17.03 0.05 -- -0.32
信息传输、软件和信息技术服务业 221.92 0.63 -- -0.41
金融业 62.24 0.18 -- -1.56
房地产业 41.73 0.12 -- -0.60
租赁和商务服务业 44.87 0.13 -- -0.24
科学研究和技术服务业 11.75 0.03 -- -0.41
水利、环境和公共设施管理业 66.89 0.19 -- -0.11
文化、体育和娱乐业 111.40 0.31 -- -0.17
合计 4,482.15 12.67 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688208 道通科技 0.83 26.19 0.07% 新晋 2.53
600064 南京高科 3.51 25.41 0.07% 0.01 17.27
301015 百洋医药 0.81 24.24 0.07% 新晋 0.82
600285 羚锐制药 0.96 23.79 0.07% 新晋 -15.04
600420 国药现代 1.80 23.58 0.07% 新晋 2.46
600422 昆药集团 1.48 23.44 0.07% 新晋 5.70
000915 华特达因 0.71 23.07 0.07% 新晋 -16.50
002745 木林森 2.59 23.00 0.06% 新晋 4.84
002139 拓邦股份 1.99 22.49 0.06% -0.01 9.37
002100 天康生物 3.11 22.30 0.06% 新晋 2.34
合计 -- 17.79 237.51 0.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,030.16 2.91 --
金融债券 20,594.35 58.13 -8.25
其中：政策性金融债 4,081.91 11.52 -13.77
可转换债券 9,705.25 27.39 -0.17
合计 31,329.76 88.43 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2028024 20中信银行二级 30.00 3057.51 8.63
2128036 21平安银行二级 20.00 2120.03 5.98
2028034 20浦发银行二级03 20.00 2042.02 5.76
2028013 20农业银行二级01 20.00 2035.71 5.75
242380019 23邮储永续债01 10.00 1069.26 3.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.13% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--半年0.25%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 130.71
本期利润(万元) 818.51
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0296
期末基金资产净值(万元) 32,067.80
期末基金份额净值(元) 1.2347