基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.74 -0.48 -2.81 -2.10 -2.33 -6.74 9.02
基准收益率②% 1.81 0.75 1.55 0.03 0.71 -1.78 1.50
① — ② -0.07 -1.23 -4.36 -2.13 -3.04 -4.96 7.52
业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵端端 2019/01/15 5年10月5天 26.20 赵端端，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾任天安财产保险股份有限公司资产管理中心固定收益部资深投资经理，阳光资产管理股份有限公司固定收益投资部高级投资经理，嘉实基金管理有限公司机构业务部产品经理；2018年7月加入泓德基金管理有限公司，在固定收益投资部担任基金经理助理。2018年9月25日任泓德裕荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月25日任泓德裕鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年10月25日泓德裕泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年12月17日至2021年2月10日任泓德裕丰中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年1月15日任泓德裕祥债券型证券投资基金基金经理。2020年5月22日至2021年6月17日任泓德裕瑞三年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年6月24日任泓德睿享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年6月7日至2022年7月1日任泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月18日任泓德裕泰债券型证券投资基金基金经理。2021年9月6日任泓德慧享混合型证券投资基金基金经理。
刘风飞 2024/09/26 1月24天 5.56 刘风飞，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生，曾任北京佑瑞持投资管理有限公司信用研究员；2018年10月加入泓德基金管理有限公司，现任固定收益投资部研究员，曾任泓德基金管理有限公司投资经理。自2024年9月26日起，担任泓德裕祥债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姚学康 2021/12/31 2024/09/26 2年8月26天 -14.58
秦毅 2017/12/29 2022/07/01 4年6月3天 43.98
李倩 2017/01/13 2021/06/18 4年5月5天 43.57

泓德裕祥债券A泓德裕祥债券C基金总份额

泓德裕祥债券A泓德裕祥债券C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)627711811963
户均持有份额(万)1.401.662.5114.99
机构持有比例(%)0.0012.8541.6689.03
个人持有比例(%)100.0087.1558.3410.98

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 99.39 0.16 -- -0.24
采矿业 603.49 0.99 -- -0.74
制造业 4,623.01 7.59 -- -0.79
电力、热力、燃气及水生产和供应业 373.64 0.61 -- -0.38
建筑业 165.35 0.27 -- -0.19
批发和零售业 64.91 0.11 -- -0.41
交通运输、仓储和邮政业 314.87 0.52 -- -0.34
信息传输、软件和信息技术服务业 316.51 0.52 -- -0.52
金融业 2,065.75 3.39 -- 1.65
房地产业 89.28 0.15 -- -0.57
租赁和商务服务业 69.21 0.11 -- -0.26
科学研究和技术服务业 18.96 0.03 -- -0.41
水利、环境和公共设施管理业 54.48 0.09 -- -0.21
教育 19.09 0.03 -- -0.20
卫生和社会工作 27.95 0.05 -- -0.22
文化、体育和娱乐业 7.79 0.01 -- -0.47
合计 8,913.68 14.63 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.29 506.92 0.83% 0.17 -0.05
601318 中国平安 5.08 290.02 0.48% 0.13 -2.84
300750 宁德时代 1.07 269.52 0.44% 0.10 7.42
600036 招商银行 5.11 192.19 0.32% 0.09 -3.54
000333 美的集团 2.42 184.07 0.30% 0.05 -5.04
601899 紫金矿业 8.24 149.47 0.25% 新晋 -8.16
601166 兴业银行 7.71 148.57 0.24% 0.03 -6.59
600900 长江电力 4.77 143.34 0.24% 0.03 -3.83
000651 格力电器 2.96 141.90 0.23% 0.05 -9.34
000858 五粮液 0.84 136.51 0.22% 新晋 3.69
合计 -- 38.49 2,162.51 3.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,018.16 1.67 --
金融债券 6,061.35 9.96 2.61
其中：政策性金融债 5,075.13 8.34 0.99
企业债券 4,045.98 6.65 3.72
可转换债券 39,700.17 65.22 -3.34
中期票据 14,188.75 23.31 15.72
合计 65,014.41 106.81 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
110059 浦发转债 51.00 5651.34 9.28
240301 24进出01 50.00 5075.13 8.34
102483016 24中石油MTN001 50.00 4971.21 8.17
123107 温氏转债 38.24 4707.02 7.73
113042 上银转债 40.00 4539.12 7.46

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.13% 销售服务费率: 0.35%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--半年0.25%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -7.92
本期利润(万元) 14.90
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0174
期末基金资产净值(万元) 967.49
期末基金份额净值(元) 1.1708