基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.20 1.33 0.38 1.85 0.48 -1.97 -6.42
基准收益率②% 0.32 1.12 -1.17 1.88 6.13 0.71 -1.78
① — ② -0.52 0.21 1.55 -0.03 -5.65 -2.68 -4.64
业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵端端 2019/01/15 6年10月21天 34.00 赵端端，女，中国籍，16年证券从业经历，北京大学经济学硕士。曾任天安财产保险股份有限公司资产管理中心固定收益部资深投资经理，阳光资产管理股份有限公司固定收益投资部高级投资经理，嘉实基金管理有限公司机构业务部产品经理；2018年7月加入泓德基金管理有限公司，现任公司固定收益投资部基金经理。自2018年9月25日起，担任泓德裕荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年10月25日至2022年5月31日，担任泓德裕泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2018年10月25日至2022年5月31日，担任泓德裕鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2018年12月17日至2021年2月10日，担任泓德裕丰中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年1月15日起，担任泓德裕祥债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月22日至2021年6月17日，担任泓德裕瑞三年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年6月24日起，担任泓德睿享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月18日起，担任泓德裕泰债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月7日至2022年7月1日，担任泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月6日起，担任泓德慧享混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月5日起，担任泓德悦享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
刘风飞 2024/09/26 1年2月9天 9.77 刘风飞，男，中国籍，8年证券从业经历，武汉大学经济学硕士，曾任北京佑瑞持投资管理有限公司信用研究员；2018年10月加入泓德基金管理有限公司，现任固定收益投资部研究员、基金经理，曾任泓德基金管理有限公司固定收益投资部投资经理。自2024年9月26日起，担任泓德裕祥债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月8日起，担任泓德裕荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月8日起，担任泓德裕丰中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月8日起，担任泓德裕康债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姚学康 2021/12/31 2024/09/26 2年8月26天 -13.73
秦毅 2017/12/29 2022/07/01 4年6月3天 46.49
李倩 2017/01/13 2021/06/18 4年5月5天 45.97

泓德裕祥债券A泓德裕祥债券C基金总份额

泓德裕祥债券A泓德裕祥债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)877798081105412413
户均持有份额(万)0.411.135.195.91
机构持有比例(%)40.8976.4294.5594.84
个人持有比例(%)59.1123.585.455.16

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 6.90 0.13 -- -0.17
采矿业 34.11 0.66 -- -0.76
制造业 140.43 2.73 -- -5.62
电力、热力、燃气及水生产和供应业 125.59 2.44 -- 1.88
建筑业 20.02 0.39 -- 0.05
批发和零售业 5.78 0.11 -- -0.23
交通运输、仓储和邮政业 137.11 2.66 -- 1.91
信息传输、软件和信息技术服务业 5.12 0.10 -- -1.11
金融业 351.66 6.83 -- 5.18
房地产业 11.28 0.22 -- -0.19
租赁和商务服务业 4.39 0.09 -- -0.23
水利、环境和公共设施管理业 8.00 0.16 -- -0.08
文化、体育和娱乐业 8.10 0.16 -- -0.10
合计 858.49 16.68 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600737 中粮糖业 1.10 17.55 0.34% 新晋 5.98
601318 中国平安 0.26 14.33 0.28% 新晋 0.30
002327 富安娜 2.01 14.11 0.27% 新晋 -1.48
601000 唐山港 3.53 13.45 0.26% 新晋 -2.55
002948 青岛银行 2.79 13.28 0.26% 0.04 -6.13
601088 中国神华 0.34 13.09 0.25% 新晋 -1.76
601009 南京银行 1.18 12.90 0.25% 0.06 4.75
600642 申能股份 1.63 12.75 0.25% 新晋 -1.05
000651 格力电器 0.32 12.71 0.25% 0.03 3.49
600008 首创环保 3.95 12.56 0.24% 新晋 -5.37
合计 -- 17.11 136.73 2.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,749.62 33.97 -4.27
金融债券 2,037.72 39.56 0.35
其中：政策性金融债 2,037.72 39.56 0.35
可转换债券 562.28 10.92 0.56
合计 4,349.62 84.45 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220313 22进出13 10.00 1023.80 19.88
240302 24进出02 10.00 1013.92 19.68
019757 24国债20 7.30 747.25 14.51
019742 24特国01 2.80 301.63 5.86
019748 24国债14 2.00 203.36 3.95

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.13% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--半年0.25%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 34.57
本期利润(万元) -7.72
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0021
期末基金资产净值(万元) 4,521.00
期末基金份额净值(元) 1.2442