基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.95 0.54 15.00 -0.36 19.38 10.25 -22.88
基准收益率②% -2.11 -0.66 14.95 1.45 16.93 11.94 -8.08
① — ② 0.16 1.20 0.05 -1.81 2.45 -1.69 -14.80
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%＋中证港股通综合指数收益率*10%＋中国债券综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
秦毅 2021/08/26 4年8月16天 -18.01 秦毅，男，中国籍，7年证券从业经历，北京大学理学博士，CFA。现任泓德基金管理有限公司研究部总监。曾任阳光资产管理股份有限公司研究部行业研究员；2015年3月加入泓德基金管理有限公司，曾任特定客户资产投资部投资经理、研究部研究员。2017年6月2日至2023年2月1日，担任泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月29日至2022年7月1日，担任泓德裕祥债券型证券投资基金基金经理。2018年12月27日起，担任泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月27日至2020年7月10日，担任泓德研究优选混合型证券投资基金的基金经理。自2019年10月29日起，担任泓德战略转型股票型证券投资基金的基金经理。自2020年3月4日起，担任泓德睿泽混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月21日起，担任泓德睿源三年持有期灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月26日起，担任泓德睿诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月21日任泓德远见回报混合型证券投资基金基金经理。2023年2月21日任泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
殷子涵 2025/01/04 1年4月7天 20.61 殷子涵北京大学管理学博士。2018年7月加入泓德基金管理有限公司，现任研究部行业研究员。自2025年1月4日起，担任泓德睿诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
宋泽华 2022/09/24 2023/10/17 1年23天 -11.53

泓德睿诚灵活配置混合A泓德睿诚灵活配置混合C基金总份额

泓德睿诚灵活配置混合A泓德睿诚灵活配置混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)80689127973310413
户均持有份额(万)10.7011.2211.4911.74
机构持有比例(%)0.060.621.183.23
个人持有比例(%)99.9499.3898.8296.77

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 358.62 0.51 -- -1.49
采矿业 376.61 0.53 -- -4.27
制造业 26,531.06 37.49 -- -10.15
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,656.38 6.58 -- 4.33
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.01 -- -4.59
金融业 12,183.59 17.22 -- 10.46
租赁和商务服务业 724.08 1.02 -- -0.59
科学研究和技术服务业 1.05 0.00 -- -1.97
合计 44,837.17 63.36 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 79.97 4,540.70 6.42% -1.20 2.10
00883 中国海洋石油 176.60 4,365.55 6.17% 新晋 --
600900 长江电力 115.71 3,128.80 4.42% 新晋 2.24
600426 华鲁恒升 78.34 2,836.08 4.01% 0.68 -8.84
02423 贝壳-W 83.47 2,792.91 3.95% 1.02 --
600519 贵州茅台 1.80 2,610.00 3.69% 新晋 -6.46
000807 云铝股份 75.26 2,333.18 3.30% -2.58 -9.69
000933 神火股份 70.45 2,169.86 3.07% 新晋 -7.71
000680 山推股份 172.32 2,002.36 2.83% 新晋 8.29
000792 盐湖股份 47.63 1,762.31 2.49% 新晋 0.23
合计 -- 901.55 28,541.75 40.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 8,607.91 12.16 1.03
其中：政策性金融债 8,607.91 12.16 1.03
合计 8,607.91 12.16 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
160213 16国开13 70.00 7174.30 10.14
230405 23农发05 14.00 1433.61 2.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,305.51
本期利润(万元) -1,114.20
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0135
期末基金资产净值(万元) 65,540.65
期末基金份额净值(元) 0.8093