基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 18.48 -4.19 -1.44 -9.12 -21.07 -14.80 -17.11
基准收益率②% 12.31 -1.15 2.91 -4.95 -7.43 -15.70 -2.39
① — ② 6.17 -3.04 -4.35 -4.17 -13.64 0.90 -14.72
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中证综合债券指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
秦毅 2023/02/21 1年8月27天 -16.77 秦毅，男，中国籍，7年证券从业经历，北京大学理学博士，CFA。现任泓德基金管理有限公司研究部总监。曾任阳光资产管理股份有限公司研究部行业研究员；2015年3月加入泓德基金管理有限公司，曾任特定客户资产投资部投资经理、研究部研究员。2017年6月2日至2023年2月1日，担任泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月29日至2022年7月1日，担任泓德裕祥债券型证券投资基金基金经理。2018年12月27日起，担任泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月27日至2020年7月10日，担任泓德研究优选混合型证券投资基金的基金经理。自2019年10月29日起，担任泓德战略转型股票型证券投资基金的基金经理。自2020年3月4日起，担任泓德睿泽混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月21日起，担任泓德睿源三年持有期灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月26日起，担任泓德睿诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月21日任泓德远见回报混合型证券投资基金基金经理。2023年2月21日任泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
黄昱之 2023/08/08 1年3月12天 -9.66 黄昱之，男，中国国籍,硕士研究生。2017年7月加入泓德基金管理有限公司,任研究部行业研究员。2023年08月08日起担任泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邬传雁 2018/05/04 2023/02/21 4年9月17天 66.46

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5,671.47 2.49 -- -3.41
制造业 145,769.56 64.10 -- 16.99
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,083.03 0.92 -- -2.33
建筑业 644.00 0.28 -- -1.30
交通运输、仓储和邮政业 1,172.67 0.52 -- -2.60
信息传输、软件和信息技术服务业 15,771.30 6.94 -- 2.43
金融业 8,053.10 3.54 -- -2.70
租赁和商务服务业 2,872.97 1.26 -- -0.23
科学研究和技术服务业 100.93 0.04 -- -1.37
卫生和社会工作 49.10 0.02 -- -1.67
文化、体育和娱乐业 4,245.72 1.87 -- 0.21
合计 186,433.85 81.98 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
06862 海底捞 708.10 12,172.24 5.35% 0.05 --
600276 恒瑞医药 165.10 8,634.66 3.80% -0.23 -6.14
000858 五粮液 50.91 8,273.38 3.64% 0.00 3.69
600309 万华化学 88.41 8,073.60 3.55% 0.04 -1.50
002142 宁波银行 313.35 8,053.10 3.54% 0.14 -5.25
300782 卓胜微 84.62 7,860.38 3.46% 0.23 -8.98
603596 伯特利 157.54 7,706.95 3.39% 新晋 1.97
601100 恒立液压 118.09 7,439.49 3.27% 新晋 -0.26
002311 海大集团 149.93 7,199.47 3.17% -0.52 8.20
688777 中控技术 140.37 7,062.11 3.11% 新晋 -5.43
合计 -- 1,976.42 82,475.38 36.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 8,920.69 3.92 -0.57
其中：政策性金融债 8,920.69 3.92 -0.57
可转换债券 21.02 0.01 0.00
合计 8,941.71 3.93 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
200305 20进出05 30.00 3066.30 1.35
240301 24进出01 20.00 2030.05 0.89
240401 24农发01 20.00 2022.37 0.89
240421 24农发21 18.00 1801.98 0.79
128108 蓝帆转债 0.14 12.77 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -20,364.68
本期利润(万元) 35,099.05
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1903
期末基金资产净值(万元) 227,403.49
期末基金份额净值(元) 1.2682