近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.6742元 | 日增长率%： | 1.54 | 今年以来收益率%： | -2.40(排名:267/967) | 净值日期： | 04-07 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-07-22 | 资产净值(亿元)： | 0.61(2024-12-30) | 基金经理： | 杨秋鹏 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.84 | -2.77 | -11.52 | -2.40 | -1.82 | -25.54 | -16.29 | -32.58 |
| 上证指数 ②% | -6.74 | -2.62 | -9.87 | -6.16 | 3.23 | -5.48 | -3.27 | -5.63 |
| 同类平均 ③% | -10.91 | -1.82 | -11.95 | -4.75 | 2.38 | -18.32 | -15.16 | -- |
| ① — ② | 0.90 | -0.15 | -1.65 | 3.76 | -5.05 | -20.06 | -13.02 | -26.95 |
| ① — ③ | 5.07 | -0.95 | 0.43 | 2.34 | -4.20 | -7.22 | -1.13 | -- |
| 同类排名 | 253/978 | 510/971 | 438/941 | 267/967 | 567/898 | 556/800 | 354/711 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.77 | 1.74 | -0.48 | -2.81 | 0.14 | -2.33 | -6.74 |
| 基准收益率②% | 1.88 | 1.81 | 0.75 | 1.55 | 6.13 | 0.71 | -1.78 |
| ① — ② | -0.11 | -0.07 | -1.23 | -4.36 | -5.99 | -3.04 | -4.96 |
| 业绩比较基准 | 中国债券综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 赵端端 | 2019/01/15 | 6年2月23天 | 28.50 | 赵端端，女，中国籍，16年证券从业经历，北京大学经济学硕士。曾任天安财产保险股份有限公司资产管理中心固定收益部资深投资经理，阳光资产管理股份有限公司固定收益投资部高级投资经理，嘉实基金管理有限公司机构业务部产品经理；2018年7月加入泓德基金管理有限公司，现任公司固定收益投资部基金经理。自2018年9月25日起，担任泓德裕荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年10月25日至2022年5月31日，担任泓德裕泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2018年10月25日至2022年5月31日，担任泓德裕鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2018年12月17日至2021年2月10日，担任泓德裕丰中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年1月15日起，担任泓德裕祥债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月22日至2021年6月17日，担任泓德裕瑞三年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年6月24日起，担任泓德睿享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月18日起，担任泓德裕泰债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月7日至2022年7月1日，担任泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月6日起，担任泓德慧享混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月5日起，担任泓德悦享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 刘风飞 | 2024/09/26 | 6月11天 | 7.49 | 刘风飞，男，中国籍，8年证券从业经历，武汉大学经济学硕士，曾任北京佑瑞持投资管理有限公司信用研究员；2018年10月加入泓德基金管理有限公司，现任固定收益投资部研究员、基金经理，曾任泓德基金管理有限公司固定收益投资部投资经理。自2024年9月26日起，担任泓德裕祥债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月8日起，担任泓德裕荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月8日起，担任泓德裕丰中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月8日起，担任泓德裕康债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 542 | 627 | 711 | 811 | |
| 户均持有份额(万) | 1.31 | 1.40 | 1.66 | 2.51 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 12.85 | 41.66 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 87.15 | 58.34 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 3.67 | 0.03 | -- | -0.24 |
| 采矿业 | 36.21 | 0.25 | -- | -1.12 |
| 制造业 | 377.49 | 2.63 | -- | -4.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26.47 | 0.18 | -- | -0.88 |
| 建筑业 | 16.51 | 0.11 | -- | -0.39 |
| 批发和零售业 | 15.08 | 0.10 | -- | -0.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24.21 | 0.17 | -- | -0.68 |
| 住宿和餐饮业 | 0.76 | 0.01 | -- | -0.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39.45 | 0.27 | -- | -0.80 |
| 金融业 | 108.00 | 0.75 | -- | -0.98 |
| 房地产业 | 9.04 | 0.06 | -- | -0.48 |
| 租赁和商务服务业 | 6.60 | 0.05 | -- | -0.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.50 | 0.01 | -- | -0.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.50 | 0.02 | -- | -0.24 |
| 卫生和社会工作 | 0.09 | 0.00 | -- | -0.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.96 | 0.01 | -- | -0.32 |
| 合计 | 670.54 | 4.65 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.02 | 30.48 | 0.21% | -0.62 | 4.09 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.08 | 21.28 | 0.15% | -0.29 | -8.13 |
| 601318 | 中国平安 | 0.33 | 17.37 | 0.12% | -0.36 | -0.41 |
| 600900 | 长江电力 | 0.44 | 13.00 | 0.09% | -0.15 | 4.23 |
| 600036 | 招商银行 | 0.31 | 12.18 | 0.08% | -0.24 | -0.83 |
| 000333 | 美的集团 | 0.16 | 12.04 | 0.08% | -0.22 | 3.02 |
| 000725 | 京东方A | 1.86 | 8.17 | 0.06% | 新晋 | -6.59 |
| 300059 | 东方财富 | 0.30 | 7.75 | 0.05% | 新晋 | -6.28 |
| 601328 | 交通银行 | 0.98 | 7.61 | 0.05% | 新晋 | 6.31 |
| 600887 | 伊利股份 | 0.25 | 7.55 | 0.05% | 新晋 | 0.97 |
| 合计 | -- | 4.73 | 137.43 | 0.94% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 1,019.85 | 7.10 | -2.86 |
| 其中：政策性金融债 | 1,019.85 | 7.10 | -1.24 |
| 企业债券 | 3,068.13 | 21.35 | 14.70 |
| 可转换债券 | 3,259.08 | 22.68 | -42.54 |
| 短期融资券 | 2,013.38 | 14.01 | -- |
| 中期票据 | 3,082.51 | 21.45 | -1.86 |
| 合计 | 12,442.96 | 86.59 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102383220 | 23陕延油MTN003 | 10.00 | 1050.34 | 7.31 |
| 271197 | 24苏交03 | 10.00 | 1025.16 | 7.13 |
| 148382 | 23蛇口01 | 10.00 | 1022.81 | 7.12 |
| 188371 | 21保利07 | 10.00 | 1020.15 | 7.10 |
| 240301 | 24进出01 | 10.00 | 1019.85 | 7.10 |
| 基金名称 | 长盛竞争优势股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长盛基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (008413)长盛竞争优势股票C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据及其他经中国证监会允许基金投资的债券）、股指期货、国债期货、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金投资组合比例为：股票资产占基金资产的80%-95%，其中，核心组合的投资比例为股票资产净值的55%-80%，卫星组合的投资比例为股票资产净值的20%-45%；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008882666 |
| 传真 | 010-86497666 |
| 网址 | www.csfunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.13% | 销售服务费率: | 0.35% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月--半年 | 0.25% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -19.48 |
| 本期利润(万元) | 15.25 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0202 |
| 期末基金资产净值(万元) | 842.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1915 |
