基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.54 15.00 -0.36 3.63 10.25 -22.88 -19.78
基准收益率②% -0.66 14.95 1.45 0.94 11.94 -8.08 -15.88
① — ② 1.20 0.05 -1.81 2.69 -1.69 -14.80 -3.90
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%＋中证港股通综合指数收益率*10%＋中国债券综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
秦毅 2021/08/26 4年5月8天 -14.23 秦毅，男，中国籍，7年证券从业经历，北京大学理学博士，CFA。现任泓德基金管理有限公司研究部总监。曾任阳光资产管理股份有限公司研究部行业研究员；2015年3月加入泓德基金管理有限公司，曾任特定客户资产投资部投资经理、研究部研究员。2017年6月2日至2023年2月1日，担任泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月29日至2022年7月1日，担任泓德裕祥债券型证券投资基金基金经理。2018年12月27日起，担任泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月27日至2020年7月10日，担任泓德研究优选混合型证券投资基金的基金经理。自2019年10月29日起，担任泓德战略转型股票型证券投资基金的基金经理。自2020年3月4日起，担任泓德睿泽混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月21日起，担任泓德睿源三年持有期灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月26日起，担任泓德睿诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月21日任泓德远见回报混合型证券投资基金基金经理。2023年2月21日任泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
殷子涵 2025/01/04 1年30天 26.17 殷子涵北京大学管理学博士。2018年7月加入泓德基金管理有限公司，现任研究部行业研究员。自2025年1月4日起，担任泓德睿诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
宋泽华 2022/09/24 2023/10/17 1年23天 -11.53

泓德睿诚灵活配置混合A泓德睿诚灵活配置混合C基金总份额

泓德睿诚灵活配置混合A泓德睿诚灵活配置混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)912797331041311094
户均持有份额(万)11.2211.4911.7412.00
机构持有比例(%)0.621.183.232.96
个人持有比例(%)99.3898.8296.7797.04

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 434.88 0.56 -- -1.34
采矿业 359.74 0.47 -- -4.55
制造业 23,826.03 30.94 -- -16.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,668.62 2.17 -- 0.37
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
交通运输、仓储和邮政业 3,884.41 5.04 -- 2.29
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.00 -- -5.26
金融业 9,439.27 12.26 -- 4.87
科学研究和技术服务业 13.69 0.02 -- -1.64
合计 39,632.61 51.46 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 85.79 5,868.04 7.62% 4.62 -3.58
000807 云铝股份 137.88 4,527.98 5.88% 新晋 -1.99
002928 华夏航空 351.53 3,884.41 5.04% 2.10 -7.24
000333 美的集团 45.22 3,534.00 4.59% 1.34 -0.48
00700 腾讯控股 5.24 2,836.13 3.68% -1.63 --
600426 华鲁恒升 81.49 2,561.23 3.33% 新晋 9.64
00966 中国太平 151.26 2,553.27 3.32% 新晋 --
09988 阿里巴巴-W 18.54 2,391.29 3.11% -3.15 --
03993 洛阳钼业 135.00 2,346.30 3.05% 新晋 --
02423 贝壳-W 60.12 2,253.30 2.93% -0.60 --
合计 -- 1,072.07 32,755.95 42.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 8,572.22 11.13 0.69
其中：政策性金融债 8,572.22 11.13 0.69
合计 8,572.22 11.13 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
160213 16国开13 70.00 7144.06 9.28
230405 23农发05 14.00 1428.16 1.85

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,472.91
本期利润(万元) 327.83
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0037
期末基金资产净值(万元) 71,274.59
期末基金份额净值(元) 0.8254