基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 20.74 -4.26 -9.25 -4.90 -9.75 -17.38 2.37
基准收益率②% 12.65 -1.28 1.30 -4.97 -8.08 -15.88 -1.39
① — ② 8.09 -2.98 -10.55 0.07 -1.67 -1.50 3.76
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中国债券综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王克玉 2020/07/14 4年4月6天 -2.44 王克玉先生，生于1979年，中国国籍，上海交通大学硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任元大京华证券上海代表处研究员、天相投资顾问有限公司分析师、国都证券有限公司分析师。2006年7月加入长盛基金管理有限公司，任同盛证券投资基金基金经理助理，高级行业研究员。2010年7月13日至2013年1月5日任同益证券投资基金的基金经理。2012年3月27日至2015年5月14日任长盛电子信息产业股票型证券投资基金的基金经理。2013年1月5日任长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2013年1月5日至2014年2月10日任长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金的基金经理。2013年11月12日至2015年5月14日任长盛城镇化主题股票型证券投资基金的基金经理。2014年2月11日至2015年5月14日任长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月9日任泓德优选成长混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日任泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月27日任泓德研究优选混合型证券投资基金基金经理。2020年7月14日任泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年5月25日任泓德瑞嘉三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月6日任泓德基金管理有限公司副总经理。2023年2月21日任泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月21日至2024年7月10日任泓德丰泽混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年2月21日任泓德致远混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
操昭煦 2021/01/04 2024/07/10 3年6月6天 -34.68

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 723.60 0.18 -- -5.72
制造业 196,608.72 48.24 -- 1.13
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,560.94 0.87 -- -2.38
批发和零售业 185.47 0.05 -- -1.74
交通运输、仓储和邮政业 37,254.97 9.14 -- 6.02
信息传输、软件和信息技术服务业 67,354.54 16.53 -- 12.02
房地产业 120.67 0.03 -- -3.21
租赁和商务服务业 6,497.47 1.59 -- 0.10
科学研究和技术服务业 5,876.52 1.44 -- 0.03
水利、环境和公共设施管理业 1.91 0.00 -- -1.00
卫生和社会工作 15,863.04 3.89 -- 2.20
文化、体育和娱乐业 372.65 0.09 -- -1.57
合计 334,420.50 82.05 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600309 万华化学 241.64 22,066.63 5.41% 1.01 -1.50
688777 中控技术 419.01 21,080.38 5.17% 0.72 -5.43
603596 伯特利 419.23 20,508.62 5.03% 1.31 1.97
603345 安井食品 189.92 18,866.65 4.63% 新晋 -4.15
601816 京沪高铁 2,726.07 16,465.46 4.04% 0.62 -0.98
603338 浙江鼎力 245.30 14,536.53 3.57% 0.78 12.24
688608 恒玄科技 61.54 13,070.12 3.21% 0.23 -9.58
02269 药明生物 744.05 11,741.11 2.88% 新晋 --
600763 通策医疗 185.18 10,853.14 2.66% 新晋 -0.37
300750 宁德时代 42.95 10,818.93 2.65% 0.48 7.42
合计 -- 5,274.89 160,007.57 39.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 8,233.88 2.02 -0.29
其中：政策性金融债 8,233.88 2.02 -0.29
可转换债券 0.28 0.00 0.00
合计 8,234.15 2.02 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
180206 18国开06 40.00 4155.14 1.02
240401 24农发01 30.00 3033.55 0.74
180401 18农发01 10.00 1045.19 0.26
123145 药石转债 0.00 0.28 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元1.00%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -18,398.23
本期利润(万元) 69,526.22
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1611
期末基金资产净值(万元) 407,579.14
期末基金份额净值(元) 0.9693