近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.2261元 | 日增长率%： | 0.22 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-07 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★★ | 成立日期： | 2017-01-12 | 资产净值(亿元)： | 1.35(2024-12-30) | 基金经理： | 赵端端 刘风飞 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.26 | 0.64 | 2.79 | 0.75 | 4.22 | 9.99 | 14.99 | 52.69 |
| 全债指数 ②% | 1.09 | 0.07 | 3.32 | 0.43 | 5.78 | 12.10 | 15.73 | 47.61 |
| 同类平均 ③% | -1.69 | -0.11 | 0.32 | -0.48 | 3.77 | 1.83 | 2.95 | -- |
| ① — ② | -0.83 | 0.58 | -0.53 | 0.32 | -1.56 | -2.11 | -0.74 | 5.08 |
| ① — ③ | 1.95 | 0.76 | 2.47 | 1.23 | 0.45 | 8.16 | 12.04 | -- |
| 同类排名 | 164/1082 | 188/1055 | 110/1005 | 119/1047 | 330/933 | 30/780 | 8/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.38 | 18.48 | -4.19 | -1.44 | 8.10 | -21.07 | -14.80 |
| 基准收益率②% | -0.72 | 12.31 | -1.15 | 2.91 | 13.42 | -7.43 | -15.70 |
| ① — ② | -2.66 | 6.17 | -3.04 | -4.35 | -5.32 | -13.64 | 0.90 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*75%+中证综合债券指数收益率*25% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 秦毅 | 2023/02/21 | 2年1月15天 | -22.08 | 秦毅，男，中国籍，7年证券从业经历，北京大学理学博士，CFA。现任泓德基金管理有限公司研究部总监。曾任阳光资产管理股份有限公司研究部行业研究员；2015年3月加入泓德基金管理有限公司，曾任特定客户资产投资部投资经理、研究部研究员。2017年6月2日至2023年2月1日，担任泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月29日至2022年7月1日，担任泓德裕祥债券型证券投资基金基金经理。2018年12月27日起，担任泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月27日至2020年7月10日，担任泓德研究优选混合型证券投资基金的基金经理。自2019年10月29日起，担任泓德战略转型股票型证券投资基金的基金经理。自2020年3月4日起，担任泓德睿泽混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月21日起，担任泓德睿源三年持有期灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月26日起，担任泓德睿诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月21日任泓德远见回报混合型证券投资基金基金经理。2023年2月21日任泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 黄昱之 | 2023/08/08 | 1年8月 | -15.42 | 黄昱之，男，中国国籍,硕士研究生。2017年7月加入泓德基金管理有限公司,任研究部行业研究员。2023年08月08日起担任泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 邬传雁 | 2018/05/04 | 2023/02/21 | 4年9月17天 | 66.46 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 100610 | 108988 | 119336 | 130003 | |
| 户均持有份额(万) | 1.89 | 1.86 | 1.83 | 1.84 | |
| 机构持有比例(%) | 2.09 | 1.96 | 1.85 | 2.46 | |
| 个人持有比例(%) | 97.91 | 98.04 | 98.15 | 97.54 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 4,727.27 | 2.26 | -- | -2.14 |
| 制造业 | 103,589.89 | 49.61 | -- | 3.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,811.62 | 1.83 | -- | -1.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,237.98 | 0.59 | -- | -1.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,882.47 | 1.86 | -- | -3.41 |
| 金融业 | 7,164.40 | 3.43 | -- | -3.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 68.27 | 0.03 | -- | -1.50 |
| 卫生和社会工作 | 31.77 | 0.02 | -- | -1.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,024.05 | 1.93 | -- | 0.22 |
| 合计 | 128,537.72 | 61.56 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06862 | 海底捞 | 680.30 | 10,014.02 | 4.80% | -0.55 | -- |
| 600276 | 恒瑞医药 | 156.34 | 7,175.94 | 3.44% | -0.36 | 4.60 |
| 002142 | 宁波银行 | 294.71 | 7,164.40 | 3.43% | -0.11 | -5.49 |
| 000333 | 美的集团 | 92.85 | 6,984.18 | 3.34% | 新晋 | -5.67 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 27.06 | 6,900.30 | 3.30% | 新晋 | -9.02 |
| 600309 | 万华化学 | 94.11 | 6,714.75 | 3.22% | -0.33 | -13.53 |
| 000858 | 五粮液 | 44.74 | 6,265.39 | 3.00% | -0.64 | -3.82 |
| 601100 | 恒立液压 | 118.09 | 6,231.46 | 2.98% | -0.29 | -18.37 |
| 002475 | 立讯精密 | 149.00 | 6,073.24 | 2.91% | 新晋 | -24.84 |
| 300782 | 卓胜微 | 63.99 | 5,739.93 | 2.75% | -0.71 | -17.51 |
| 合计 | -- | 1,721.19 | 69,263.61 | 33.17% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 31,293.43 | 14.99 | 11.07 |
| 其中：政策性金融债 | 31,293.43 | 14.99 | 11.07 |
| 可转换债券 | 13.97 | 0.01 | 0.00 |
| 合计 | 31,307.40 | 15.00 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240431 | 24农发31 | 120.00 | 12076.00 | 5.78 |
| 200315 | 20进出15 | 100.00 | 10247.78 | 4.91 |
| 200305 | 20进出05 | 30.00 | 3083.05 | 1.48 |
| 240301 | 24进出01 | 20.00 | 2039.70 | 0.98 |
| 240401 | 24农发01 | 20.00 | 2032.21 | 0.97 |
| 基金名称 | 泓德裕祥债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 泓德基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (002743)泓德裕祥债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换债券、资产支持证券、中小企业私募债、债券回购和银行存款、大额存单等固定收益类投资工具，股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类品种，国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于80％，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4009100888 |
| 传真 | 010-59322130 |
| 网址 | www.hongdefund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-11-30 | 0.64 |
| 2020-04-29 | 1.23 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 500万元以下 | 1.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -4,630.30 |
| 本期利润(万元) | -7,481.66 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.043 |
| 期末基金资产净值(万元) | 208,800.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2253 |
