基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -7.63 1.62 -3.58 -5.16 -10.26 -27.79 3.12
基准收益率②% 1.45 -4.87 -3.36 -3.41 -7.59 -15.91 0.64
① — ② -9.08 6.49 -0.22 -1.75 -2.67 -11.88 2.48
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中证综合债券指数收益率*20%+中证港股通综合指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
苏昌景 2016/04/29 7年11月28天 59.24 苏昌景，男，中国籍，15年证券从业经历，北京大学理学硕士。现任泓德基金管理有限公司量化投资部总监。曾任国都证券股份有限公司研究所金融工程研究员、资产管理总部总经理助理、投资经理，泓德基金管理有限公司研究部研究员。2016年4月29日任泓德泓益量化混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月6日任泓德量化精选混合型证券投资基金基金经理。2020年12月2日至2022年1月28日任泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月10日至2022年7月1日任泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月10日至2023年10月26日任泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月23日任泓德优质治理灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年1月17日任泓德汽车产业升级混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月20日任泓德高端装备混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月6日任泓德数字经济混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月21日任泓德智选启元混合型证券投资基金基金经理。
孙泽宇 2023/12/15 4月12天 -8.13 孙泽宇，男，中国籍，硕士研究生。2017年7月加入泓德基金管理有限公司，现任量化投资部量化研究员。自2023年12月15日起，担任泓德泓益量化混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郭堃 2016/04/26 2017/06/06 1年1月10天 9.40

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 78.04 0.40 -- -2.57
采矿业 253.23 1.29 -- -5.25
制造业 12,479.25 63.65 -- 17.46
电力、热力、燃气及水生产和供应业 236.79 1.21 -- -2.36
建筑业 287.08 1.46 -- -0.19
批发和零售业 544.09 2.78 -- 0.86
交通运输、仓储和邮政业 224.42 1.14 -- -1.32
信息传输、软件和信息技术服务业 2,247.94 11.47 -- 6.62
金融业 179.03 0.91 -- -3.89
房地产业 327.94 1.67 -- -0.59
租赁和商务服务业 284.29 1.45 -- 0.46
科学研究和技术服务业 475.82 2.43 -- 1.19
水利、环境和公共设施管理业 85.13 0.43 -- -0.14
教育 87.41 0.45 -- -0.88
卫生和社会工作 73.18 0.37 -- -1.29
文化、体育和娱乐业 347.39 1.77 -- -0.55
合计 18,211.03 92.88 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300627 华测导航 4.35 122.43 0.62% 新晋 17.25
603058 永吉股份 12.66 113.05 0.58% 新晋 9.00
600720 中交设计 10.94 106.77 0.54% 新晋 20.46
603766 隆鑫通用 16.93 105.98 0.54% 新晋 7.56
002276 万马股份 11.34 103.99 0.53% 新晋 -5.77
600248 陕建股份 26.49 103.58 0.53% 新晋 3.99
000682 东方电子 11.34 103.42 0.53% 新晋 15.48
300453 三鑫医疗 14.17 103.30 0.53% 新晋 4.22
300525 博思软件 7.82 102.36 0.52% 新晋 -5.50
601019 山东出版 9.19 100.91 0.51% 新晋 -9.83
合计 -- 125.23 1,065.79 5.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,031.51 5.26 0.44
其中：政策性金融债 1,031.51 5.26 0.44
合计 1,031.51 5.26 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210303 21进出03 10.00 1031.51 5.26

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,485.49
本期利润(万元) -1,640.15
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0953
期末基金资产净值(万元) 19,604.79
期末基金份额净值(元) 1.1444