基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -7.67 -7.20 19.37 -2.86 11.76 8.10 -21.07
基准收益率②% -2.68 0.01 12.94 1.46 13.43 13.42 -7.43
① — ② -4.99 -7.21 6.43 -4.32 -1.67 -5.32 -13.64
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中证综合债券指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,497.93 1.75 -- -3.05
制造业 70,564.51 49.35 -- 1.71
批发和零售业 6.72 0.00 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 5,300.32 3.71 -- 1.67
信息传输、软件和信息技术服务业 5,501.03 3.85 -- -0.75
金融业 5,310.48 3.71 -- -3.05
租赁和商务服务业 4,998.34 3.50 -- 1.89
科学研究和技术服务业 1,146.44 0.80 -- -1.17
水利、环境和公共设施管理业 1,366.59 0.96 -- -0.37
卫生和社会工作 7.88 0.01 -- -1.25
合计 96,700.24 67.64 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002142 宁波银行 174.40 5,310.48 3.71% 0.44 5.39
000902 新洋丰 279.31 4,379.58 3.06% 新晋 -4.41
300274 阳光电源 25.30 3,814.23 2.67% 新晋 7.33
01530 三生制药 184.50 3,688.16 2.58% 新晋 --
600426 华鲁恒升 97.84 3,541.81 2.48% 新晋 -8.84
601000 唐山港 747.63 3,506.38 2.45% 新晋 1.15
000786 北新建材 131.26 3,423.26 2.39% 新晋 4.74
300750 宁德时代 8.19 3,289.92 2.30% 新晋 8.82
02648 安井食品 46.75 3,260.81 2.28% 新晋 --
601888 中国中免 42.84 3,015.08 2.11% 新晋 -9.28
合计 -- 1,738.02 37,229.71 26.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,888.34 4.82 0.89
其中：政策性金融债 6,888.34 4.82 0.89
合计 6,888.34 4.82 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250431 25农发31 50.00 5045.13 3.53
230405 23农发05 18.00 1843.21 1.29

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,947.31
本期利润(万元) -11,278.00
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0953
期末基金资产净值(万元) 142,981.62
期末基金份额净值(元) 1.2644