基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -7.20 19.37 -2.86 3.86 8.10 -21.07 -14.80
基准收益率②% 0.01 12.94 1.46 -1.02 13.42 -7.43 -15.70
① — ② -7.21 6.43 -4.32 4.88 -5.32 -13.64 0.90
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中证综合债券指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
秦毅 2023/02/21 2年11月10天 -5.92 秦毅，男，中国籍，7年证券从业经历，北京大学理学博士，CFA。现任泓德基金管理有限公司研究部总监。曾任阳光资产管理股份有限公司研究部行业研究员；2015年3月加入泓德基金管理有限公司，曾任特定客户资产投资部投资经理、研究部研究员。2017年6月2日至2023年2月1日，担任泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月29日至2022年7月1日，担任泓德裕祥债券型证券投资基金基金经理。2018年12月27日起，担任泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月27日至2020年7月10日，担任泓德研究优选混合型证券投资基金的基金经理。自2019年10月29日起，担任泓德战略转型股票型证券投资基金的基金经理。自2020年3月4日起，担任泓德睿泽混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月21日起，担任泓德睿源三年持有期灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月26日起，担任泓德睿诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月21日任泓德远见回报混合型证券投资基金基金经理。2023年2月21日任泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
黄昱之 2023/08/08 2年5月26天 2.12 黄昱之，男，中国国籍,硕士研究生。2017年7月加入泓德基金管理有限公司,任研究部行业研究员。2023年08月08日起担任泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邬传雁 2018/05/04 2023/02/21 4年9月17天 66.46

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,739.36 1.00 -- -4.02
制造业 79,617.63 45.64 -- -1.66
批发和零售业 9.38 0.01 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.00 -- -5.26
金融业 10,067.51 5.77 -- -1.62
科学研究和技术服务业 14.08 0.01 -- -1.65
卫生和社会工作 8.51 0.00 -- -1.10
合计 91,459.77 52.43 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 81.13 10,464.15 6.00% 0.01 --
03690 美团-W 82.07 7,657.13 4.39% 0.51 --
601100 恒立液压 61.26 6,732.77 3.86% 0.62 -2.33
00981 中芯国际 102.40 6,608.90 3.79% -0.50 --
00700 腾讯控股 11.68 6,319.23 3.62% 0.12 --
002371 北方华创 13.39 6,146.62 3.52% 新晋 0.46
600276 恒瑞医药 99.28 5,914.22 3.39% -0.13 -5.29
002142 宁波银行 203.12 5,705.64 3.27% 0.20 8.57
01024 快手-W 97.93 5,656.44 3.24% -0.50 --
09626 哔哩哔哩-W 30.85 5,374.65 3.08% -0.23 --
合计 -- 783.11 66,579.75 38.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,859.70 3.93 -9.13
其中：政策性金融债 6,859.70 3.93 -9.13
可转换债券 4.68 0.00 0.00
合计 6,864.39 3.93 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250431 25农发31 50.00 5023.49 2.88
230405 23农发05 18.00 1836.21 1.05
118024 冠宇转债 0.04 4.68 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,134.62
本期利润(万元) -14,292.94
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1086
期末基金资产净值(万元) 174,438.17
期末基金份额净值(元) 1.3694