基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 14.36 -3.29 -7.63 1.62 -10.26 -27.79 3.12
基准收益率②% 15.14 -1.26 1.45 -4.87 -7.59 -15.91 0.64
① — ② -0.78 -2.03 -9.08 6.49 -2.67 -11.88 2.48
业绩比较基准 沪深300指数收益率×90%+中证港股通综合指数收益率×5%+中国债券综合全价指数收益率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
苏昌景 2016/04/29 8年6月21天 72.75 苏昌景，男，中国籍，多年证券从业经历，北京大学理学硕士。现任泓德基金管理有限公司量化投资部总监。曾任国都证券股份有限公司研究所金融工程研究员、资产管理总部总经理助理、投资经理，泓德基金管理有限公司研究部研究员。2016年4月29日任泓德泓益量化混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月6日至2024年4月30日任泓德量化精选混合型证券投资基金基金经理。2020年12月2日至2022年1月28日任泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月10日至2022年7月1日任泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月10日至2023年10月26日任泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月23日任泓德优质治理灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年1月17日任泓德汽车产业升级混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月20日任泓德高端装备混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月6日任泓德数字经济混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月21日任泓德智选启元混合型证券投资基金基金经理。
孙泽宇 2023/12/15 11月5天 -0.33 孙泽宇，男，中国籍，硕士研究生。2017年7月加入泓德基金管理有限公司，现任量化投资部量化研究员。2023年12月15日任泓德泓益量化混合型证券投资基金的基金经理。2024年4月30日任泓德新能源产业混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郭堃 2016/04/26 2017/06/06 1年1月10天 9.40

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 226.17 1.07 -- -1.41
采矿业 1,002.07 4.75 -- -1.15
制造业 10,447.24 49.47 -- 2.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业 549.12 2.60 -- -0.65
建筑业 287.25 1.36 -- -0.22
批发和零售业 214.05 1.01 -- -0.78
交通运输、仓储和邮政业 498.04 2.36 -- -0.76
信息传输、软件和信息技术服务业 1,059.45 5.02 -- 0.51
金融业 4,132.90 19.57 -- 13.33
房地产业 300.81 1.42 -- -1.82
租赁和商务服务业 356.04 1.69 -- 0.20
科学研究和技术服务业 0.83 0.00 -- -1.41
水利、环境和公共设施管理业 97.12 0.46 -- -0.54
文化、体育和娱乐业 151.61 0.72 -- -0.94
合计 19,322.70 91.50 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.72 1,258.56 5.96% 1.58 -0.05
300750 宁德时代 3.08 775.82 3.67% 0.53 7.42
601318 中国平安 12.64 721.62 3.42% 1.82 -2.84
600036 招商银行 15.73 591.61 2.80% 新晋 -3.54
000333 美的集团 6.29 478.42 2.27% 0.00 -5.04
601166 兴业银行 20.32 391.57 1.85% 新晋 -6.59
002475 立讯精密 7.90 343.33 1.63% 0.09 -13.41
300760 迈瑞医疗 1.16 339.88 1.61% 0.04 0.74
000651 格力电器 7.05 337.98 1.60% 0.03 -9.34
600887 伊利股份 11.29 328.20 1.55% -0.04 9.23
合计 -- 86.18 5,566.99 26.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,018.53 4.82 -0.59
其中：政策性金融债 1,018.53 4.82 -0.59
合计 1,018.53 4.82 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220403 22农发03 10.00 1018.53 4.82

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -464.23
本期利润(万元) 2,647.10
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1581
期末基金资产净值(万元) 21,117.18
期末基金份额净值(元) 1.2657