基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 15.00 -0.36 3.63 -0.60 10.25 -22.88 -19.78
基准收益率②% 14.95 1.45 0.94 -0.63 11.94 -8.08 -15.88
① — ② 0.05 -1.81 2.69 0.03 -1.69 -14.80 -3.90
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%＋中证港股通综合指数收益率*10%＋中国债券综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
秦毅 2021/08/26 4年3月9天 -19.56 秦毅，男，中国籍，7年证券从业经历，北京大学理学博士，CFA。现任泓德基金管理有限公司研究部总监。曾任阳光资产管理股份有限公司研究部行业研究员；2015年3月加入泓德基金管理有限公司，曾任特定客户资产投资部投资经理、研究部研究员。2017年6月2日至2023年2月1日，担任泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月29日至2022年7月1日，担任泓德裕祥债券型证券投资基金基金经理。2018年12月27日起，担任泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月27日至2020年7月10日，担任泓德研究优选混合型证券投资基金的基金经理。自2019年10月29日起，担任泓德战略转型股票型证券投资基金的基金经理。自2020年3月4日起，担任泓德睿泽混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月21日起，担任泓德睿源三年持有期灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月26日起，担任泓德睿诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月21日任泓德远见回报混合型证券投资基金基金经理。2023年2月21日任泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
殷子涵 2025/01/04 11月 18.33 殷子涵北京大学管理学博士。2018年7月加入泓德基金管理有限公司，现任研究部行业研究员。自2025年1月4日起，担任泓德睿诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
宋泽华 2022/09/24 2023/10/17 1年23天 -11.53

泓德睿诚灵活配置混合A泓德睿诚灵活配置混合C基金总份额

泓德睿诚灵活配置混合A泓德睿诚灵活配置混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)912797331041311094
户均持有份额(万)11.2211.4911.7412.00
机构持有比例(%)0.621.183.232.96
个人持有比例(%)99.3898.8296.7797.04

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,749.95 2.14 -- 0.30
制造业 20,973.49 25.65 -- -20.87
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,496.70 3.05 -- 1.32
批发和零售业 2.17 0.00 -- -1.04
交通运输、仓储和邮政业 2,404.80 2.94 -- 0.43
金融业 5,886.90 7.20 -- 0.69
租赁和商务服务业 831.06 1.02 -- -0.53
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
合计 34,346.90 42.00 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 31.67 5,117.87 6.26% 3.70 --
00700 腾讯控股 7.17 4,341.34 5.31% 1.17 --
600036 招商银行 78.76 3,182.69 3.89% 0.65 5.10
02423 贝壳-W 60.12 2,889.97 3.53% 新晋 --
000333 美的集团 36.52 2,653.59 3.25% 0.55 8.09
002475 立讯精密 40.24 2,603.13 3.18% 新晋 -6.75
300750 宁德时代 6.40 2,573.60 3.15% 0.35 -3.39
601318 中国平安 44.46 2,450.19 3.00% 0.19 0.79
002928 华夏航空 240.00 2,404.80 2.94% 新晋 -4.15
600900 长江电力 83.59 2,277.83 2.79% -0.62 0.47
合计 -- 628.93 30,495.01 37.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 8,536.71 10.44 -2.49
其中：政策性金融债 8,536.71 10.44 -2.49
合计 8,536.71 10.44 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
160213 16国开13 70.00 7114.04 8.70
230405 23农发05 14.00 1422.67 1.74

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,261.85
本期利润(万元) 10,418.57
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1063
期末基金资产净值(万元) 75,764.69
期末基金份额净值(元) 0.821