基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 16.11 -0.96 -3.54 -9.09 -22.88 -19.78 1.36
基准收益率②% 12.65 -1.28 1.30 -4.97 -8.08 -15.88 0.04
① — ② 3.46 0.32 -4.84 -4.12 -14.80 -3.90 1.32
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%＋中证港股通综合指数收益率*10%＋中国债券综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
秦毅 2021/08/26 3年2月25天 -30.62 秦毅，男，中国籍，7年证券从业经历，北京大学理学博士，CFA。现任泓德基金管理有限公司研究部总监。曾任阳光资产管理股份有限公司研究部行业研究员；2015年3月加入泓德基金管理有限公司，曾任特定客户资产投资部投资经理、研究部研究员。2017年6月2日至2023年2月1日，担任泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月29日至2022年7月1日，担任泓德裕祥债券型证券投资基金基金经理。2018年12月27日起，担任泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月27日至2020年7月10日，担任泓德研究优选混合型证券投资基金的基金经理。自2019年10月29日起，担任泓德战略转型股票型证券投资基金的基金经理。自2020年3月4日起，担任泓德睿泽混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月21日起，担任泓德睿源三年持有期灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月26日起，担任泓德睿诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月21日任泓德远见回报混合型证券投资基金基金经理。2023年2月21日任泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
宋泽华 2022/09/24 2023/10/17 1年23天 -11.53

泓德睿诚灵活配置混合A泓德睿诚灵活配置混合C基金总份额

泓德睿诚灵活配置混合A泓德睿诚灵活配置混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)10413110941209012945
户均持有份额(万)11.7412.0012.0112.10
机构持有比例(%)3.232.964.393.70
个人持有比例(%)96.7797.0495.6196.30

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,836.68 2.08 -- -3.82
制造业 48,235.40 54.57 -- 7.46
电力、热力、燃气及水生产和供应业 396.72 0.45 -- -2.80
交通运输、仓储和邮政业 545.05 0.62 -- -2.50
信息传输、软件和信息技术服务业 6,359.87 7.19 -- 2.68
金融业 4,072.66 4.61 -- -1.63
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
水利、环境和公共设施管理业 1,262.26 1.43 -- 0.43
合计 62,709.59 70.95 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
03690 美团-W 26.53 4,114.45 4.65% -0.54 --
00700 腾讯控股 9.83 3,942.08 4.46% -2.01 --
000333 美的集团 45.83 3,485.88 3.94% 新晋 -5.04
300750 宁德时代 13.79 3,474.07 3.93% 0.80 7.42
688777 中控技术 62.71 3,155.02 3.57% 0.59 -5.43
688169 石头科技 11.34 3,150.50 3.56% 新晋 -17.17
603596 伯特利 63.35 3,099.08 3.51% 0.41 1.97
600309 万华化学 33.08 3,020.87 3.42% 0.05 -1.50
688008 澜起科技 42.17 2,763.33 3.13% -0.10 -1.24
002311 海大集团 55.98 2,688.16 3.04% -0.28 8.20
合计 -- 364.61 32,893.44 37.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,401.54 1.59 -9.21
其中：政策性金融债 1,401.54 1.59 -9.21
合计 1,401.54 1.59 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240421 24农发21 14.00 1401.54 1.59

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -14,615.68
本期利润(万元) 11,259.96
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0949
期末基金资产净值(万元) 81,474.82
期末基金份额净值(元) 0.6956