近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -0.52 | -0.53 | -0.74 | -0.96 | -2.61 | -3.37 | 3.52 |
基准收益率②% | 1.55 | 0.03 | -0.37 | 0.33 | 0.71 | -1.78 | 1.50 |
① — ② | -2.07 | -0.56 | -0.37 | -1.29 | -3.32 | -1.59 | 2.02 |
业绩比较基准 | 中国债券综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
刘星洋 | 2021/12/31 | 2年3月27天 | -5.74 | 刘星洋,男,中国籍,2年证券从业经历,北京大学理学硕士。资管行业从业9年,曾任信银理财有限责任公司投资经理,中信银行股份有限公司资产管理业务中心投资经理,中信银行股份有限公司金融市场部投资经理、分析师;2021年8月加入泓德基金管理有限公司。2021年12月31日任泓德裕康债券型证券投资基金基金经理。2022年3月24日任泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 5953 | 6919 | 8773 | 10538 | |
户均持有份额(万) | 8.37 | 10.85 | 24.25 | 29.10 | |
机构持有比例(%) | 61.65 | 68.78 | 86.44 | 88.59 | |
个人持有比例(%) | 38.35 | 31.22 | 13.56 | 11.41 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 142.92 | 0.28 | -- | -0.27 |
采矿业 | 247.03 | 0.49 | -- | -1.43 |
制造业 | 6,606.23 | 13.04 | -- | 5.32 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 177.31 | 0.35 | -- | -0.79 |
建筑业 | 111.64 | 0.22 | -- | -0.28 |
批发和零售业 | 219.85 | 0.43 | -- | -0.08 |
交通运输、仓储和邮政业 | 143.30 | 0.28 | -- | -0.66 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 649.80 | 1.28 | -- | 0.19 |
金融业 | 89.71 | 0.18 | -- | -1.13 |
房地产业 | 123.78 | 0.24 | -- | -0.26 |
租赁和商务服务业 | 58.78 | 0.12 | -- | -0.28 |
科学研究和技术服务业 | 92.90 | 0.18 | -- | -0.16 |
卫生和社会工作 | 154.69 | 0.31 | -- | 0.09 |
文化、体育和娱乐业 | 195.23 | 0.39 | -- | -0.14 |
合计 | 9,013.17 | 17.79 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
000338 | 潍柴动力 | 10.75 | 179.42 | 0.35% | 新晋 | 8.43 |
000157 | 中联重科 | 21.23 | 174.30 | 0.34% | 新晋 | 8.30 |
000596 | 古井贡酒 | 0.62 | 161.20 | 0.32% | 新晋 | 2.44 |
603369 | 今世缘 | 2.60 | 152.54 | 0.30% | 新晋 | 3.36 |
300896 | 爱美客 | 0.44 | 151.99 | 0.30% | 新晋 | -11.18 |
002594 | 比亚迪 | 0.73 | 148.23 | 0.29% | 新晋 | 2.32 |
002371 | 北方华创 | 0.48 | 146.69 | 0.29% | 新晋 | -1.10 |
002299 | 圣农发展 | 8.72 | 142.92 | 0.28% | 新晋 | -5.92 |
603899 | 晨光股份 | 3.94 | 141.81 | 0.28% | 新晋 | -4.46 |
002007 | 华兰生物 | 6.97 | 140.58 | 0.28% | 新晋 | -5.26 |
合计 | -- | 56.48 | 1,539.68 | 3.03% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
金融债券 | 29,150.60 | 57.53 | 12.68 |
其中:政策性金融债 | 11,450.67 | 22.60 | 3.33 |
企业债券 | 6,119.51 | 12.08 | -0.55 |
可转换债券 | 753.44 | 1.49 | 0.53 |
中期票据 | 16,394.07 | 32.36 | 0.72 |
合计 | 52,417.61 | 103.46 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
102281457 | 22中电投MTN018A | 50.00 | 5147.66 | 10.16 |
2028024 | 20中信银行二级 | 40.00 | 4175.76 | 8.24 |
102102267 | 21中建材集MTN002 | 40.00 | 4067.68 | 8.03 |
220210 | 22国开10 | 30.00 | 3191.67 | 6.30 |
2028013 | 20农业银行二级01 | 30.00 | 3107.79 | 6.13 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.60% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.13% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月--半年 | 0.25% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -1,293.98 |
本期利润(万元) | -488.98 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0111 |
期末基金资产净值(万元) | 46,984.36 |
期末基金份额净值(元) | 1.2043 |