基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.55 -2.93 14.60 -0.28 19.40 4.62 -9.75
基准收益率②% -2.11 -0.66 14.95 1.45 16.93 11.94 -8.08
① — ② 1.56 -2.27 -0.35 -1.73 2.47 -7.32 -1.67
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中国债券综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王克玉 2020/07/14 5年9月28天 21.95 王克玉先生，生于1979年，中国国籍，上海交通大学硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任元大京华证券上海代表处研究员、天相投资顾问有限公司分析师、国都证券有限公司分析师。2006年7月加入长盛基金管理有限公司，任同盛证券投资基金基金经理助理，高级行业研究员。2010年7月13日至2013年1月5日任同益证券投资基金的基金经理。2012年3月27日至2015年5月14日任长盛电子信息产业股票型证券投资基金的基金经理。2013年1月5日任长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2013年1月5日至2014年2月10日任长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金的基金经理。2013年11月12日至2015年5月14日任长盛城镇化主题股票型证券投资基金的基金经理。2014年2月11日至2015年5月14日任长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月9日任泓德优选成长混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日任泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月27日任泓德研究优选混合型证券投资基金基金经理。2020年7月14日任泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年5月25日任泓德瑞嘉三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月6日任泓德基金管理有限公司副总经理。2023年2月21日任泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月21日至2024年7月10日任泓德丰泽混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年2月21日任泓德致远混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
操昭煦 2021/01/04 2024/07/10 3年6月6天 -34.68

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 372.70 0.21 -- -4.59
制造业 111,479.20 61.40 -- 13.76
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,436.85 1.34 -- -0.91
建筑业 1,913.56 1.05 -- -0.60
批发和零售业 256.29 0.14 -- -1.37
交通运输、仓储和邮政业 6,495.49 3.58 -- 1.54
信息传输、软件和信息技术服务业 9,444.84 5.20 -- 0.60
金融业 1,607.91 0.89 -- -5.87
租赁和商务服务业 1,534.28 0.85 -- -0.76
科学研究和技术服务业 1,265.48 0.70 -- -1.27
卫生和社会工作 251.07 0.14 -- -1.12
文化、体育和娱乐业 143.37 0.08 -- -1.33
合计 137,201.04 75.58 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603596 伯特利 273.23 12,011.00 6.62% -2.34 5.11
603345 安井食品 104.82 9,775.51 5.38% -0.16 6.27
300373 扬杰科技 131.11 8,845.99 4.87% -0.65 0.25
601369 陕鼓动力 745.64 7,508.56 4.14% 新晋 -10.91
300316 晶盛机电 156.24 6,423.03 3.54% -1.23 12.94
688469 中芯集成 844.63 5,321.16 2.93% 新晋 10.13
688536 思瑞浦 27.26 4,686.73 2.58% 0.08 54.22
688301 奕瑞科技 36.93 4,014.25 2.21% 新晋 6.94
02331 李宁 210.85 3,985.07 2.20% -0.52 --
02382 舜宇光学科技 73.18 3,453.26 1.90% 新晋 --
合计 -- 2,603.89 66,024.56 36.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,118.09 3.37 -2.67
其中：政策性金融债 6,118.09 3.37 -2.67
合计 6,118.09 3.37 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230405 23农发05 30.00 3072.02 1.69
250206 25国开06 30.00 3046.07 1.68

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元1.00%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 10,684.88
本期利润(万元) 1,326.17
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0078
期末基金资产净值(万元) 181,550.96
期末基金份额净值(元) 1.1479